【正文】 50 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 50 流動(dòng)資金估算 51 XX 鑄業(yè)制造有限公司 年產(chǎn) 2 萬(wàn) 噸消失模鑄件及機(jī)械加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 3 頁(yè) 項(xiàng)目總投資 51 投資使用計(jì)劃與資金籌措 52 年銷(xiāo)售收入和年銷(xiāo)售稅金及附加估算 52 總成本費(fèi)用估算 52 利潤(rùn)總額分配 53 財(cái)務(wù)盈利能力分析 54 清償能力分析 54 不確定性分析 55 評(píng)價(jià)結(jié)論 55 第八章 社會(huì)影響評(píng)價(jià) 56 社會(huì)影響效果分析 56 第九章 申請(qǐng)資金的理由及政策依據(jù) 57 申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金的理由 57 政策依據(jù) 58 附表： 主要投入物、燃料及動(dòng)力、產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)表 流動(dòng)資金估算表 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 XX 鑄業(yè)制造有限公司 年產(chǎn) 2 萬(wàn) 噸消失模鑄件及機(jī)械加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 4 頁(yè) 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表 固定資產(chǎn)折舊估算表 其他 資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 總成本費(fèi)用估算表 損益表 現(xiàn)金流量表（全部投資） 借款還本付息表 1 山西省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方 案和不招標(biāo)申請(qǐng)表 附圖： 項(xiàng)目地理位置圖 廠(chǎng)區(qū)平面布置 示意 圖 附件： 資金申請(qǐng)報(bào)告編制 委托書(shū) XXX 市 發(fā)展和改革委員會(huì)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證（晉市發(fā)改備案【 2020】 024 號(hào)） 銀行貸款意向書(shū)和股東出資證明 XXX 市 環(huán)境保護(hù)局關(guān)于 XX 鑄業(yè)制造有限公司 年產(chǎn) 2萬(wàn)噸消失模鑄件及機(jī)械加工項(xiàng)目 環(huán)境影響 報(bào)告表的 批復(fù) （晉市環(huán)審【 2020】 77 號(hào) ） 中華人民共和國(guó)集體土地使用證（ XXX 縣 集用【 2020】 XX 鑄業(yè)制造有限公司 年產(chǎn) 2 萬(wàn) 噸消失模鑄件及機(jī)械加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 5 頁(yè) 第 0060 號(hào)） 土地租賃協(xié)議書(shū) 企業(yè) 法人 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印 件 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 XX 鑄業(yè)制造有限公司 對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明 概 述 XX 鑄業(yè)制造有限公司 是一家 以 消失模鑄造、數(shù)控機(jī)床加工 為主業(yè) 的民營(yíng)股份制公司。 公司占地面積 7099 平方米，擁有員工 300 余人，其中擁有中、高級(jí)技術(shù)職稱(chēng) 15 人。 公司位于具有“中國(guó)鑄造之鄉(xiāng)”之稱(chēng)的 XXX 市 XXX 縣 xx 鎮(zhèn) 。該 鎮(zhèn)是 全市的鑄造中心 ，鑄造企業(yè) 40 余家， 鑄造業(yè)從業(yè)人員 8000 多人 。公司以 消失模鑄造、數(shù)控機(jī)床加工 為主業(yè)，依托 南村鑄造工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè) 集聚優(yōu)勢(shì)，以延伸和壯大產(chǎn)業(yè)鏈為突破口，可形成顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 XX 鑄業(yè)制造有限公司 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸消失模鑄件及機(jī)械加工項(xiàng)目是立足當(dāng)?shù)孛鸿F資源優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的項(xiàng)目， 項(xiàng)目屬?lài)?guó)家鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元， 建成后將形成 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸消失模鑄件 的生產(chǎn) 規(guī)模 （其中 1 萬(wàn)噸鑄件 用于 機(jī)械加工 ） ， 不僅 每年能夠?yàn)槠髽I(yè) 帶來(lái) 1735 余 萬(wàn)元 的 利潤(rùn) ，而且對(duì)于 可以 解決當(dāng)?shù)?300 余名剩余 勞動(dòng)力 的 就業(yè) 問(wèn)題，并且可為 當(dāng)?shù)?政府 增加 銷(xiāo)售稅金及附加927 萬(wàn)元 ，同時(shí)可 帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家、省、市、縣的產(chǎn)業(yè)政策，符合山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金使用范圍及要求 。 為應(yīng)對(duì) 當(dāng)前 金融危機(jī) ， 減輕投資方的壓力， 加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度， 保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 ，本企業(yè) 提出申請(qǐng) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 資金 扶持 。 第一章 項(xiàng)目單位基本 情況 企業(yè) 簡(jiǎn)介 XX鑄業(yè)制造有限公司 是一家按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的民營(yíng)股份制公司。 由 xxx和 xxx共同出資于 2020年 5月成立， xx擔(dān)任企業(yè)法人代表。公司占地面積 7099平方米，總投資 ，擁有員工 300余人，其中擁有中、高級(jí)技術(shù)職稱(chēng) 15人。 公司 現(xiàn)已 與國(guó)內(nèi)多家科研院所建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)、學(xué)、研合作關(guān)系， 項(xiàng)目 建成后將 擁有 2條三維振實(shí)造型澆注生產(chǎn)線(xiàn)和具有現(xiàn)代化高技術(shù)水平的數(shù)控車(chē)床加工車(chē)間，形成年產(chǎn) 2萬(wàn)噸 消失模鑄件（其中 1萬(wàn)噸 鑄件用于 機(jī) 械 加工 ） 能力的企業(yè)。公司采用先進(jìn)的消失模鑄件工藝，適合鑄造各種精度高、形狀復(fù)雜的鑄件，主要產(chǎn)品有： ① 專(zhuān)用重型汽車(chē)空壓機(jī)鑄件； ② 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體，汽車(chē)后橋鑄件； ③ 紡織機(jī)械鑄件； ④ 各種減速機(jī)鑄件； ⑤ 各種閥門(mén)鑄件及閥門(mén)制造等。 公司坐落于 XXX市 南村鑄造工業(yè)園區(qū)（ XXX市 XXX縣 xx鎮(zhèn) 南馬匠村），地理位置優(yōu)越，交通極為便 利，廠(chǎng)區(qū)距晉城至焦作、太原至澳門(mén)、晉城至侯馬高速交匯處 ，緊鄰 207國(guó)道，距火車(chē)站 3公里。 企業(yè) 組織管理 企業(yè)股東組成 XX 鑄業(yè)制造有限公司 是 由 xx 和 xx 共同出資成立 的 民營(yíng)股份制公司 ， xx 擔(dān)任企業(yè)法人代表。 股東情況見(jiàn)表 11 表 11 股東情況 投資人姓名 所占比例 % xx 51 xx 49 組織管理機(jī)構(gòu) 公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)及公司決策和相關(guān)外部事宜協(xié)調(diào)均由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。企業(yè)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置了 技術(shù)開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)部 、質(zhì)量檢 驗(yàn)部等五個(gè)職能部門(mén) ，具體如圖 11 所示。 圖 11 XX 鑄業(yè)制造有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì) 工藝技術(shù)先進(jìn) 本項(xiàng)目鑄件產(chǎn)品主要有汽車(chē)鑄件 、 紡織鑄件等 ， 采用消失模鑄造工藝 。 消失模鑄造技術(shù)是將與鑄件尺寸形狀相似的發(fā)泡塑料模型粘結(jié)組合成模型簇，刷涂耐火涂層并烘干后，埋在干石英砂中振動(dòng)造型，在一定條件下澆注液體金屬，使模型氣化并占據(jù)模型位置，凝固冷卻后形成所需鑄件的方法。與傳統(tǒng)的鑄造技術(shù)相比，消失模鑄造技術(shù)具有與無(wú)倫比的優(yōu)勢(shì)，因此被國(guó)內(nèi)外 鑄造界譽(yù)為 ―二十一世紀(jì)的鑄造技術(shù) ‖和 ―鑄造工業(yè)的綠色革命 ‖。 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)部 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 消失模鑄造的 優(yōu) 點(diǎn) 有： （ 1） 鑄件精度高：消失模鑄造是一種近無(wú)余量、精確成型的新工藝，該工藝無(wú)需取模、無(wú)分型面、無(wú)砂芯，因而鑄件沒(méi)有飛邊、毛刺和拔模斜度，并減少了由于型芯組合而造成的尺寸誤差。鑄件表面粗糙度可達(dá) ；鑄件尺寸精度可達(dá) CT7至 9；加工余量最多為 2mm，可大大減少機(jī)械加工的費(fèi)用，和傳統(tǒng)砂型鑄造方法相比，可以減少 40%至 50%的機(jī)械加工間。 （ 2） 設(shè)計(jì)靈活：為鑄件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了充分的自由度?？梢酝ㄟ^(guò)泡沫塑料模片 組合鑄造出高度復(fù)雜的鑄件。 （ 3） 無(wú)傳統(tǒng)鑄造中的砂芯 ： 因此不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)砂型鑄造中因砂芯尺寸不準(zhǔn)或下芯位置不準(zhǔn)確造成鑄件壁厚不均。 （ 4） 清潔生產(chǎn) ： 型砂中無(wú)化學(xué)粘結(jié)劑，低溫下泡沫塑料對(duì)環(huán)境無(wú)害，舊砂回收率 95%以上。 （ 5） 降低投資和生產(chǎn)成本 ： 減輕鑄件毛坯的重量，機(jī)械加工余量小。 區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著 公司位于具有“中國(guó)鑄造之鄉(xiāng)”之稱(chēng)的 XXX 市 XXX 縣 。 目前，XXX縣 優(yōu)質(zhì)鑄造生鐵年生產(chǎn)能力達(dá)到 160萬(wàn)噸；擁有鑄造企業(yè)約 110家，其中生產(chǎn)能力達(dá)到萬(wàn)噸以上的企業(yè) 40 余家，冶鑄企業(yè)年產(chǎn)值 100 億元，年上交稅收近 3 億元， 鑄件產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的 1/20左右，在全國(guó)冶鑄業(yè)中占有重要地位 。 澤州鑄造企業(yè)主要分布在南村、巴公、下村、高都等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中 xx 鎮(zhèn) 擁有的鑄造企業(yè)居全縣之首，鑄造業(yè)從業(yè)人員 8000 多人，鑄造產(chǎn)品主要以鑄管、汽拖配件、機(jī)械配件為主 。 公司坐落于 XXX 市 南村鑄造工業(yè)園區(qū) 內(nèi) 。 南村鑄造工業(yè)園區(qū)依托晨暉、金秋、利達(dá)等優(yōu)勢(shì)鑄造企業(yè)，成為 了 全市的鑄造中心。 公司以 消失模鑄造、數(shù)控機(jī)床加工 為主業(yè)，依托 南村鑄造工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè) 集聚優(yōu)勢(shì)，以延伸和壯大產(chǎn)業(yè)鏈為突破口， 可 形成顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 第二章 項(xiàng)目基本情況 該項(xiàng)目已于 2020 年 6 月在 XXX 市 發(fā)展和改革委員會(huì)備案（詳見(jiàn)附件：晉市發(fā)改備案【 2020】 024 號(hào)）。本公司 依據(jù) 該項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況編制本 報(bào)告 。 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 2