【正文】 會審批 反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務支持 上報公司管理層或公司董事會 7，負責公司資金的整體運作 1， 根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃 2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本 3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調整 保證公司資金的整體運作安全 高效 資金的運作安全 上報公司管理層或公司董事會 8，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評估 1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求 2， 制定部門人員使用計劃 3， 定期進行員工業(yè)績評估 4， 進行評估后的溝通和改進 符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績 員工滿意度高 評估效 果好 激勵機制 中國管理資訊網(wǎng) 8，參與公司重大運作方案的討論 1， 根據(jù)公司發(fā)展需要 2， 對重大問題進行討論 3， 提出運作計劃或建議 4， 評估已實施的運作方案 提出意見 方案的操作性強 9，業(yè)務單位的聯(lián)絡工作 保持與業(yè)務單位的良好關系 中國管理資訊網(wǎng) 崗位名稱： SAP 應用支持及利潤中心 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 SAP 的應用支持 1） SAP 系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理 2） 系統(tǒng)的 FI/CO部分的日常運用的支持 3） FI/CO 新功能的開發(fā)和運用支持 4） 新功能的培訓 5） SAP 系 統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務處理和信息系統(tǒng)的整理 6） 有關業(yè)務流程的整理和調整 7） SAP 系統(tǒng)有關報表的確認和開發(fā) 建立主數(shù)據(jù) 解決日常遇到的問題 建立新的功能 讓相應人員完成培訓 發(fā)現(xiàn)問題及時調整 優(yōu)化流程 開發(fā)報表，滿足需求 系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平 SAP 系統(tǒng) 根據(jù)重要性原則處理問題 日常業(yè)務處理時遇到急需解決的問題 中國管理資訊網(wǎng) 項目實施：利潤中心 1） 根據(jù)公司的業(yè)務流程、組織結構、 SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構架 2） 根據(jù)項目需要安排人員的工作內容，控制項目的進度 3） 配置 完成后的系統(tǒng)測試 4） 安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定 5） 根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。 完成利潤中心的配置 能夠達到預期的效果即項目的目標 SAP 系統(tǒng) 與項目相關的業(yè)務處理的調整，實施前應準備的SAP 相關功能的調整，論證實施的可行性。 測試過程是否順利 根據(jù)相應的問題與 SAP 顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。 崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人） 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務 結果 任務完成標 準 專用工具使 用 注意事項 意外處理 中國管理資訊網(wǎng) 一、北體固定資產(chǎn)核算 1) 將有關固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建； 2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理； 3) 及時打號，將系統(tǒng)內編號交于固定資產(chǎn)保管人； 4) 固定資產(chǎn)成本中心轉移的帳務處理； 5) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉讓的帳務處理； 6) 月末折舊運行； 7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況； 8) 固定資產(chǎn)明細表的整理； 9) 定期固定資產(chǎn)盤點工作； 10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 11） 每季度相關報表的編制 完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理； 帳實 核對； 及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。 屬于日常核算工作，無明確標準 SAP 系統(tǒng) 電腦 打號機 1） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號； 2） 固定資產(chǎn)成本中心轉移； 3） 折舊運行的正確性 有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。 二、狐步固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運行； 2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 三、健服固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運行； 2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 中國管理資訊網(wǎng) 四 稅務會計 （ 1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；（ 2）稅務申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表； （ 3）月度結束后6 日內編制公司稅費情況月報表，并報內部報告編制人； （ 4）月度結束后4 日內完成結帳工作，并編制會計報表上報財務經(jīng)理； （ 5）辦理減免稅申請事項； （ 6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應的調整措施或建議； 生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款； 完成報稅 完成報表并報告 完成結帳工作并編制會計報表報財務經(jīng)理 《公司會計制度》。及稅務制度。 稅收征管法 公司會計 制度 公司會計制度 稅收征管法 SAP 的會計模塊 交通工具 電腦 電腦 交通工具、電話 檔案柜 五 會計檔案管理員 （ 1）辦理工商年檢、變更登記等事項； 完成 工商年檢及變更制度 交通工具 （ 2）負責所有轉來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負責財務會計有關資料的購買及收集工作，包括財政、稅務部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等； 完成 《公司會計制度》。 裝訂機及文件夾檔案柜 中國管理資訊網(wǎng) （ 3）半年或年度結束后 20日內按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔； 完成 《公司會計制度》。 交通工具 （ 4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作； 完成 《公司會計制度》。 裝訂機及文件夾檔案柜 （ 5）按財務制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領導決定，并監(jiān)督其銷毀； 完成 《公司會計制度》。 銷毀工具和地點 六、對外統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表的編制及傳送 及時送達。 七 會計核算組負責工作 會計核算組負責工 作 加強溝通 中國管理資訊網(wǎng) 崗位名稱：銷售及應收帳款會計 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 一、開具 SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。 每月三次（ 15 日、25 日、月末日），開具 SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。 開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。 當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必須開具 SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。 臺式計算機 EPSON 打印機（ DLQ2021K） 二、開具 SAP 系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。 每月三次（ 15 日、25 日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。 系統(tǒng)內外部銷售發(fā)票相互對應。 當月已開具的SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。 增值稅專用發(fā)票機。 三、郵寄發(fā)票。 月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。 當月外部發(fā)票全部寄出。 經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。 完備登記制度 四、外部發(fā)票號碼回寫。 整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到 SAP系統(tǒng)會計憑證內。 所有外部發(fā)票號碼，均回寫到 SAP 系統(tǒng)會計憑證內。 回寫及時正確。 臺式計算機 五、日常對帳工作及相關帳務處理 不定期的對帳；帳務處理包括調帳及代墊費用的處理。 臺式計算機 六、購買及保管發(fā)票 每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領用存報表。 稅控 IC 卡 裝訂機 保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。 七、提供稅務會計所需報表 打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表。 增值稅專用發(fā)票機。 及時 八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂 裝訂完后交與檔案會計編冊保管 裝訂機 按時 中國管理資訊網(wǎng) 九、季度末對帳工作 季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務代表，讓其轉交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。 保證公司與經(jīng)銷商之間帳務及時核對。 客戶對 帳后按期寄回并裝訂存檔。 臺式計算機 EPSON 打印機（ DLQ2021K） 按時 十、應收月度報表、季度分析。 提供應收帳款月度報表，季度分析。 月度提供應收帳款月度報表，季度提供應收帳款季度分析。 按時 崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計） 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 一、鞋材采購的 發(fā)票校驗 1） 生產(chǎn)內鄞轉來的原始資料； 2） 數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，利用相關函數(shù)進行核對； 3） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。 生成鞋材采購憑證 系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 物料正確 二、鞋采購的 發(fā)票校驗 1） 供應商發(fā)票； 2） 票與倉庫收條、收貨單的初次核對； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel表格，并運用相關函數(shù)進行核對； 4） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。 生成鞋采購憑證 系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 3） 款號正確； 4） GR/IR 差異 三、鞋銷售的賬務處理 1）定期系統(tǒng)內收貨情況； 2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單 — 分配運行 — 創(chuàng)建軍交貨單 — 揀配輸出 — 發(fā)貨過帳； 3） 狐步財務出具發(fā)票； 5） 發(fā)票查收，及時交 北體存貨會計進行帳務處理 完成狐步對北體銷售的帳務處理 及時出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 2） 及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；