后備加油站出納員培訓(xùn)講義-文庫吧
2024-12-27 21:21 本頁面
【正文】 量 、配送手續(xù)是否完備 ； ? 《 加油站交接班表 》 反映庫存量與 液位儀記錄庫存量是否相符 ； ? 校機(jī)發(fā)生 ，則與加油站加油機(jī)校驗(yàn)記錄相核對(duì)，檢查手續(xù)是否完備 ； ? 潤滑油 銷售、 發(fā)票 的使用情況。 油站數(shù)據(jù)上傳 加油站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 稅控版 ? 數(shù)據(jù)通信 ? ERP通信 手工上傳及審核平臺(tái)：廣東石油基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理平臺(tái) 廣東省石油主門戶 注意事項(xiàng) :1 上傳 ERP前必須認(rèn)真審核，保證帳表間的完整。 ? 2 出現(xiàn)電腦故障或網(wǎng)絡(luò)故障，必須用手工模板做好報(bào)表，在網(wǎng)絡(luò)順暢的加油站上傳。 出納員的日常工作內(nèi)容 1。管理事項(xiàng)： ? 資金、表單、票據(jù)、費(fèi)用、實(shí)物、資料 。 2。資金監(jiān)控： 現(xiàn)金、支票、應(yīng)收帳款、小額配送、 IC卡 3。其他事項(xiàng)： 請(qǐng)假，交接 。 （四）出納員工作流程 收繳營業(yè)款 登記 《 營業(yè)款上交情況臺(tái)帳 》 資金繳存 、 費(fèi)用資金登記 登統(tǒng)貨款收回情況 — 核對(duì) 《 加油站交接班表 》 核對(duì)自動(dòng)生成賬表單 — 填報(bào) 、 上傳賬表單信息 發(fā)票領(lǐng)用 發(fā)放 開具 核銷 收據(jù)管理 （五）加油站資金監(jiān)控 ? 資金監(jiān)控定義 組織各層次的財(cái)務(wù)監(jiān)控崗位和人員，實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場核對(duì)，以確保經(jīng)營貨款安全、及時(shí)和足額回籠 對(duì)發(fā)生各類資金事故后能及時(shí)報(bào)告、問責(zé)并采取有效手段以最大限度的降低損失。 ? 資金 是指各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)在經(jīng)營活動(dòng)中所有的收入、包括現(xiàn)金貨款、預(yù)收款、 IC卡充值款、押金及其他收入。 ? 資金事故 是因內(nèi)部人員挪用資金、攜款潛逃及存放資金等發(fā)生資金損失的事件。 加油站資金管理的特點(diǎn) ? 加油站資金實(shí)行“收支兩條線”管理。 收 支 兩 條 線 收支兩條線就是收入與支出分開資金運(yùn)行軌道，上交全部收入款項(xiàng)，由上級(jí)部門下?lián)苤С鲑M(fèi)用，兩者互不滲透、各自封閉運(yùn)行的一種財(cái)務(wù)管理模式。 收入帳戶內(nèi)的存款只作定向劃轉(zhuǎn)，不得提現(xiàn)使用；各個(gè)加油站所需的日常開支款項(xiàng)則由公司支付。油站則每隔一定時(shí)期將日常費(fèi)用支出憑證直接到公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷，補(bǔ)足備用金。 現(xiàn)金管理監(jiān)控流程 現(xiàn)金 是加油站中流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn)。 ? 對(duì)加油站的現(xiàn)金實(shí)行“ 限額（期） 管理制度”。這包括兩個(gè)方面： ? 一是指營業(yè)過程中收銀臺(tái)內(nèi) 找零現(xiàn)金 原則上不得超過 1000元； ? 二是指加油站 營業(yè)款 應(yīng)做到當(dāng)日全部繳存銀行。 加強(qiáng)現(xiàn)金清點(diǎn)核對(duì)和結(jié)繳管理。庫存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)做到日清月結(jié)，確保賬帳相符、賬實(shí)相符。 如何監(jiān)控 ? (投幣式保險(xiǎn)柜監(jiān)控、班組交接班時(shí)監(jiān)控） ,確保投放保險(xiǎn)柜的現(xiàn)金與報(bào)表反映一致 . ：密碼、鑰匙分開保管 營業(yè)款 上交情況表 , （自行送行、銀行上門收款注意事項(xiàng)） 二、日常管理要求 對(duì)油站不同
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