【正文】 注意的是，使 用票據(jù)登記簿管理功能， 必須將應收 /應付票據(jù)科 目設置成為帶有客戶 /供 應商往來輔助核算的科目 . 對票據(jù)的管理將分 成 應收模塊 和 應付模塊 兩部分來進行敘述。 應收款系統(tǒng) 應付款系統(tǒng) 單擊應收款管理系統(tǒng)下的 【 日常處理 】 → 【 票據(jù)管理 】 ,即可彈出如圖 618【 票據(jù)查詢 】 對話框 輸入查詢條件后 ,單擊 【 確認 】自動彈出 【 票據(jù)登記簿 】 窗口 ,在窗口中將顯示符合條件的記錄 . 單擊 【 票據(jù)登記簿 】 窗口的 【 增加 】 ,彈出 【 票據(jù)增加 】 對話框 . 輸入相關信息 ,單擊 【 確認 】 即可增加一張新的票據(jù) ,如圖 620所示 進入應付款系統(tǒng) ,打開 【 日常處理 】 → 【 票據(jù)管理 】 ,彈出 【 票據(jù)查詢 】 對話框如圖 621所示 輸入的查詢條件之后 ,單擊 【 確認 】 ,系統(tǒng)在 【 票據(jù)登記簿 】 窗口列出所有符合查詢條件的記錄 . 單擊 【 票據(jù)登記簿 】 窗口的 【 增加 】 ,彈出 【 票據(jù)增加 】 對話框 輸入相應的數(shù)據(jù) ,單擊【確認】 ,可新增加一張票據(jù)如圖 624所示 . 應收 /應付款業(yè)務日常處理 圖 624 新增票據(jù) 圖 621 【 票據(jù)查詢 】 圖 620 票據(jù)登記簿 圖 618 票據(jù)查詢 ?壞賬處理 應收 /應付款業(yè)務日常處理 在應收款系統(tǒng)中展開 【 日常處理 】 , 單擊 【 壞賬處理 】 → 【 壞賬發(fā)生 】 , 彈出 【 壞賬發(fā)生 】 對話框 ,錄入相應內容后單擊 【 確認 】 進入 【 壞賬發(fā)生單據(jù)明細 】 窗 口，如圖 “ 本次發(fā)生壞 賬金額 ” 列框中輸入金額單 擊 【 確認 】 彈出提示信 息 “ 是否立即 制單？ ” 打開 【 壞賬處理 】 → 【 壞賬收回 】 , 彈出 【 壞賬收回 】 對話框 ,如圖 628,輸入壞 賬收回的條件單擊 【 確認 】 系統(tǒng)提示 “是否立即制單？” .【 注意 】 壞賬收回 處理所涉及到的結算單應該是沒有 核銷的收款單，結算單號為該 收款單的編號，壞賬收回 金額與該單據(jù)的金 額必須相 等。 展開【日常處理】選項，單擊其子 項【壞賬處理】 → 【計提壞賬準備】選項， 即可顯示如圖 629所示的窗口。單 擊窗口上的 【 確認 】 按鈕，再 單擊 【 是 】 按鈕可以直接制 單；如果單擊 【 否 】 ， 則系統(tǒng)暫時 不制單。 單擊 【 其他處理 】 → 【 取消操作 】 子 項，打開 【 取消操作條件 】 對話框，如圖 630所示。在對話框的“操作類型”下 拉列表框中選擇 【 壞賬處理 】 項， 然后選中需要取消的單據(jù)， 單擊 【 確認 】 按鈕 即可。 壞賬發(fā)生 壞賬收回 壞賬計提 取消壞賬處理 應收 /應付款業(yè)務日常處理 圖 630 取消壞賬操作 圖 629 計提壞賬準備 圖 628 壞賬收回 圖 626 【 壞賬發(fā)生單據(jù)明細 】 窗口 ?轉賬處理 應收 /應付款業(yè)務日常處理 在日常往來的業(yè)務中，由于頻繁發(fā)生往來款項，在賬面上對于一個往來單位可能既存在債權關系，又存在債務關系。如果對此不及時進行清理，一方面會導致往來賬過于龐大，不易管理；另一方面，也不利于理清與往來單位的債權債務關系。 對轉賬的處理分成兩個部分： 應收系統(tǒng) : 應付系統(tǒng) : ● 應收沖應收 —— 將某一家客戶所欠的應收款轉入另一家客戶名下； ● 預收沖應付 —— 當某一家客戶欠有應收款的時候，用其預收款來沖其應收款； ● 應收沖應付 —— 當某一家客戶同時又是供應商時，可以用該家客戶的應付款來沖其應收款； ● 紅票對沖 —— 當發(fā)生退貨事件的時候，可以用紅字發(fā)票來對沖藍字發(fā)票。 后面以應收沖應付為例來講解操作過程 . 系統(tǒng)在轉賬中可以進行應付沖應付、預付沖應付、應付沖應收、紅票對沖等操作。 后面以預付沖應付作為實際例子來講解 應收 /應付款業(yè)務日常處理 ?轉賬處理 應收沖應付 預付沖應付 展開 【 日常處理 】選項 ,單擊 【 轉賬 】→ 【 應收沖應付 】 ,打開 【 應收沖應付 】 對話框 ,如圖 631 在“客戶”文本框中輸入客戶名稱 ,單擊 【 過濾 】 , 自動列出該客戶的應收款 ,然后在需要處理的單據(jù)中錄入需要轉賬的金額 . 單擊“應付”選項卡，如圖632,錄入供應商名稱和轉賬金額 . 單擊 【 確認 】 按鈕 ,系統(tǒng)提示是否立即制單 . 展開 【 日常處理 】選項 ,單擊 【 轉賬 】→ 【 預付沖應付 】 ,彈出如圖 633所示的對話框 在“供應商”文本框內輸入供應商的名稱 ,單擊【過濾】 ,系統(tǒng)自動將該供應商的預付款列出 .在需要處理的單據(jù)后輸入轉賬金額 . 選擇“應付款”選項卡 , 輸入供應商的名稱和轉賬金額 ,如圖634. 單擊 【 確認 】按鈕，系統(tǒng)將會提示是否立即制單 應收 /應付款業(yè)務日常處理 圖 634 預付沖應付應付款項 圖 633 預付沖應付預付款項 圖 632 應收沖應付供應商項 圖 631 應收沖應付客戶項 ?制單 應收 /應付款業(yè)務日常處理 制單 就是將錄入的原始單據(jù)制作成記賬憑證，并將生成的憑證傳送到總賬記賬。 通過制單，應收應付款系統(tǒng)生成的往來業(yè)務數(shù)據(jù)才能夠傳送到總賬，使應收應付款 系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的信息能夠共享。 制單處理分為 立即制單 和 批量制單 。 立即制單 就是在進行單據(jù)處理、轉賬處理、票 據(jù)處理以及壞賬處理的操作過程中，當系統(tǒng)提示是否立即制單的時候，選擇 【 是 】 按鈕，即立即進行制單并生成憑證。 批量制單 是指在所有業(yè)務處理完成之后，使用系統(tǒng)的制單功能集中進行制單處理。系統(tǒng)對不同的單據(jù)類型或者不同的業(yè)務處理提供實時制單的功能。 除此之外，系統(tǒng)還提供了一 個統(tǒng)一制單的平臺，用戶可 以在此快速、批量地生成憑 證，并且可以依據(jù)規(guī)則進行 合并制單等處理操作。 ?制單 應收 /應付款業(yè)務日常處理 在應付款系統(tǒng)中單擊 【 日常 處理 】 → 【 制單處理 】 命令 項 ,即打開 【 制單查詢 】 對 話框如圖 635 輸入需要的查詢條件后 , 單擊 【 確認 】 按鈕 ,即可 將所有符合查詢條件的 記錄全部列出 . 對需要生成憑證的單據(jù) , 在“選擇標志”列中輸 入任意一個序號 .單擊 【全選】按鈕系統(tǒng)將所 有單據(jù)都分別制單 . 雙擊選擇需要制單的單據(jù) , 單擊 【 制單 】 ,如圖 6