《初級會計電算化》ppt課件-文庫吧
2024-12-23 14:26 本頁面
【正文】 基礎(chǔ)檔案\財務(wù) \項目目錄 \增加 ? 1輸入期初余額 ? 步驟：企業(yè)門戶 \財務(wù)會計 \總賬 \系統(tǒng)菜單 \設(shè)置 \期初余額（總賬期初錄入、輔助科目期初、試算平衡） 2022/2/4 努力不一定成功 但放棄一定失敗 第四節(jié) 日常賬務(wù)處理 ? 流程圖 填制憑證 審核憑證 記 賬 出納簽字 銀行對賬 賬表輸出 財務(wù)查詢 憑證查詢 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 科目余額表 總 賬 三欄式明細 2022/2/4 努力不一定成功 但放棄一定失敗 二、憑證處理 憑證填制可分二種方式；一種是根據(jù)原始憑證直接在計算機中填制；另一種是先進行人工填制紙質(zhì)憑證，然后集中輸入到計算機中 A、填制憑證 總帳 \憑證 \填制憑證 (002) B、修改憑證 打開憑證直接修改 C、查詢憑證 總帳 \憑證 \查詢憑證 D、刪除憑證 制單 \作廢 制單 \整理憑證 注：憑證一旦生成，類編、編號不能更改 審核憑證 換操作員登陸總帳 (001) 記賬 總賬 \憑證 \記賬 (001) 2022/2/4 努力不一定成功 但放棄一定失敗 ? 三、銀行對賬 (以 003登陸 ) ? A、銀行對賬流程圖（如右圖） ? B、現(xiàn)金 \期初錄入 ? C、現(xiàn)金銀行 \錄入對賬單 ? D、現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 ? 銀行對賬分自動對賬和手動對賬 ? E、余額調(diào)節(jié)表查詢（現(xiàn)金 \現(xiàn)金管理 \銀行賬 \余額調(diào)節(jié)表查詢） ? F、勾對情況查詢 ? 注：它是余額調(diào)節(jié)表查詢的補充 ? G、核銷銀行賬 ? 注：銀行對賬必須平衡。反核銷方法 Alt+U 對賬初始化 錄入對賬單 銀行對賬 查詢勾對 輸出余額調(diào)節(jié)表 核銷銀行賬 2022/2/4 努力不一定成功 但放棄一定失敗 ? 四、賬簿管理 (以 001操作員登陸 ) ? 普通會計核算賬簿管理 ? 包括：總賬、余額表、明細賬、日記賬、多欄賬 ? A、總賬的查詢及打印 總賬 \賬簿查詢 \總賬（科目 5502） 單擊明細 ? B、余額表的查詢及打印 ? C、明細賬的查詢及打印 ? D、日記賬的查詢及打印 ? E、多欄賬的查詢及打印 （增加 核算 5502 自動編制） 2022/2/4 努力不一定成功 但放棄一定失敗 ? 各種輔助核算賬簿管理 ? 包括：客戶往來、供應(yīng)商往來、個人往來、部門核算、項目核算賬簿的總賬、明細賬查詢輸出以及部門收支分析和項目統(tǒng)計表的查詢輸出 ? A、部門總賬查詢 總賬 \輔助查詢 \部門總賬 ? B、往來賬查詢 ? 往來 \賬簿 \客戶余額表（光明） ? 往來 \賬簿 \往來管理 \客戶（ 或供應(yīng)商 ）往來兩清（光明） 2022/2/4
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