中國證券登記結(jié)算有限責任公司債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務-文庫吧
2025-08-26 16:29 本頁面
【正文】 二、清算交收和質(zhì)押登記 ? 結(jié)算指令 交易當日 15:20之前通過 PROP綜合業(yè)務終端“ RTGS清算結(jié)果確認”提交 結(jié)算參與人 交收金額 續(xù)做正回購方 初始交易的到期結(jié)算金額和續(xù)做交易融入應收資金軋差后的金額 續(xù)做逆回購方 為原逆回購方 初始交易到期結(jié)算金額和續(xù)做交易融出應付資金軋差后的金額 續(xù)做逆回購方 為第三方 續(xù)做交易融出應付金額，原逆回購方無需再勾單 回購續(xù)作結(jié)算指令確認的金額 二、清算交收和質(zhì)押登記 ? 資金交收與質(zhì)押登記 注意事項 處理時間 ：每個交易日 9:3015:30，以 10分鐘為一個批次進行實時逐筆全額交收 交收條件 ：結(jié)算參與人已勾單且應付方結(jié)算參與人專用資金交收賬戶足額及正回購方證券賬戶中相關(guān)債券足額的 未成功交收的成交或申報處理 ：中國結(jié)算在優(yōu)先處理新增結(jié)算指令的原則下自動將其納入下一個交收批次進行處理，直至當日最后一個處理批次 實時查詢 ： “ RTGS交收結(jié)果實時查詢”：查詢當日已完成實時逐筆全額結(jié)算的所有買入和賣出交易的交收記錄； “ RTGS當日清算交收情況查詢” ： 查詢當日所有協(xié)議回購的回購交易、回購到期、提前終止、回購續(xù)做、質(zhì)押券變更和解除質(zhì)押登記的清算交收和處理情況。 二
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