【正文】 到執(zhí)行單； 第五步：填寫(xiě)執(zhí)行單，注意修改其中的三個(gè)日期，完成之后點(diǎn)擊 保存 按鈕，報(bào)廢報(bào)損的 處置流程就完成了。 37 注：如果申請(qǐng)單保存了，但是沒(méi)有生成執(zhí)行單，可以手動(dòng)地進(jìn)行添加執(zhí)行單 。 首先進(jìn)入到報(bào)廢報(bào)損的界面： 在資產(chǎn)處置執(zhí)行中點(diǎn)擊 新建 按鈕，進(jìn)行手動(dòng)添加執(zhí)行單； 選擇需要生成執(zhí)行單的申請(qǐng)表，點(diǎn)擊 下一步 ； 38 之后填寫(xiě)執(zhí)行單，完成之后點(diǎn)擊 保存 即可。 2） 無(wú)償調(diào)撥 無(wú)償調(diào)撥的流程與報(bào)廢報(bào)損的流程相近，只是在填寫(xiě)申請(qǐng)表的時(shí)候需要填寫(xiě)接收方的代碼； 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè)的處置管理，進(jìn)入無(wú)償調(diào)撥界面； 39 第二步：也是點(diǎn)擊 事項(xiàng)新建 按鈕，之后填寫(xiě)一張申請(qǐng)表（注意填寫(xiě)接收方代碼）； 其他步驟參考報(bào)廢 報(bào)損的流程。 當(dāng)執(zhí)行單保存之后，系統(tǒng)會(huì)把這筆資產(chǎn)反饋給接收單位（在接收方的待辦事項(xiàng)中提示），需要接收單位進(jìn)行接收： 40 點(diǎn)擊該待辦事項(xiàng)，可以打開(kāi)這個(gè)調(diào)撥的單據(jù)，然后進(jìn)行接收，點(diǎn)擊 生成卡片 按照實(shí)際情況選擇財(cái)務(wù)入賬日期點(diǎn)擊 確定 ，提示生成卡片成功之后，調(diào)撥的流程就完成了。 六、 綜合查詢(xún) 41 1） 基層單位 A、 專(zhuān)項(xiàng)查詢(xún) 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè)的 綜合查詢(xún) ，進(jìn)入專(zhuān)項(xiàng)查詢(xún)的界面； 第二步：按照單位的需求選擇其中的一個(gè)查詢(xún)方式，這里以按資產(chǎn)大類(lèi)查詢(xún)?yōu)槔?，點(diǎn)擊 按資產(chǎn)大類(lèi)查詢(xún) 按鈕，輸入開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間點(diǎn)擊 確定 按鈕。 第三步：查詢(xún)?cè)?時(shí)間段單位資產(chǎn)的變化情況； 42 第四步：如果實(shí)際賬有出入，可以使用穿透查詢(xún)功能查詢(xún)出入的地方（點(diǎn)擊藍(lán)色字體并帶有下劃線(xiàn)的數(shù)字）； B、 資產(chǎn)明細(xì)查詢(xún) 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè)的綜合查詢(xún)，進(jìn)入資產(chǎn)明細(xì)查詢(xún)界面； 第二步：按照單位的需求填寫(xiě)查詢(xún)條件，如果需要查詢(xún)?nèi)繑?shù)據(jù)，可以把所有條件清空，點(diǎn)擊 確定 按鈕。 43 第三步：查詢(xún)的列表中，有合計(jì)行，并支持列選，和排序（步驟與資產(chǎn)卡片查看操作步驟相同）； 注：綜合查詢(xún)中可以進(jìn)行分組，點(diǎn)擊 分組 ，然后選擇分組的列就可以按照該列分組顯示： 44 2） 主管部門(mén) 主管部門(mén)可以通過(guò)【查 詢(xún)分析】查看到下屬單位的所有數(shù)據(jù)： 專(zhuān)項(xiàng)查詢(xún)： 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè) 查詢(xún)分析 按鈕，進(jìn)入專(zhuān)項(xiàng)查詢(xún)的界面； 第二步：按照需要選擇其中的一種查詢(xún)方式，例如：按資產(chǎn)大類(lèi)查詢(xún)， 點(diǎn)擊 按資產(chǎn)大類(lèi)查詢(xún) 按鈕之后，中間出現(xiàn)該主管部門(mén)的樹(shù)形結(jié)構(gòu)（包含所有下級(jí)單位），右邊出現(xiàn)的是主管單位匯總數(shù)。 45 第三步：如果需要查詢(xún)下屬某個(gè)單位的數(shù)據(jù)，可以直接在樹(shù)形結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊該單位，右邊就會(huì)出現(xiàn)該單位的數(shù)據(jù)情況，也可以進(jìn)行穿透查詢(xún)查詢(xún)卡片情況。 資產(chǎn)明細(xì)查詢(xún)： 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè)的查詢(xún)分析按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)明細(xì)查詢(xún)界面； 第二步：輸 入查詢(xún)的條件，如果不添加任何條件，查詢(xún)的結(jié)果是所有下屬單位資產(chǎn)卡片數(shù)； 46 第三步：也可以從樹(shù)形結(jié)構(gòu)中查看某個(gè)下屬單位的資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)； 與基層單位一樣，這里也支持導(dǎo)出、列選、分組、和排序等操作。 七、 資產(chǎn)報(bào)表 1） 基層單位 行政單位與事業(yè)單位的報(bào)表表樣不一樣，操作步驟是一樣的，下面以 2020 年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表為例： 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè)的資產(chǎn)報(bào)表，進(jìn)入 2020 年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面； 47 第二步 :填寫(xiě)封面信息（白色區(qū)域需要手動(dòng)填寫(xiě)，綠色區(qū)域系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)算出來(lái)）先點(diǎn)擊指標(biāo)提取按鈕： 48 第三步 ：填寫(xiě)單位人員機(jī)構(gòu)情況表； 第四步：填寫(xiě)資產(chǎn)情況表，流動(dòng)資產(chǎn)需要手工填寫(xiě)，固定資產(chǎn)由指標(biāo)提取功能獲取，如果提取數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符可以手動(dòng)修改；（修改后就會(huì)存在差異，差異表中就會(huì)體現(xiàn)出來(lái)，屆時(shí)需要單位填寫(xiě)差異說(shuō)明） 49 第五步：固定資產(chǎn)情況表，土地情況表，事業(yè)單位房屋情況表，車(chē)輛情況表，無(wú)形資產(chǎn)情況表也是系統(tǒng)自動(dòng)提取出來(lái)，需要單位審核其中的數(shù)據(jù)，如果與實(shí)際不符，也可以手動(dòng)修改。 第六步：點(diǎn)擊差異表，點(diǎn)擊 全算 按鈕，如果提取數(shù)跟實(shí)際數(shù)對(duì)不上的，已經(jīng)手動(dòng)修改過(guò)的，在差異表中會(huì)顯示出來(lái)，需要在該表中說(shuō)明為何存在差 異。 第七步：審核報(bào)表：點(diǎn)擊 全審 按鈕，之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核整套報(bào)表中的數(shù)據(jù)，如果存在差異或者負(fù)數(shù)，系統(tǒng)會(huì)在審核信息中提示錯(cuò)誤，（注意：打紅色交叉 的才50 為錯(cuò)誤信息，需要單位修改正確；藍(lán)色感嘆號(hào) 的為警告信息，實(shí)際情況就是如報(bào)表中的就不用修改）。 第八步：審核提示通過(guò)之后，填寫(xiě)上報(bào)說(shuō)明； 第九步：上報(bào)報(bào)表，當(dāng)所有報(bào)表都填寫(xiě)完成，審核通過(guò)了，上報(bào)說(shuō)明也填清楚，就可以進(jìn)行報(bào)表上報(bào)，直接點(diǎn)擊 報(bào)表上報(bào) 按鈕。 51 注意事項(xiàng) ： 1. 口徑歸屬：事業(yè)單位按照行業(yè)性質(zhì)劃分，行政單位按照單位性質(zhì)劃分。 2. 行政單位事業(yè)會(huì)計(jì)制度用 行政表，按照行政單位性質(zhì)歸類(lèi)；事業(yè)單位行政 會(huì)計(jì)制度用行政表，放到行政其他中。 3. 由于折舊因素，資產(chǎn)情況表資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致。 4. 資產(chǎn)情況表，如果將土地錄入到固定資產(chǎn)，將統(tǒng)計(jì)到其他固定資產(chǎn)中。 5. 固定資產(chǎn)情況表，房屋構(gòu)筑物數(shù)量只統(tǒng)計(jì)房屋卡片面積，不統(tǒng)計(jì)構(gòu)筑物。 6. 行政單位房屋情況表，辦公用房、業(yè)務(wù)用房、其他價(jià)值及數(shù)量需自行填寫(xiě)。 7. 資產(chǎn)情況表中汽車(chē)及車(chē)輛情況表，統(tǒng)計(jì)以四個(gè)輪為特征的車(chē)輛分類(lèi)，摩托 車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、輪椅車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)輛、車(chē)輛附屬設(shè)施及零部件不統(tǒng)計(jì)。 8. 數(shù)據(jù)上報(bào)后賬期鎖定，不可對(duì)歷史數(shù) 據(jù)進(jìn)行修改，可通過(guò)系統(tǒng)管理員放開(kāi)。 9. 報(bào)表審核未通過(guò)不能上報(bào)。 10. 《行政單位房屋情況表》為手工填寫(xiě)表，需要行政單位手動(dòng)填寫(xiě)。 2） 主管部門(mén) 21）審核、匯總數(shù)據(jù) 主管部門(mén)（匯總用戶(hù)），需要審核基層單位的提交上來(lái)的電子版報(bào)表，和收集下屬單位的紙質(zhì)版報(bào)表，下面以 2020 年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表為例： 第一步：點(diǎn)擊首頁(yè)資產(chǎn)報(bào)表按鈕，進(jìn)入 2020 年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的界面； 52 第二步：審核下屬單位提交上來(lái)的報(bào)表； 第三步：當(dāng)該單位的報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)審核無(wú)誤之后，點(diǎn)擊 報(bào)表確認(rèn) 按鈕； 53 如果報(bào)表中有錯(cuò)誤， 審核沒(méi)有通過(guò)，點(diǎn)擊 報(bào)表退回 ，并填寫(xiě)退回原因，讓單位修改后再提交； 54 第四步：匯總報(bào)表數(shù)據(jù)，下屬基層單位的報(bào)表數(shù)據(jù)全部確認(rèn)后，點(diǎn)擊到匯總節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊全部匯總按鈕； 55 第五步：全部匯總完成之后，點(diǎn)擊 全算 按鈕，然后把封面填寫(xiě)完整，審核每一張報(bào)表匯總數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊到差異表中，如果存在差異的數(shù)據(jù)信息，需要在其中填寫(xiě)差異原因； 第六步：填寫(xiě)上報(bào)說(shuō)明； 56 第七步：上報(bào)報(bào)表，直接點(diǎn)擊報(bào)表上報(bào)按鈕即可。 注意 ： 1. 差異表數(shù)值匯總，情況說(shuō)明不匯總，可自行填寫(xiě)。 2. 元表轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元表，金額轉(zhuǎn)換由于四舍五入會(huì)有差異，系 統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整匯總 數(shù)保證平衡。 3. 所有下級(jí)單位必須上報(bào)完成后，主管部門(mén)才能進(jìn)行匯總上報(bào)。 （ 22）主管單位查詢(xún)上報(bào)情況： 57 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)管理首頁(yè)的資產(chǎn)報(bào)表按鈕，進(jìn)入報(bào)表上報(bào)狀態(tài)查詢(xún)界面； 第二步：選擇業(yè)務(wù)方案，和時(shí)期，即可查看下屬單位報(bào)表上報(bào)情況； 八、 折舊信息 第一步：修改單位基本信息，選擇啟用折舊； 打開(kāi)單位基本信息之后點(diǎn)擊 修改 ，把啟用折舊勾選上，點(diǎn)擊 保存 按鈕。 58 第二步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè)的 系統(tǒng)管理 ，之后打開(kāi)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面； 第三步：點(diǎn)擊 折舊參數(shù)批量設(shè)置 ，選擇啟用折舊的期間； 59 注 意 ： 啟用會(huì)計(jì)期間的時(shí)期選擇 舉例說(shuō)明 :如果單位所有資產(chǎn)的折舊信息在模板中計(jì)算到 2020年 6 月份 ,那么這里的會(huì)計(jì)期間就需要選擇 2020年的 7月份 ,即折舊模板中計(jì)算出來(lái)的折舊信息與系統(tǒng)會(huì)計(jì)期 期連續(xù)，而不是一致的。 第四步：計(jì)算折舊信息 1）折舊模板： 折舊信息的計(jì)算模板無(wú)格式要求，只要能夠?qū)①Y產(chǎn)的折舊信息計(jì)算出來(lái)即可，附件中的模板供參考； 2） 注意 ： （ 1）所有資產(chǎn)的折舊信息必須統(tǒng)一計(jì)算到指定一個(gè)月份。 如：?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)量較大，但是所有的折舊信息必須全部統(tǒng)一計(jì)算到 2020年的 6月份，不能出現(xiàn)：有的資產(chǎn)折舊信息計(jì) 算到 1月份而又的折舊信息計(jì)算到 2月份，必須統(tǒng)一； （ 2）折舊信息統(tǒng)一計(jì)算的月份要和上面第三步中的啟用會(huì)計(jì)期間要連續(xù)，這里再?gòu)?qiáng)調(diào)一遍； （ 3）計(jì)算折舊過(guò)程中，凡是涉及到使用年限的，均需要轉(zhuǎn)換為“月”為單位； 折舊信息初始化： 路徑：點(diǎn)擊 系統(tǒng)管理 ，打開(kāi)系統(tǒng)管理界面，然后點(diǎn)擊 折舊信息初始化設(shè)置 。 60 重算月折舊額 /率 功能：使用本系統(tǒng)的折舊計(jì)算方法重新計(jì)算月折舊額。 操作：選中需要重算月折舊額的卡片（折舊初始化界面首列‘全選’選擇‘是’），點(diǎn)擊重算月折舊額 /率 ，再點(diǎn)擊保存即可。 重算累計(jì)折舊 功能：自動(dòng)計(jì)算卡片 入賬到啟用會(huì)計(jì)期間之間時(shí)間段的累計(jì)折舊，在單位開(kāi)始計(jì)提折舊之前，補(bǔ)齊累計(jì)折舊。 前提：累計(jì)折舊為 0 操作：選中需要重算累計(jì)折舊的卡片（折舊初始化界面首列‘全選’選擇‘是’），點(diǎn)擊 重算月折舊額 /率 ，再點(diǎn)擊保存即可。 注意： 1. 已提折舊月數(shù) =啟用會(huì)計(jì)期間 – 原始記賬日期 1； 2. 累計(jì)折舊 =系統(tǒng)重算后的月折舊額 *已提折舊月數(shù)； 3. 累計(jì)折舊、月折舊額等可以手動(dòng)編輯修改，保存生效。但是單位開(kāi)始計(jì)提折舊以后，累計(jì)折舊、已提折舊月數(shù)字段置灰，不可修改。 4. 使用‘折舊信息初始化’功能調(diào)整的累計(jì)折舊，數(shù) 據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)賬期為‘折舊初始日期’。 5.‘折舊初始日期’字段取值為卡片的‘原始記賬日期’，該字段值不會(huì)改變。字段作用：作為‘折舊信息初始化’調(diào)整的‘累計(jì)折舊’存儲(chǔ)的賬期，只影響折舊查詢(xún)，不影響折舊的計(jì)算。 61 實(shí)際舉例說(shuō)明： 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備： 啟用會(huì)計(jì)期間： 202008 折舊政策：當(dāng)前新增資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊 卡片 A 財(cái)務(wù)入賬日期： 2020010卡片原始記賬日期： 20200101 卡片月折舊額： 100 操作及結(jié)果： 1) 折舊信息初始化界面，‘折舊初始日期’字段值為 20200101 。 2) 手動(dòng)調(diào)整‘折舊初 始日期’字段值為 20200801，點(diǎn)擊【重算月折舊額 /率】并 【保存】：累計(jì)折舊 =600、已提折舊月數(shù) =6。 3) 關(guān)閉當(dāng)前界面，重新進(jìn)入折舊信息初始化界面后‘折舊初始日期’仍然為 20200101 4) 折舊查詢(xún) 202008 賬期折舊時(shí)，可查到累計(jì)折舊為 600 校驗(yàn)信息 折舊信息初始化界面顯示的是提示信息不是校驗(yàn)信息，只是提示卡片存在不符合系統(tǒng)規(guī)則的錯(cuò)誤，但是不影響數(shù)據(jù)入庫(kù)。 界面字段說(shuō)明 : （ 1）資產(chǎn)編號(hào)：界面展示的資產(chǎn)編號(hào)有一定的排序規(guī)格，需要 在 計(jì)算折舊信息的模板中，將所計(jì)算的 折舊信息按照系統(tǒng)中資產(chǎn)編號(hào)的順序進(jìn)行調(diào)整，便于后續(xù)將計(jì)算出來(lái)的折舊信息進(jìn)行復(fù)制和粘貼； （ 2）累計(jì)折舊、已提折舊期數(shù)、使用年限、殘值率、減值準(zhǔn)備及月折舊額：對(duì)應(yīng)資產(chǎn)編號(hào)，將這些計(jì)算完成的信息粘貼到系統(tǒng)中即可，其中已提折舊期數(shù)即為已提折舊月數(shù)。 切記：對(duì)應(yīng)資產(chǎn)編號(hào)，這項(xiàng)工作也是在點(diǎn)擊【保存】按鈕之前必須要進(jìn)行的核實(shí)性工作； （ 3）折舊方法和折舊狀態(tài)：需要先將折舊狀態(tài)批量修改為 “ 提折舊 ” 后，才能修改折舊方法，這兩個(gè)字段都可以進(jìn)行批量操作，批量的按鈕為字段名稱(chēng)后的小鉛筆圖標(biāo)，如圖：； （ 4）核對(duì)折舊信息 及修改折舊信息：這步操作是折舊工作最重要的一步，首先需要將粘貼進(jìn)來(lái)的折舊信息與系統(tǒng)中的資產(chǎn)編號(hào)進(jìn)行匹配及核對(duì)，這個(gè)步驟 (2)中已經(jīng)提到，需要投入較多的精力； （ 5）保存：折舊信息核對(duì)完成并確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)會(huì)將此界面的折舊信息初始化到對(duì)應(yīng)資產(chǎn)編號(hào)的卡片信息中，折舊信息初始化工作完成。 計(jì)提折舊 第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)首頁(yè)的 使用管理 ，進(jìn)入自用管理界面，之后點(diǎn)擊 計(jì)提折舊 ； 計(jì)提折舊的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀取折舊啟動(dòng)期間，需要每月生成一次折舊信息。 即使當(dāng)月無(wú)折舊信息，也必須保存一張折舊信息單，系統(tǒng)才能進(jìn)入下 一個(gè)月的折 舊。 62 第二步：點(diǎn)擊 計(jì)提折舊 按鈕，然后系統(tǒng)會(huì)依據(jù)折舊賬期生成最新的折舊單，其中會(huì)自動(dòng)篩選出當(dāng)期賬期需要計(jì)提折舊的卡片，并算出折舊數(shù)，檢查無(wú)誤之后，點(diǎn)擊 一鍵計(jì)提 按鈕即可。 請(qǐng)注意，表頭的【記賬期間】已經(jīng)默認(rèn)賦值，并且這個(gè)值就是步驟 2 中設(shè)置的啟用會(huì)計(jì)期間，所以為什么要求在計(jì)算折舊信息的時(shí)候，需要所有的折舊信息必須統(tǒng)一并且與系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間連續(xù)，就是這個(gè)道理； 3）選擇卡片并完成本期折舊； 在折舊單據(jù)界面，點(diǎn)擊選擇卡片按鈕，系統(tǒng)會(huì)將所有符合本期折舊賬期的資產(chǎn)全部選擇出來(lái)，這里不需要進(jìn)行人工選 擇需要折舊的卡片； 卡片選擇完成后，核對(duì)當(dāng)月折舊信息后，即可點(diǎn)擊保存，完成本期的折舊； 4）補(bǔ)提沖