【正文】 反饋的 32個 審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門 認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。 通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破。 在核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn) 系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務 系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程， 30 人歷時一個月，完成了近 10 萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了 和 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理 念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計 2021 年一季度 在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。 在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算 速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。 在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、 pos 機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止 2021年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到 1241 座，同比增加 147 座，上門收款率達到 87%，同比提高 2 個百分點，比 2021 年提高 73 個百分點 。pos 機刷卡結(jié)算金額為 億元，同比增長 倍 。清理冗余賬戶、合并賬戶 39 個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達 100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到 60%，并根據(jù) 板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫 1500 余座，檢查覆蓋面 99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題 500 余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。 在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預 轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止 2021 年年底在建工程余額 61596 萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了 個百分點。同時，依托資產(chǎn) 系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成 695 萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制 5 萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn) 335 項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù) 支持。 四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。 一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指指標均控制在板塊下達指標范圍內(nèi) 。 二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖， 2021年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。 五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。 通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素質(zhì)，取得了較好地成績。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北 地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅 800 余萬元 。二是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅 200 余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán) 。三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破 。四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題 20 余項，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務風險。 六、充實力量、 加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。 一是進一步充實各級管理機構(gòu)財務力量。 2021 年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總 會計師 6 人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展，基層的財務管理能力不斷提升 。二是全年財務系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓 500 人次以上，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能，豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備 。三是學術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討財務管理的熱點、難點問題， 2021 年年舉 辦不同層次財務研討會 4 次，在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文 7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團隊轉(zhuǎn)變。 七、強化執(zhí)行、嚴格考核，內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。 2021 年年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。 一是發(fā)布 2021 年版《內(nèi)部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的 3 個層面 96 個末級流程。 二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內(nèi)控 環(huán)境。 2021 年年舉辦內(nèi)控培訓班 59 期，培訓 2362 人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相關的流程 13 個并匯編成冊。三是反復測試，嚴格考 核，保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。 2021 年年先后組織 3 次自我測試，覆蓋面達到 44 個營銷中心。順利通過了 3 次管理層和外部審計測試。 在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了 xx 同志在中紀委會議上和黨的 xx 大會議上的講話，學習了 xxxx 大政府工作報告和在中央經(jīng)濟會議上的講話。通 過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu)。 第四篇：財務總監(jiān) 2021 工作總結(jié) 企業(yè)財務總監(jiān)，掌管著整個企業(yè)的資金，工作當然重要。要想在工作中盡可能的不出錯，每年年終的時候，適合做做年終工作總結(jié)。下面是給大家?guī)淼钠髽I(yè)財務年終工作總結(jié)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧 ! 財務總監(jiān)工作總結(jié) (一 ) 春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了 、壓力大了，但是我