【正文】 ..................................56 第二節(jié) 資金籌措 .................................................................................................................................63 第十四章 財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價(jià) ...................................................................................................................64 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)內(nèi)容、編制依據(jù)及說明 ......................................................................................64 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià) ...............................................................................................................................64 第十五章 社會效益分析 .......................................................................................................................68 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................................................................69 第十七章 結(jié)論與建議 ............................................................................................................................70 第一節(jié) 結(jié)論 ........................................................................................................................................70 第二節(jié) 建議 ........................................................................................................................................71 3 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱： 赤峰飛翔商貿(mào)有限公司農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 二、單位名稱： 赤峰飛翔商貿(mào)有限公司 三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ：孫繼軍 四、項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 五、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 翁牛特旗梧桐花鎮(zhèn)政府所在地、赤峰飛翔商貿(mào)有限公司院內(nèi) 六 、建設(shè)期限： 20xx 年 8 月 —— 20xx 年 9 月 七、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)平臺一處，服務(wù)范圍主要以赤峰飛翔商貿(mào)有限公司農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)平臺 為核心，輻射整個(gè)翁牛特旗及周邊地區(qū)。具體服務(wù)內(nèi)容包括：突出農(nóng)作物種植的信息服務(wù)和為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物品種選擇以及種植技術(shù)指導(dǎo)；重點(diǎn)是農(nóng)作物生長過程中的病蟲害如何防治和肥料選擇服務(wù)；關(guān)鍵是加工以后的小米、蕎麥和綠豆以保護(hù)價(jià)回收服務(wù)等。打造一個(gè)圍繞谷子、蕎麥和綠豆種植、加工生產(chǎn)、倉儲存放為主體的全方位的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)體系。 項(xiàng)目建成 后，年總回收糧食 25000t，其中：回收小米 7000 4 噸，回收蕎麥 10000t，回收綠豆 8000t。 主要建設(shè)內(nèi)容 （ 1）建筑工程 1）生產(chǎn)用房 新建加工車間 20xx平方米，其中加工小米車間 500平方米，加工蕎麥車間 800 平方米，加工綠豆車間 700 平方米； 儲存?zhèn)} 850 平方米，地磅房 50平方米。 2）服務(wù)用房 新建服務(wù)用房 1350平方米，其中：技術(shù)指導(dǎo)中心 350平方米，技術(shù)培訓(xùn)中心 350平方米，信息咨詢中心 350平方米，化驗(yàn)室 300平方米。 （ 2）項(xiàng)目區(qū)硬化面積 7000 平方米。 （ 3）設(shè)備購置及其他 購置 300 噸 /日烘干塔及附屬設(shè)備， 315kva 變壓器一臺， 小米、蕎麥和綠豆加工設(shè)備和信息網(wǎng)絡(luò)平臺軟硬件設(shè)備購置與安裝。 （ 4）農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)隊(duì)伍建設(shè) 建設(shè)赤峰飛翔商貿(mào)有限公司農(nóng)牧業(yè)公共服務(wù)平臺服務(wù)隊(duì)，為當(dāng)?shù)乩习傩仗峁┕茸印⑹w麥和綠豆種植技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、信心咨詢、加工生產(chǎn)及倉儲等一體化公共服務(wù)，保障平臺的良性運(yùn)行。 八、投資估算及資金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元， 5 流動(dòng)資金 萬元。 資金來源全部為建設(shè)單位自籌。 九、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 1 年收購糧食 噸 25000 回收小米 噸 7000 回收蕎麥 噸 10000 回收綠豆 噸 8000 2 總建筑面積 平方米 4250 加工車間 平方米 20xx 倉儲倉 平方米 850 技術(shù)指導(dǎo)中心 平方米 350 技術(shù)培訓(xùn)中心 平方米 350 信息咨詢中心 平方米 350 化驗(yàn)室 平方米 300 地磅房 平方米 50 二 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 收入 萬元 3 營業(yè)稅及附加 萬元 4 總成本 萬元 5 利潤 萬元 6 所得稅 萬元 7 稅后利潤 萬元 8 投資利潤率 % 9 投資利稅率 % 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值 萬元 12 投資回收期 年 含建設(shè)期 13 盈虧平衡點(diǎn) ％ % 6 十、效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目建成后，不直接從服務(wù)用戶（種植戶）收取服務(wù)性收入，而是由公司收購農(nóng)戶的小米、蕎麥和綠豆間接獲得收益。項(xiàng)目建成后，年平均利潤總額 萬元，項(xiàng)目投資利潤率為%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 。 社會效益 農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)平臺建設(shè)是當(dāng)今農(nóng)業(yè)和農(nóng)村建設(shè)發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù)。通過本項(xiàng)目建設(shè)，可大大提高農(nóng) 牧業(yè)生產(chǎn)水平，加快農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，促進(jìn)廣大農(nóng)牧業(yè)與產(chǎn)業(yè)化企業(yè)實(shí)現(xiàn)利益聯(lián)結(jié)，有利于擴(kuò)大就業(yè)，提高農(nóng)牧民收入水平。通過對農(nóng)戶種植的技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，將有利于推動(dòng)梧桐花鎮(zhèn)乃至翁牛特旗的農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，增強(qiáng)廣大農(nóng)民的科技意識，提高農(nóng)民的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)加工企業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，也是發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)牧業(yè)的重要途徑。農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)平臺建設(shè)對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必將產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用和深遠(yuǎn)影響。 第二節(jié) 編制依據(jù)和研究內(nèi)容 一、編制依據(jù) （一）政策依據(jù) 7 中共中央、國務(wù)院《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)牧民增收的若干意見》； 《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變東北地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見》； 農(nóng)業(yè)部 《 全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 》； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于促進(jìn)牧民增加收入的實(shí)施意見》（內(nèi)政發(fā) [20xx]1 號） ； 中共中央《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》； 國務(wù)院 《 關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見 》 (國發(fā) [20xx]7號 )； 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見》； 農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、國家稅務(wù)局等《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)的意見》（農(nóng)經(jīng)發(fā) [20xx]8 號）； 農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展和改革委員會、財(cái)政部等《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（農(nóng)發(fā) [20xx]6 號）； 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)加快服務(wù)業(yè)發(fā)展若干政策規(guī)定的通知》（內(nèi)政發(fā) [20xx]9 號）； 1《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃》； 1《赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 1《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx）。 （二）技術(shù)依據(jù)： 8 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與 參數(shù)》（第三版）； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的各類項(xiàng)目基礎(chǔ)材料。 二、編制的范圍 根據(jù) 農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)平臺的特點(diǎn)和建設(shè)單位生產(chǎn)發(fā)展的需要 ，提出項(xiàng)目建設(shè)的 背景及必要性 。 調(diào)查分析項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的有利條件 和國家政策 ，研究項(xiàng)目的可行性。 通過建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型、配套設(shè)施研究，確定本項(xiàng)目的技術(shù)方案。 通過投資的構(gòu)成和測算，資金籌措，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析，研究項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程，編制企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)方案。 根據(jù)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安 全，消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。 三、主要設(shè)計(jì)技術(shù)原則 突出項(xiàng)目重點(diǎn)。該項(xiàng)目的重點(diǎn)是突出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)公共服務(wù)平臺為老百姓提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、信息咨詢、產(chǎn)品銷售和倉儲一體化服務(wù)。 設(shè)計(jì)指標(biāo)的確定，力求先進(jìn)合理，符合實(shí)際。 9 選用設(shè)備立足國產(chǎn)，吸取新技術(shù)，最終達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、裝備優(yōu)良。 因地制宜，統(tǒng)籌安排，節(jié)約投資， 并盡量縮短工期 。 第三節(jié) 項(xiàng)目承辦單位概況 赤峰飛翔商貿(mào)有限公司成立于 20xx年，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，注冊資本金 500萬元，現(xiàn)有股東為：孫繼軍出資 400萬元，占出資比例的 80%；王建華出資 100萬元，占出資比例的 20%。到20xx 年末，企業(yè)擁有總資產(chǎn) 萬元。公司占地面積 12573平方米，赤峰飛翔商貿(mào)有限公司以“公司＋農(nóng)戶”方式，與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民簽訂訂單合同，收購有機(jī)蕎麥、綠豆等有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，并進(jìn)行了深加工推向市場。公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，具有集約化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、科學(xué)化管理的特點(diǎn)。公司在社會各界的支持和關(guān)愛下，該公司業(yè)績突出，現(xiàn)已成為翁牛特旗重點(diǎn)調(diào)度的企業(yè)，是翁牛特旗一家大型農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)，現(xiàn)有蕎麥米加工生產(chǎn)線、雜糧加工生產(chǎn)線各一條，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為加工蕎麥米及雜 糧25000 噸。 20xx 年企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，利潤 萬元。產(chǎn)品銷售到北京、大連、沈陽等地，部分產(chǎn)品出口到日本、俄羅斯、韓國。 20xx年企業(yè)申報(bào)的“新荒地”商標(biāo)，成功在國家工商局注冊成功。企業(yè)被赤峰市政府認(rèn)定為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 公司資產(chǎn)狀況良好，不欠稅、不欠發(fā)工資、不欠社會保險(xiǎn)金，沒有破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信 10 問題。 第二章 項(xiàng)目背景、必要性及可行性 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 作為人口大國，農(nóng)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，然而由于我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)的巨大變化，我國農(nóng) 業(yè)的現(xiàn)代化水平提高緩慢，相對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國家，我國農(nóng)業(yè)的競爭力很弱。具體表現(xiàn)為我國農(nóng)業(yè)資源相對匱乏；生產(chǎn)成本正快速提高，缺乏農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織；生產(chǎn)要素規(guī)模小且分散。因此，把分散的小農(nóng)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一的大農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式，使農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。其核心措施在于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化即農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，這種經(jīng)營方式的核心是把現(xiàn)代工業(yè)、商業(yè)、物流、金融、保險(xiǎn)等因素引入農(nóng)業(yè)。這些因素經(jīng)過改造引入農(nóng)業(yè)，同傳統(tǒng)的種植業(yè)相結(jié)合，可以大大提高農(nóng)業(yè)的科技水平和加工水平，提高農(nóng)業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)由 于小農(nóng)意識和面向土地經(jīng)營，所提供的產(chǎn)品往往是大量的同質(zhì)化的初級農(nóng)產(chǎn)品，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭激烈，價(jià)格維持在很低的水平，幾乎無利潤可言。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營可以改變這種不利的狀況。隨著現(xiàn)代商業(yè)大大加強(qiáng)，農(nóng)業(yè)就可以進(jìn)行深度研發(fā)，為市場提供差異化的產(chǎn)品。 目前，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主要有三種模式：龍頭企業(yè)帶動(dòng)型、合作社等中介帶動(dòng)型、專業(yè)市場帶動(dòng)型。本項(xiàng)目采用龍頭企業(yè)帶動(dòng)形 11 式。通常講，龍頭企業(yè)型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織就是“公司 +農(nóng)戶”模式，企業(yè)提供種植技術(shù)，農(nóng)戶出勞力、種子、土地進(jìn)行種植。農(nóng)戶種植的產(chǎn)品再由企業(yè)以高于同檔次產(chǎn)品市價(jià)的優(yōu)惠價(jià)收購，然后 再由企業(yè)進(jìn)行深加工推向市場。這種產(chǎn)業(yè)化模式使分散的農(nóng)戶經(jīng)營做到了種植有指導(dǎo)，生產(chǎn)有服務(wù)，銷售有市場、價(jià)格有保護(hù)。使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)戶從中獲利，增加收入。使千家萬戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)通過龍頭企業(yè)順利地實(shí)現(xiàn)同國內(nèi)外市場的接軌；龍頭企業(yè)也因?yàn)橥笈r(nóng)戶形成了利益共同體而擁有了穩(wěn)定的原料生產(chǎn)基地，避免或減少了生產(chǎn)波動(dòng)，也增強(qiáng)了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力和競爭力。 赤峰飛翔