【正文】 31 六、 公司的發(fā)展和文化 32 七、 激勵(lì)機(jī)制 32 迅鑫科技 增資擴(kuò)股計(jì)劃書(shū) 第 5 頁(yè) 共 47 頁(yè) 八、 公司保密措施 32 九、 外部支持 33 第八章 融 資 說(shuō) 明33 一、 融 資 用 途33 二、 融資金額說(shuō)明33 三、 資金使用計(jì)劃33 四、 投 資 者 權(quán) 利35 五、 公 司 報(bào) 告35 六、 資 本 的 退 出35 第九章 財(cái) 務(wù) 計(jì) 劃35 一、 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基準(zhǔn)35 二、 財(cái) 務(wù) 預(yù) 測(cè) 基 本 假 設(shè)36 三、 銷(xiāo) 售 預(yù) 測(cè)36 四、 未來(lái) 3 年銷(xiāo)售、稅金、利潤(rùn)情況表 37 五、 財(cái) 務(wù) 獲 利 能 力 分 析37 迅鑫科技 增資擴(kuò)股計(jì)劃書(shū) 第 6 頁(yè) 共 47 頁(yè) 第十章 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 及 控 制38 一、 外 在 因 素 所 引 致 的 風(fēng) 險(xiǎn)38 二、 內(nèi) 部 因 素 所 引 致 的 風(fēng) 險(xiǎn)39 三、 風(fēng)險(xiǎn)控制策略39 第十一章 結(jié)語(yǔ)40 附錄42 摘 要 一、 公司情況 深圳市迅鑫科技有限公司是經(jīng)深圳市政府批準(zhǔn)、享有獨(dú)立法人資格的民營(yíng)高科技企業(yè)。公司主要從事軟件開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售和樓宇、小區(qū)智能化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝等業(yè)務(wù)。 公司成立于 1997 年 5 月，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣。公司目前擁有資產(chǎn) 2608 萬(wàn)元人民幣（截止 2001 年底），無(wú)形資產(chǎn)約 1 億元（其中《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制系統(tǒng)》經(jīng)評(píng)估為3318 萬(wàn)元，其它幾種產(chǎn)品未經(jīng)評(píng)估）。 公司擁有高級(jí)工程師、高級(jí)技術(shù)人員的比例超過(guò) 75%，并且有多名資深技術(shù)專(zhuān)家、留 迅鑫科技 增資擴(kuò)股計(jì)劃書(shū) 第 7 頁(yè) 共 47 頁(yè) 學(xué)歸國(guó)人員負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和管理工作。 迅鑫在蓬勃發(fā)展中取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步 ,成為中國(guó)第一個(gè)數(shù)碼港成員企業(yè)。幾年來(lái)公司先后研發(fā)成功了《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》 、《迅鑫物業(yè)管理系統(tǒng)》、《迅鑫硬盤(pán)保護(hù)系統(tǒng)》、《迅鑫 ERP 管理系統(tǒng)》四個(gè)大型軟件項(xiàng)目，另外還先后承接和出色地完成了數(shù)十個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工，取得了較好的成績(jī)，并于 2001 年被評(píng)為“深圳市高新技術(shù)企業(yè)”；同年被深圳市企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)評(píng)為“深圳市 300 家最具成長(zhǎng)性企業(yè)”；在軟件行業(yè)中，公司被評(píng)為“軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)優(yōu)秀單位”、“重點(diǎn)技術(shù)服務(wù)單位”。 二、 項(xiàng)目情況 由我公司自主開(kāi)發(fā)的《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》 是針對(duì)國(guó)內(nèi)大中小院校、培訓(xùn)中心、公共網(wǎng)吧等公用計(jì)算機(jī)群進(jìn)行自動(dòng)管理的高效軟件。它是對(duì)該系統(tǒng) 版本進(jìn)行的全面升級(jí)改造。 本系統(tǒng)由服務(wù)器端程 序和客戶(hù)端程序兩部分組成。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器端程序和客戶(hù)端程序建立連接，進(jìn)行對(duì)話(huà)。 它是一套基于 Win2000 平臺(tái)對(duì)局域網(wǎng)進(jìn)行控制管理的軟件系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用 WDM 技術(shù)和遠(yuǎn)程控制技術(shù)對(duì)機(jī)房計(jì)算機(jī)群實(shí)施保護(hù)和控制，用于遠(yuǎn)程地控制客戶(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工作。信息管理系統(tǒng)采用三層結(jié)構(gòu)，在應(yīng)用層封裝商務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)邏輯。客戶(hù)端通過(guò)商務(wù)層和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，這樣 《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》 和，在其獨(dú)有的安全性強(qiáng)和硬盤(pán)保護(hù)特點(diǎn)不變的情況下， 對(duì)各種操作系統(tǒng)具有更大兼容性，而且提供了更多的信 息管理的功能。 ：硬盤(pán)保護(hù)和 CMOS 保護(hù)、權(quán)限控制、防病毒、用戶(hù)計(jì)費(fèi)、信息管理、客戶(hù)端屏幕監(jiān)視、發(fā)送信息，語(yǔ)音傳送等。它通過(guò)軟件方式對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)，可以完全替代同類(lèi)的硬件產(chǎn)品，減少機(jī)房管理人員的工作負(fù)擔(dān)，提高工作效率。在功能和適用性上其將大大超越前版本，相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的同類(lèi)產(chǎn)品具有技術(shù)和價(jià)格上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，能夠產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 本軟件于 2002 年 1 月，以中國(guó)工程院院士陳火旺為鑒定委員會(huì)主任的專(zhuān)家組一致認(rèn)為該軟件具有很高的技術(shù)水平，該系統(tǒng)整體水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，并獲得深 圳市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)。 三、 公司管理 迅鑫科技 增資擴(kuò)股計(jì)劃書(shū) 第 8 頁(yè) 共 47 頁(yè) 公司嚴(yán)格按照 現(xiàn)代企業(yè)制度 進(jìn)行管理，建立完善的組織架構(gòu)，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，并建立良好的激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化，聘用優(yōu)秀的管理人才，使公司在管理方面不斷得到提升。 公司總經(jīng)理黃炳升先生具有開(kāi)放的管理思想，先進(jìn)的管理理念，在多年的管理領(lǐng)域中總結(jié)出一套適合本公司發(fā)展的管理方法。在公司的不斷發(fā)展中，公司擁有了一支團(tuán)結(jié)、協(xié)作、能進(jìn)行有效溝通的管理團(tuán)隊(duì)；并擁有強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍，同時(shí)得到南方冶金學(xué)院著名軟件專(zhuān)家的大力支持，促使公司不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、完善，加上公司良好的財(cái)務(wù)管理體 系和優(yōu)秀的市場(chǎng)拓展能力，使公司在同行業(yè)中具備了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 四、 融資說(shuō)明 現(xiàn)公司急需引入新的投資者和有戰(zhàn)略眼光的投資者，融資 3000萬(wàn)元資金，為公司《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng) 》的研發(fā)推廣及今后的發(fā)展和在香港創(chuàng)業(yè)板上市奠定基礎(chǔ)。資金用途： 增加注冊(cè)資本，達(dá)到上市公司要求； 增加科研開(kāi)發(fā)投入，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁； 擴(kuò)大規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模效益，戰(zhàn)勝其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手； 建立完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)和改善我們的產(chǎn)品和服務(wù)。 引進(jìn)資金的戰(zhàn)略目的：改造公司股東結(jié)構(gòu)，重塑公司治理結(jié)構(gòu)、改善公司的管理水平，引進(jìn)高 水平和高素質(zhì)的人才。 公司戰(zhàn)略發(fā)展框架： 引入 3000 萬(wàn)投資，以完成《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制系統(tǒng) 》的研發(fā)和建立完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，以及公司的規(guī)劃和建設(shè)； 啟動(dòng)香港創(chuàng)業(yè)板上市工程，力爭(zhēng) 2020 年底完成上市工作； 對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行分拆，分別組建 23 個(gè)子公司； 將公司發(fā)展成為一個(gè)以軟件業(yè)務(wù)為基本業(yè)務(wù)，多元化發(fā)展的集團(tuán)公司。 五、 風(fēng)險(xiǎn)控制及盈利分析 任何項(xiàng)目都存在風(fēng)險(xiǎn)，本公司也不例外。我公司在項(xiàng)目的初期就具有一定的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)客觀的剖析，制定相應(yīng)的 迅鑫科技 增資擴(kuò)股計(jì)劃書(shū) 第 9 頁(yè) 共 47 頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)控制策略，把風(fēng)險(xiǎn) 控制貫穿到市場(chǎng)、管理、財(cái)務(wù)、投資等涉及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，力爭(zhēng)采取各種手段把風(fēng)險(xiǎn)降得最低。 從本公司商業(yè)計(jì)劃分析，本項(xiàng)目投資報(bào)酬率為 28%，投資回收期為 年，具有良好的盈利能力。 第一章 公司基本情況 一、 公司概況 公司名稱(chēng) 深圳市迅鑫科技有限公司 注冊(cè)地點(diǎn) 深圳市羅湖區(qū)人民南路 3005 號(hào)深房廣場(chǎng) A2303 成立時(shí)間 1997 年 5 月 法定代表人 黃炳強(qiáng) 注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣 公司性質(zhì) 有限責(zé)任公司 凈資產(chǎn)： 萬(wàn)元人民幣 無(wú)形資產(chǎn)： 3380 萬(wàn)元人民幣 迅鑫科技 增資擴(kuò)股計(jì)劃書(shū) 第 10 頁(yè) 共 47 頁(yè) 負(fù)債： 萬(wàn)元人民幣 資產(chǎn)負(fù)債率： % 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 軟件開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品銷(xiāo)售和樓宇、小區(qū)智能化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝 二、 公司概述 深圳市迅鑫科技有限公司是經(jīng)深圳市政府批準(zhǔn)、享有獨(dú)立法人資格的民營(yíng)高科技企業(yè)。員工中高級(jí)工程師、高級(jí)技術(shù)人員的比例超過(guò) 75%，并擁有多名資深技術(shù)專(zhuān)家、留學(xué)歸國(guó)人員負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和管理工作。 迅鑫在蓬勃發(fā)展中取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步 ,成為中國(guó)第一個(gè)數(shù)碼港成員企業(yè)。幾年來(lái)公司先后成功研究開(kāi)發(fā)了《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機(jī)房控制管理系統(tǒng)》 、《迅鑫物業(yè)管理系統(tǒng)》、《迅鑫硬盤(pán)保護(hù)系統(tǒng)》、《迅鑫 ERP 管理系統(tǒng)》四個(gè)大型軟件項(xiàng)目，公司還先后承接和出色地完成了數(shù)十個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工，取得了較好的成績(jī)，并于 2001 年被評(píng)為“深圳市高新技術(shù)企業(yè)”；同年被深圳市企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)評(píng)為“深圳市 300 家最具成長(zhǎng)性企業(yè)”；在軟件行業(yè)中，公