【正文】 集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察中心職能說(shuō)明書（ 1/1） 審計(jì)監(jiān)察中心部門職能說(shuō)明書 文件編號(hào)： 部門 審計(jì)監(jiān)察中心 部門編號(hào) 部門崗位編制 直接領(lǐng)導(dǎo) 董事長(zhǎng) /總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能 部門 對(duì)接部門 功能定位 作為集團(tuán)審計(jì)檢查和資產(chǎn)管理的平臺(tái)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督，保障集團(tuán)控制力度并實(shí) 現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展 一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能 審計(jì)監(jiān)察 內(nèi)部審計(jì) 1. 制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度流程和稽核制度流程 2. 建立集團(tuán)信息備案制度，并監(jiān)督制度實(shí)施 3. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)年中與年終內(nèi)部常規(guī)審計(jì)，臨時(shí)性專項(xiàng)審計(jì)，總經(jīng)理離任審計(jì)，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任考核審計(jì)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)審計(jì) 4. 編制審計(jì)報(bào)告，備案審計(jì)信息 外部審計(jì) 1. 建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期合作關(guān)系 2. 協(xié)調(diào)配合外部審計(jì)工作 3. 整理并歸檔外審報(bào)告，匯總、分析并執(zhí)行外審建議 稽查監(jiān)督 1. 審核下屬公司制定的成本管理體系與制度 2. 跟蹤下屬公司成本管理的執(zhí)行狀況，定期或不定期完成總部對(duì)下屬公司成本管理執(zhí)行情況的稽核工作 3. 集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督 13 集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議 董事長(zhǎng) /總裁 人員編制建議： _3_人 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)經(jīng)理 1人 ? 主持建立內(nèi)部審計(jì)制度和稽查制度 ? 審核下屬公司制定的成本管理體系與制度 ? 主持日常的審計(jì)監(jiān)察工作 稽查經(jīng)理 ? 跟蹤下屬公司的成本執(zhí)行情況，完成稽查工作 ? 集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督 1人 ? 具體的內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作 ? 協(xié)調(diào)配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作 1人 14 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展部是為了強(qiáng)化集團(tuán)的戰(zhàn)略管理職能，保證集團(tuán)的戰(zhàn)略監(jiān)控和協(xié)調(diào)功能。同時(shí)負(fù)責(zé)培育和發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略發(fā)展部 董事長(zhǎng) /總裁 戰(zhàn)略發(fā)展部功能設(shè)置 戰(zhàn)略管理 ? 不斷優(yōu)化集團(tuán)投資業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)組合，支撐 “ 7355”戰(zhàn)略的實(shí)施 ? 對(duì)于采用偏戰(zhàn)略導(dǎo)向管控的業(yè)務(wù)，集團(tuán)需要加強(qiáng)總部戰(zhàn)略規(guī)劃和協(xié)調(diào)監(jiān)控功能 業(yè)務(wù)培育 ? 負(fù)責(zé)培育、發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，需要把握行業(yè)趨勢(shì)和運(yùn)作模式，加強(qiáng)行業(yè)研究職能 投資管理 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面統(tǒng)一的對(duì)外投資 ? 加強(qiáng)非金融機(jī)構(gòu)融資 職能分工指導(dǎo)原則 戰(zhàn)略管理 業(yè)務(wù)培育 15 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部職能說(shuō)明書（ 1/2） 戰(zhàn)略發(fā)展部部門職能說(shuō)明書 文件編號(hào)： 部門 戰(zhàn)略管理部 部門編號(hào) 部門崗位編制 直接領(lǐng)導(dǎo) 董事長(zhǎng) /總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能 部門 對(duì)接部門 功能定位 作為集團(tuán)戰(zhàn)略管理的平臺(tái)，負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)研究，制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃為集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展提 供研究和決策保障。 同時(shí)負(fù)責(zé)培育和發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù) 一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能 戰(zhàn)略管理 行業(yè)研究 1. 負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)和主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究 2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)掃描，為 x尋找合適的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì) 3. 對(duì)集團(tuán)已進(jìn)入行業(yè)分析，作為制定和調(diào)整戰(zhàn)略的基礎(chǔ) ? 宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)政策環(huán)境變化分析 ? 行業(yè)格局的變化與前景預(yù)測(cè) ? 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)及業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)分析 ? x當(dāng)前戰(zhàn)略舉措與行業(yè)發(fā)展的匹配性分析 4. 對(duì)集團(tuán)擬投資行業(yè)分析，供投資決策委員會(huì)作為決策依據(jù) ? 行業(yè)環(huán)境分析，產(chǎn)業(yè)政策、壁壘 ? 行業(yè)供需、發(fā)展?fàn)顩r分析與前景預(yù)測(cè) ? 價(jià)值鏈上下游各環(huán)節(jié)機(jī)會(huì)分析 ? 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和業(yè)內(nèi)主要業(yè)務(wù)模式研究分析 ? x投資該產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)分析與風(fēng)險(xiǎn)提示 16 一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能 戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略管理 1. 負(fù)責(zé)制定和調(diào)整集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃 2. 分解戰(zhàn)略目標(biāo)，指導(dǎo)下屬公司及其它職能部門制定業(yè)務(wù)目標(biāo)和計(jì)劃 3. 監(jiān)督各下屬公司的戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 4. 根據(jù)執(zhí)行情況提出執(zhí)行改善建議或戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整建議 投資管理 投資管理 1. 主持對(duì)集團(tuán)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性評(píng)估，供投資決策委員會(huì)進(jìn)行決策 ? 對(duì)項(xiàng)目自身收益、成本、利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)估 ? 對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn) 2. 對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)評(píng)估監(jiān)控，評(píng)估未達(dá)到投資目標(biāo)的項(xiàng)目，出具改善建議或處理處置建議 業(yè)務(wù)培育 業(yè)務(wù)培育 1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)培育、管理營(yíng)銷代理、房產(chǎn)中介、房地產(chǎn)金融等現(xiàn)有非開(kāi)發(fā)類房地產(chǎn)業(yè)務(wù) ? 擬訂各業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施 ? 擬訂各業(yè)務(wù)發(fā)展的年度發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施 非金融系統(tǒng)融資 1. 通過(guò)現(xiàn)有房地產(chǎn)金融和營(yíng)銷業(yè)務(wù)，拓寬融資渠道，建立除金融系統(tǒng)以外的其他融資渠道，實(shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)對(duì)接 2. 負(fù)責(zé)非金融系統(tǒng)渠道融資工作 ? 負(fù)責(zé)與投資單位對(duì)接，配合其盡職調(diào)查 ? 擬訂投資協(xié)議，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 參與融資談判工作 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部職能說(shuō)明書（ 2/2） 17 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) /總裁 人員編制建議： __人 戰(zhàn)略管理主管 業(yè)務(wù)培育主管 戰(zhàn)略規(guī)劃 行業(yè)研究 ? 主持集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定 ? 戰(zhàn)略的滾動(dòng)調(diào)整 ? 主持?jǐn)M投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性分析 ? 以投資項(xiàng)目的投資評(píng)估 ? 房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)培育 ? 非金融系統(tǒng)融資 1人 1人 1人 投資管理主管 1人 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定 ? 戰(zhàn)略的滾動(dòng)調(diào)整 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢(shì)研究，數(shù)據(jù)分析 18 資產(chǎn)管理部是為了強(qiáng)化集團(tuán)的資產(chǎn)管理職能和對(duì)既有非房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)的管理職能，優(yōu)化集團(tuán)資產(chǎn)的保值增值 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部功能設(shè)置 集團(tuán)資產(chǎn)管理 ? 加強(qiáng)集團(tuán)層面的資產(chǎn)管理職能，統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一處置，包括存量資產(chǎn)、股權(quán)資產(chǎn)等 業(yè)務(wù)管理 ? 既有非房地產(chǎn)投資的業(yè)務(wù)的管理職能 職能分工指導(dǎo)原則 傳媒業(yè)務(wù) 軟件業(yè)務(wù) 貿(mào)易業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)管理 19 集團(tuán)資產(chǎn)管理部職能說(shuō)明書（ 1/1） 資產(chǎn)管理部 職能說(shuō)明書 文件編號(hào)： 部門 資產(chǎn)管理部 部門編號(hào) 部門崗位編制 直接領(lǐng)導(dǎo) 董事長(zhǎng) /總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能 部門 對(duì)接部門 功能定位 統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一處置集團(tuán)的資產(chǎn)，以達(dá)到集團(tuán)資產(chǎn)的保值增值。同時(shí)，管理現(xiàn)有的非 房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理 1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)有房地產(chǎn)與非房地產(chǎn)資產(chǎn)（實(shí)物、股權(quán)和債權(quán)）統(tǒng)籌管理 2. 監(jiān)控并分析資產(chǎn)狀況，提出分析報(bào)告與處理處置建議 3. 根據(jù)集團(tuán)指令，負(fù)責(zé)資產(chǎn)處置工作 ? 負(fù)責(zé)與擬收購(gòu)單位對(duì)接，配合其盡職調(diào)查 ? 擬訂資產(chǎn)處置方案，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 參與與擬收購(gòu)單位的談判工作 業(yè)務(wù)管理 業(yè)務(wù)管理 1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和管控要求，管理傳媒、軟件和貿(mào)易等現(xiàn)有非房地產(chǎn)業(yè)務(wù) ? 審核各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施 ? 審 核 各子公司的年度計(jì)劃預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施 2. 對(duì)已投資項(xiàng)目（ 包括上市公司）實(shí)施經(jīng)營(yíng)監(jiān)控與協(xié)調(diào) 20 集團(tuán)資產(chǎn)管理部崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長(zhǎng) /總裁 人員編制建議： _3_人 資產(chǎn)管理主管 1人 1人 ? 監(jiān)控分析資產(chǎn)狀況 ? 提供資產(chǎn)處置意見(jiàn)，設(shè)計(jì)相應(yīng)方案 ? 統(tǒng)籌集團(tuán)資產(chǎn)管理（存量資產(chǎn)、股權(quán)投資，無(wú)形資產(chǎn)） ? 提供資產(chǎn)處置決策支持 ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略導(dǎo)向管理和經(jīng)營(yíng)監(jiān)控 21 財(cái)務(wù)中心是為了發(fā)揮集團(tuán)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)控功能，建立統(tǒng)一的計(jì)劃預(yù)算體系與核算體系，加強(qiáng)投融資管理，為集團(tuán)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支撐 財(cái)務(wù)副總裁 融資 核算控制 財(cái)務(wù)內(nèi)控 稅務(wù)統(tǒng)籌 核算體系建立 資金統(tǒng)籌 銀行融資