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正文內(nèi)容

信用社(銀行)出納制度實(shí)施辦法-文庫吧

2025-04-03 03:46 本頁面


【正文】 要填寫大庫卷別登記簿和出入庫票。 第四章 現(xiàn)金的收付、兌換與整點(diǎn) 第六條 現(xiàn)金收付必須依據(jù)內(nèi)容正確、要素齊全的有效憑證辦理，做到手續(xù)完備、責(zé)任分明、清點(diǎn)準(zhǔn)確。 第七條 信用 社應(yīng)配備專職復(fù)核員。未經(jīng)換人復(fù)核的票幣不得調(diào)出或?qū)ν庵Ц丁? 第八條 出納員不得代填繳款憑證和現(xiàn)金支票，收付現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，一筆一清。票幣封簽和封條對(duì)外無效。在每把（捆）未點(diǎn)完前不得丟失封簽和封條。 第九條 每日營業(yè)終了，應(yīng)將現(xiàn)金收入、付出登記簿的發(fā)生額與現(xiàn)金科目發(fā)生額核對(duì)一致，并登記現(xiàn)金庫存簿結(jié)出余額，實(shí)際庫存現(xiàn)金和總賬現(xiàn)金科目余額核對(duì)相符后，由會(huì)計(jì)在現(xiàn)金庫存簿上簽章后，將現(xiàn)金全部入庫保管。 上午營業(yè)終了時(shí)，應(yīng)對(duì)上午發(fā)生的收付現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)相符后款項(xiàng)必須全部入庫保管，不得隨意放置。 第十條 開辦夜間收款 ，所收存的現(xiàn)金必須逐筆登記收款登記簿（用現(xiàn)金登記簿代替）并全部入庫，此項(xiàng)業(yè)務(wù)納入次日的賬務(wù)處理。 第十一條 信用社要按核定的業(yè)務(wù)庫存限額合理保留庫存現(xiàn)金，超過限額要及時(shí)交存。 第十二條 各信用社均應(yīng)辦理人民幣大小票幣、殘缺票幣兌換業(yè)務(wù)。 第十三條 票幣整點(diǎn)必須做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊、蓋章清楚。 整點(diǎn)過程中分券別平鋪整理，按一百張（枚）為一把（卷），十 把（卷）為一捆捆扎，整點(diǎn)時(shí)必須按這一標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)換人復(fù)核。 殘幣挑凈。整點(diǎn)過程中按損傷票幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)將不能再流通使用的損傷券挑出，完整券和損傷券分別整 理，損傷券要用兩道紙條捆扎鈔幣兩頭，以與完整券區(qū)別。 小把墩齊。一把中間無折疊的票幣，每把墩齊。 大捆捆緊。紙幣用雙十字捆扎。捆扎前十把理齊，第一把票幣上墊一張與票幣大小相同的紙，繩索結(jié)頭處應(yīng)在墊紙上面，在繩索結(jié)頭處粘貼封簽。封簽上要注明社名、券別、封捆日期、加蓋封捆員名章。 第五章 庫房管理與現(xiàn)金運(yùn)送 第十四條 信用社應(yīng)設(shè)置出納專用庫房，庫房的結(jié)構(gòu)、設(shè)施要符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 第十五條 出納庫房除管庫人員外，其他人員未經(jīng)信用社主任批準(zhǔn)不得進(jìn)庫。庫內(nèi)不準(zhǔn)堆放私人財(cái)物和其他物品（如需保管與業(yè)務(wù)有關(guān)的貴重物品須經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)），庫房嚴(yán)禁吸煙、燒火爐和存放易燃品及其他危險(xiǎn)品。信用社主任和管庫員對(duì)庫內(nèi)各項(xiàng)安全設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查，達(dá)到無差錯(cuò)、無盜竊、無潮濕、無蟲蛀、無鼠咬、無火災(zāi)“六無”庫房管理要
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【總結(jié)】