賬戶管理自查報(bào)告(已修改)
2025-05-16 18:48 本頁面
【正文】 賬戶管理自查報(bào)告 賬戶管理自查報(bào)告 按照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》要求，我社認(rèn)真貫徹落實(shí)，及時(shí)組織對(duì)轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下： 一、支付結(jié)算內(nèi)控管理情況。 我社嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預(yù)留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴(yán)格履行查庫制度，社主任按要求定期、不定期進(jìn)行查庫，并把查庫情況在《查庫登記簿》中進(jìn)行詳細(xì)記錄；重要單證、重要物品的領(lǐng)用、使用、保管、交接以及作廢嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒有賬實(shí)不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條
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