【正文】 項目清償能力 ........................................................................46 不確定性分析 ........................................................................47 財務(wù)評價結(jié)論 .......................................................................48 第十六章 社會效益分析 .....................................................48 項目填補(bǔ)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)空白 ...................................................48 增加項目所在地居民收入 ...................................................48 促進(jìn)項目所在地社會就業(yè) ...................................................48 第十七章 項目風(fēng)險分析 .....................................................48 項目風(fēng)險提示 ..........................................................................48 項目風(fēng)險防控措施 .................................................................49 第十八章 項目綜合結(jié)論和建議 .........................................50 結(jié)論 ........................................................................................50 建議 ........................................................................................51 第十九 章 附件 ......................................................................51 附 圖 ........................................................................................52 附 表 ........................................................................................52 1 第一章 總論 項目基本情況 項目名稱 高效節(jié)能環(huán)保工民及特殊照明設(shè)備、配電設(shè)備生產(chǎn) 擬建地點 XX 科技工業(yè)園。 項目承辦單位 XX 照明電器設(shè)備有限公司（擬用） 可行性研究報告編制依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 國家發(fā)改委、科技部《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 20xx 年） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本） 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（國發(fā) [20xx]28 號） 《中華人民共和國水污染防治法》 《中華人民共和國大氣污染防治法》 《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》 國家發(fā)展和改革委員會《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 國家計委計辦投資 [20xx]15 號《投資項目可行性研究指南》 國務(wù)院《關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》國發(fā)[20xx]39 號 2 項目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模 本項目生 產(chǎn)高效、節(jié)能環(huán)保 LED 工民及特種照明設(shè)備和配電設(shè)備，達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)組裝燈具 XX 套，航空障礙燈 XX 套，配電箱 XX臺，配套產(chǎn)品 XX 件。 土建規(guī)模 土建規(guī)模詳見表 11。 表 11 土建規(guī)模表 序 號 單 項 名 稱 單 位 數(shù) 量 備注 1 土建工程 m2 科研綜合樓 m2 4 層 機(jī)加一車間 m2 機(jī)加二車間 m2 電子焊裝車間 m2 裝配一車間 m2 裝配二車間 m2 裝配三車間 m2 裝配四車間 m2 金屬五金庫 m2 電子元器件庫 m2 3 產(chǎn)品方案 項目產(chǎn)品方案詳見表 12。 表 12 產(chǎn)品方案表 建設(shè)目 標(biāo) 建設(shè)工期 建設(shè)工期 XX 個月，即 XX 年 XX 月至 XX 年 XX 月。 產(chǎn)品質(zhì)量 符合國標(biāo) — 20xx《燈具一般安全要求與試驗》、國標(biāo)— 1996《道路與街道照明燈具安全要求》、國標(biāo) 、JB/T7121《模數(shù)化終端組合電器》、 MH/T6012《航空障礙燈》、 MH5001《民用機(jī)場飛行區(qū)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)管理 通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 建設(shè)目標(biāo) 成品材料庫 m2 轉(zhuǎn)運(yùn)庫 m2 生活娛樂樓 m2 三層 序 號 產(chǎn)品名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 工業(yè)與民用燈具 套 2 航空障礙燈 套 3 配電箱 /柜 臺 4 配套設(shè)施 件 4 (1)建筑工程質(zhì)量優(yōu)良； (2)技術(shù)設(shè)備符 合生產(chǎn)要求； (3)廠區(qū)環(huán)境符合園林式工廠要求。 項目總投資及資金來源 項目總投資 項目總投資 XX 萬元，其中：建設(shè)投資 XX 萬元，鋪底流動資金XX 萬元。 資金來源 所需資金由項目承辦單位股東自籌。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 13。 表 13 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)數(shù)量 備注 1 項目用地面積 m2 2 項目生產(chǎn)規(guī)模 工業(yè)與民用燈具 套 配 電箱 /柜 臺 航空障礙燈 套 配套設(shè)施 件 3 年銷售收入 萬元 正常年 4 總建筑面積 m2 包括項目辦公、廠房、 庫房及其配套設(shè)施 5 建筑占地面積 m2 6 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 鋪底流動資金 萬元 7 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 5 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 高效、節(jié)能 LED 照明設(shè)備具有廣闊的市場前景，是國家重點支持的產(chǎn)業(yè)。本項目主要投資人長期從事該領(lǐng)域的研究與開發(fā)，擁有多項專利，其在成都的公司（成都市錦華實用電器研究所有限公司，下同）產(chǎn)品暢銷國內(nèi)市場，并已出口新加坡、韓國、巴基斯坦、孟加拉國、印度、蘇丹及中東地區(qū)等 20 余個國家。 張家界市是我國新興的旅游城市。近年來，張家界市政府在發(fā)展旅游業(yè)的同時，大力發(fā)展新型工業(yè)，鼓勵高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)和創(chuàng)新產(chǎn)品項目建設(shè)。受張家界市良 好區(qū)域交通條件和政府支持工業(yè)發(fā)展的政策吸引，加上主要投資人的家鄉(xiāng)情結(jié)，其成都公司在考慮異地建廠擴(kuò)能時，將張家界市作為首選。 項目建設(shè)的必要性 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 我國是一個能耗大國，生產(chǎn)高效、節(jié)能、環(huán)保的 LED 照明設(shè)備是國家鼓勵和扶持的產(chǎn)業(yè)對象。隨著全國城鎮(zhèn)化建設(shè)的提速，照明設(shè)備的使用頻度和廣度將大幅提升，能耗也自然會相應(yīng)上升，能源供需之間的矛盾將會凸顯，這給高效、節(jié)能、環(huán)保的 LED 照明設(shè)備打開8 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 9 項目投資回收期 年 稅后 10 盈虧平衡點 % 按生產(chǎn)能力利用率 11 年耗能量 標(biāo)煤 (噸） 12 項目建設(shè)期 年 6 了廣闊的市場空間。改革開放幾十年來，張家界市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展雖然取得了長足進(jìn)步，但工業(yè)發(fā)展卻相對滯 后，對經(jīng)濟(jì)總量的貢獻(xiàn)還有巨大的提升空間。本項目的建設(shè)，不僅符合國家和張家界市當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策，為張家界市工業(yè)發(fā)展注入了新的元素，而且也可以解決部分人員的就業(yè)問題，可謂恰逢其時。 本項目建設(shè)符合本公司發(fā)展規(guī)劃 本項目主要投資人心懷“產(chǎn)業(yè)報國、實體興鄉(xiāng)”的夢想，將公司落戶張家界市科技工業(yè)園，其目的就是要為張家界市的社會進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)繁榮貢獻(xiàn)自己的綿薄之力。公司的發(fā)展目標(biāo)就是以實體產(chǎn)業(yè)助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，造福一方百姓，打造一家和張家界優(yōu)美風(fēng)光相得益彰的高效、節(jié)能、環(huán)保、園林式優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 本項目 生產(chǎn)工藝先進(jìn) 本項目主要從事高效節(jié)能照明設(shè)備、特種照明設(shè)備和配電設(shè)備產(chǎn)品組裝、調(diào)試及檢驗包裝工作，由于張家界市目前無產(chǎn)品的核心零部件配套能力，這些核心零部件只能暫由主要投資人在成都的公司生產(chǎn)后調(diào)運(yùn)到張家界市，因而本項目無三廢排放，無大噪音，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境不構(gòu)成污染。即使將來本地?fù)碛辛撕诵牧悴考涮啄芰?，也會因為生產(chǎn)核心零部件所使用原輔料的材質(zhì)特點和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝而不會對環(huán)境造成任何影響。 第三章 項目承辦單位概況 公司介紹 本公司主要投資人長期從事工民及特種節(jié)能環(huán)保照明設(shè)備的研 7 究與開發(fā)，擁有多項 專利技術(shù)。本公司計劃在張家界科技工業(yè)園征地XX 余畝，建設(shè)廠房、科研綜合樓、生活娛樂樓共計 XX 余平方米，外購設(shè)備 XX 余萬元，總投資 XX 萬元左右。公司主要生產(chǎn)遠(yuǎn)程遙控監(jiān)測智能型航空燈具，工礦燈具，民用照明燈具及附屬設(shè)施，中、低壓照明配電箱 /柜，達(dá)產(chǎn)后年實現(xiàn)產(chǎn)值近億元。 公司項目承辦優(yōu)勢 本公司主要投資人在成都的公司，其產(chǎn)品有很高的市場占有率，產(chǎn)品行銷國內(nèi)外。其智能型航空障礙燈擁有國家民航主管部門頒發(fā)的民用機(jī)場專用設(shè)備審定合格證，照明燈具和配電箱均有 CCC 證書。張家界市及其毗鄰地區(qū)目前暫無燈具生產(chǎn) 廠家，一般都是從江浙、廣州等地進(jìn)貨。因此，將本公司落戶張家界市，可謂填補(bǔ)了這一區(qū)域的產(chǎn)業(yè)空白，市場前景可期。 第四章 項目產(chǎn)品市場分析 市場前景與發(fā)展趨勢 隨著國家工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和 房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展， 拉 動了同一條產(chǎn)業(yè)鏈上 各種照明設(shè)備、配電設(shè)備的強(qiáng)勁需求 。盡管 近 年來各地房地產(chǎn)業(yè)增長勢頭普遍放緩甚至有所下滑，對 照明設(shè)備 行業(yè)造成了 一定沖擊，但中國的 城鎮(zhèn) 化 建設(shè) 和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的步伐不會停 止， 照明設(shè)備（特別是節(jié)能照明設(shè)備） 行業(yè)的需求空間 仍 將持續(xù)擴(kuò)大。 一方面， 照明設(shè)備 已經(jīng)成為一道亮麗的城市風(fēng)景線 ，好的 照明設(shè)備 能夠極大的提升一個城市的品位 。 隨著中國城 鎮(zhèn) 化建設(shè)進(jìn)程的加快，城市廣場、交通道路、新修社區(qū)、商城與寫字樓，都需要 照明設(shè) 8 備 的裝飾，城市建設(shè)對照明 設(shè)備 的需求將會繼續(xù)增加 ； 另一方面， 照明設(shè)備 在每個家庭的裝修過程中都是必不可少的， 且崇尚高效、節(jié)能、環(huán)保， 需求量極大。 國際市場上，目前 發(fā)達(dá)國家工業(yè)化任務(wù)已經(jīng)完成，城市化進(jìn)程明顯放緩，居民消費(fèi)也已進(jìn)入服務(wù)領(lǐng)域，對 照明設(shè)備 的需求基本穩(wěn)定。但發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐并沒有停止，一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)繼續(xù)大量轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，使得發(fā)達(dá)國家國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的供給量不同程度 下降， 這 為 我 國 照明設(shè)備 走出國門 提供了新的機(jī)遇 。而發(fā)達(dá)國家民 眾 追求 “ 功能細(xì)分、高技術(shù)化、多功能化、設(shè)計時尚化、節(jié)能環(huán)保 ”的 高端 照明設(shè)備所 形成的 市場 新需求，正是中國 照明設(shè)備 企業(yè)面臨的巨大 潛在市場。 綜上，高效、節(jié)能、環(huán)保是照明設(shè)備行業(yè)發(fā)展的總體趨勢，具有廣闊的市場前景。 市場容量分析 本項目主要從事生產(chǎn)高效、節(jié)能、環(huán)保的工業(yè)和民用照明設(shè)備及配電設(shè)備，達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)值近億元的生產(chǎn)能力，對市場容量有一定要求。 縱觀全國照明設(shè)備制造企業(yè)，多集中在廣東、福建、上海和江浙一帶，地域分布格局很不平衡，本項目選址張 家界市，正是充分考慮到了這一因素。據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年全國燈具市場總營業(yè)額約為 20xx 億元，制造型企業(yè) 15000 余家，平均每家營業(yè)額在 1300 萬元左右，最大營業(yè)額企業(yè)為雷士，約 20 億元，市場占有率 1%； 20xx 年全國燈 9 具市場總營業(yè)額為 2500 億元左右，營業(yè)額上億元的企業(yè)已不勝枚舉，由此可見該行業(yè)發(fā)展及整合速度之快。專家認(rèn)為，我國燈具市場年營業(yè)額大概以每年 20%的速度增長，據(jù)此分析，我國燈具市場去年營業(yè)額應(yīng)不下 4000 億元！本項目側(cè)重于航空障礙燈、工礦燈及高效、節(jié)能、環(huán)保的民用燈具和配電設(shè)備生產(chǎn)，產(chǎn)品面向全國乃 至國外市場。隨著國家城鎮(zhèn)化建設(shè)的深入，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，潛在客戶群體不斷涌現(xiàn)，雖面臨競爭壓力，但市場空間廣闊，理應(yīng)大有作為。 市場競爭格