資金管理規(guī)定(2)-文庫吧
2025-04-03 07:11 本頁面
【正文】 (一 )借款和擔保限額。集團內各二級公司應在每年年初根據董事會下達的利潤任務編制資金計劃，報資金管理部，資金管理部根據公司的年度任務，經營民展規(guī)劃，資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡后，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批后下達執(zhí)行。 年度中，資金管理部將嚴格按照限額計劃控制各二級公司借款規(guī)模，如因經營發(fā)展，貸款或 擔保超限額的，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經資金管理部審查核實后，提出意見，報財委、董事會審批追加。 (二 )集團內借款的審批。凡集團內借款金額在 300萬元 (含 300萬元，外幣按記帳匯率折算，下同 )以內的，由資金管理部審查同意后，報財務總監(jiān)審批；借款金額在 300萬元以上的，由資金管理部審查，財務總監(jiān)加簽同意后報董事長審批
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