門店營業(yè)款管理規(guī)定-文庫吧
2025-09-03 11:49 本頁面
【正文】 定期交到總部出納，復印件由門店留檔。 門店會計（或代班）存款時，必須提前通知門店經(jīng)理作好安全準備工作，并在一或二人的陪同下，到財務部門指定的附近銀行存款，且存款金額必須等于各營業(yè)員“銷售繳款單”上的實繳金額之和，存款過程中相關人員不得中途離開銀行。 門店會計（或代班）存款后，于營業(yè)結束前填寫“營業(yè)款繳存記錄表”（見附表 4，此表留存門店備查）交營業(yè)廳值班經(jīng)理簽名確認，并將“營業(yè)款繳存記錄表”發(fā)郵件到當?shù)刎攧詹块T，財務核算人員每天檢查核對，確保每天的的營業(yè) 款及時存入銀行。 對每日上門收繳的電信及第三方業(yè)務的營業(yè)款 ,按辦理相關業(yè)務的營業(yè)員密封的繳款直接移交相應的收繳客戶 . 三、現(xiàn)金核對： 每天營業(yè)結束后，由門店會計（或代班）將每臺收銀 POS機上的“解款表”全部打印出來 ,門店會計（或代班）打印 POS機“解款表”時必須確認 POS機數(shù)據(jù)均已上傳； 營業(yè)員的繳款經(jīng)門店會計（或代班）核對清楚并全部放入保險柜后，門店會計（或代班）才能核對營業(yè)員的長短款； 門店會計（或代班）將“銷售繳款單”與“解款表”核對，同時將“解款表”上的應收金額按收款方式分別填寫到“銷售繳款單”上的“應繳”欄內，并計算出長短款讓營業(yè)員簽名確認； 長短款賠款原則：營業(yè)款在 2020元（含）以下的，短款不可超
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