【正文】 會(huì)審批 反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)支持 上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì) 7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作 1， 根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃 2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本 3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整 保證公司資金的整體運(yùn)作安全 高效 資金的運(yùn)作安全 上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì) 8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績評(píng)估 1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求 2， 制定部門人員使用計(jì)劃 3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績評(píng)估 4， 進(jìn)行評(píng)估后的溝通和改進(jìn) 符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展，正確評(píng)估員工業(yè)績 員工滿意度高 評(píng)估效 果好 激勵(lì)機(jī)制 中國管理資訊網(wǎng) 8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論 1， 根據(jù)公司發(fā)展需要 2， 對(duì)重大問題進(jìn)行討論 3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議 4， 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案 提出意見 方案的操作性強(qiáng) 9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作 保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 中國管理資訊網(wǎng) 崗位名稱： SAP 應(yīng)用支持及利潤中心 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 SAP 的應(yīng)用支持 1） SAP 系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理 2） 系統(tǒng)的 FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持 3） FI/CO 新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持 4） 新功能的培訓(xùn) 5） SAP 系 統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理 6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整 7） SAP 系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開發(fā) 建立主數(shù)據(jù) 解決日常遇到的問題 建立新的功能 讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn) 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整 優(yōu)化流程 開發(fā)報(bào)表，滿足需求 系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平 SAP 系統(tǒng) 根據(jù)重要性原則處理問題 日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問題 中國管理資訊網(wǎng) 項(xiàng)目實(shí)施：利潤中心 1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、 SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架 2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度 3） 配置 完成后的系統(tǒng)測試 4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊的編寫，處理的流程確定 5） 根據(jù)利潤中心運(yùn)用者的需求編制利潤中心報(bào)表。 完成利潤中心的配置 能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo) SAP 系統(tǒng) 與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP 相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。 測試過程是否順利 根據(jù)相應(yīng)的問題與 SAP 顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。 崗位名稱：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人） 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù) 結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo) 準(zhǔn) 專用工具使 用 注意事項(xiàng) 意外處理 中國管理資訊網(wǎng) 一、北體固定資產(chǎn)核算 1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建； 2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理； 3) 及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管人； 4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理； 5) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理； 6) 月末折舊運(yùn)行； 7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況； 8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理； 9) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作； 10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 11） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制 完成固定資產(chǎn)購置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理； 帳實(shí) 核對(duì)； 及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。 屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn) SAP 系統(tǒng) 電腦 打號(hào)機(jī) 1） 新購置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)； 2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移； 3） 折舊運(yùn)行的正確性 有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。 二、狐步固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 三、健服固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 中國管理資訊網(wǎng) 四 稅務(wù)會(huì)計(jì) （ 1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（ 2）稅務(wù)申報(bào)表填制和附表的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表； （ 3）月度結(jié)束后6 日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人； （ 4）月度結(jié)束后4 日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理； （ 5）辦理減免稅申請事項(xiàng)； （ 6）掌握國家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議； 生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款； 完成報(bào)稅 完成報(bào)表并報(bào)告 完成結(jié)帳工作并編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 《公司會(huì)計(jì)制度》。及稅務(wù)制度。 稅收征管法 公司會(huì)計(jì) 制度 公司會(huì)計(jì)制度 稅收征管法 SAP 的會(huì)計(jì)模塊 交通工具 電腦 電腦 交通工具、電話 檔案柜 五 會(huì)計(jì)檔案管理員 （ 1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)； 完成 工商年檢及變更制度 交通工具 （ 2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊、報(bào)表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財(cái)政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡報(bào)、報(bào)刊、雜志等； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 裝訂機(jī)及文件夾檔案柜 中國管理資訊網(wǎng) （ 3）半年或年度結(jié)束后 20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 交通工具 （ 4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 裝訂機(jī)及文件夾檔案柜 （ 5）按財(cái)務(wù)制度對(duì)保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 銷毀工具和地點(diǎn) 六、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及傳送 及時(shí)送達(dá)。 七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工 作 加強(qiáng)溝通 中國管理資訊網(wǎng) 崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、開具 SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。 每月三次（ 15 日、25 日、月末日），開具 SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。 開具銷售發(fā)票。生成會(huì)計(jì)憑證。 當(dāng)月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開具 SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) EPSON 打印機(jī)（ DLQ2021K） 二、開具 SAP 系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。 每月三次（ 15 日、25 日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。 系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對(duì)應(yīng)。 當(dāng)月已開具的SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。 增值稅專用發(fā)票機(jī)。 三、郵寄發(fā)票。 月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。 當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。 經(jīng)銷商及時(shí)收到公司銷售發(fā)票。 完備登記制度 四、外部發(fā)票號(hào)碼回寫。 整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到 SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。 所有外部發(fā)票號(hào)碼，均回寫到 SAP 系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。 回寫及時(shí)正確。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 五、日常對(duì)帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理 不定期的對(duì)帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費(fèi)用的處理。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 六、購買及保管發(fā)票 每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表。 稅控 IC 卡 裝訂機(jī) 保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。 七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表 打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報(bào)表。 增值稅專用發(fā)票機(jī)。 及時(shí) 八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂 裝訂完后交與檔案會(huì)計(jì)編冊保管 裝訂機(jī) 按時(shí) 中國管理資訊網(wǎng) 九、季度末對(duì)帳工作 季度末打印全部經(jīng)銷商對(duì)帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。 保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時(shí)核對(duì)。 客戶對(duì) 帳后按期寄回并裝訂存檔。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) EPSON 打印機(jī)（ DLQ2021K） 按時(shí) 十、應(yīng)收月度報(bào)表、季度分析。 提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度分析。 月度提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。 按時(shí) 崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)） 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、鞋材采購的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料； 2） 數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)； 3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成鞋材采購憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 物料正確 二、鞋采購的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 供應(yīng)商發(fā)票； 2） 票與倉庫收條、收貨單的初次核對(duì)； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)； 4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成鞋采購憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 3） 款號(hào)正確； 4） GR/IR 差異 三、鞋銷售的賬務(wù)處理 1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況； 2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單 — 分配運(yùn)行 — 創(chuàng)建軍交貨單 — 揀配輸出 — 發(fā)貨過帳； 3） 狐步財(cái)務(wù)出具發(fā)票； 5） 發(fā)票查收，及時(shí)交 北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理 完成狐步對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理 及時(shí)出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 2） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；