賬戶管理自查報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-04-10 18:48 本頁(yè)面
【正文】 例》和上級(jí)行社的有關(guān)要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對(duì)現(xiàn)金支付 5 萬(wàn)元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī) 定逐筆進(jìn)行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進(jìn)行了登記、備案，支取 5 萬(wàn)元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關(guān)、責(zé)任明確。 二、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理自查情況 （一）銀行結(jié)算賬戶內(nèi)部控制和管理情況。 我社日常工作中能嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)戶程序，審查開(kāi)戶資料的真實(shí)性、完整性和有效性，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認(rèn)開(kāi) 戶單位法人和經(jīng)辦人的身份；根據(jù)審
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