【正文】 ..................................... 30 (四 )自籌資金的使用和管理 ........................................................... 30 第六章 效益分析 ............................................................................. 31 (一 )經(jīng)濟(jì)效益 ................................................................................... 31 1. 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 .............................................................. 31 2. 成員增收情況 ...................................................................... 32 目錄 IV 3. 可分配盈余及分配情況 ...................................................... 32 (二 )社會(huì)及生態(tài)效益 ....................................................................... 33 1. 社會(huì)效益 .............................................................................. 33 2. 生態(tài)效益 .............................................................................. 34 目錄 V 附表： 表 1 單位基本情況表 表 2 總投資匯總表 表 21 設(shè)施投資表 表 22 設(shè)備投資表 表 23 科技投資表 表 24 流動(dòng)資金測(cè)算表 表 3 財(cái)政資金支出表 表 4 盈余及分配表 表 41 收入稅金測(cè)算表 表 42 成本測(cè)算表 附圖： 附件： 、相關(guān)制度 及 入社成員名單 (銀行證明 ) 使用證明 目錄 VI 71． 技術(shù)協(xié)議、供銷協(xié)議 72．新農(nóng)村 示范村文件 73． 稅務(wù)登記證及法人代表身份證復(fù)印件 74． 林木種子生產(chǎn)許可證 復(fù)印件 75． 帶動(dòng)農(nóng)戶證明、 三不欠證明 76． 相關(guān)榮譽(yù)、獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)勵(lì)文件 復(fù)印件 77． 真實(shí)性聲明 第一章 合作社基本情況 1 第 一 章 合作社 基本情況 (一 )合作社 概況 1. 合作社名稱 XX 縣易發(fā)果業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社 。 2. 合作社 成立時(shí)間 合作社 20xx 年創(chuàng)辦， 20xx 年 4 月經(jīng)縣工商局登記注冊(cè)并依法成立。 3. 成員及 出資構(gòu)成 項(xiàng)目單位目前擁有 社員 559 名 ， 其中農(nóng)民 社員 548 人，占社員總數(shù)的 %； 注冊(cè)資金 838 萬元， 社員以貨幣或?qū)嵨锍鲑Y，出資構(gòu)成詳見附件。 4. 收益 分配機(jī)制 根據(jù)項(xiàng)目單位章程規(guī)定，當(dāng)年盈余中分配機(jī)制為：從 當(dāng)年盈余中提取 10%的公積金，用于擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、彌補(bǔ)虧損或者轉(zhuǎn)為成員出資；從當(dāng)年盈余中提取 10%的公益金，用于成員的技術(shù)培訓(xùn)、合作社知識(shí)教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟(jì) ，其中，用于成員技術(shù)培訓(xùn)與合作社知識(shí)教育的比例不少于公益金數(shù)額的 %；當(dāng)年扣除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)成本，彌補(bǔ)虧損、提取公積金和公益金后的可分配盈余，按照下列順序分配： ⑴ 按成員與本社的業(yè)務(wù)交易量比例返還，返還總額不低于可分配盈余的 60%。 ⑵ 按前項(xiàng)規(guī)定返還后的剩余部分， 用于合作社自身的經(jīng)營(yíng)、第一章 合作社基本情況 2 發(fā)展、擴(kuò)張。該部分 以成員賬戶中記載的出資額 平均量化到成員的份額，并記載在成員個(gè)人賬戶中 ，可轉(zhuǎn)為成員出資 。 5. 獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證 情況 合作社先后被評(píng)為 “全國(guó)重合同守信用示范單位”，“四川省農(nóng)民專業(yè)合作示范社”；其水果基地被評(píng)為“ XX市先進(jìn)科普示范基地”、“ XX 縣水果綜合利用示范基地”等榮譽(yù)稱號(hào) 。 6. 合作社法人代表基本情況 合作社法人代表 楊易 ， 男 ，漢族， 39 歲 ，曾任 XX縣城南鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站站長(zhǎng)， 20xx 組建 XX 縣易發(fā)果業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社 ，任合作社理事長(zhǎng)，并在 XX 縣易發(fā) 農(nóng)業(yè)科技示范園任農(nóng)藝師。 該同志曾榮獲全國(guó)農(nóng)村優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)人才社長(zhǎng) ，縣科協(xié)評(píng)為先進(jìn)個(gè)人，被XX 縣委 、縣政府首屆公德人物創(chuàng)業(yè)奉獻(xiàn)模范等 稱號(hào)。 該同志 領(lǐng)導(dǎo)合作社建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，信譽(yù)良好， 沒有經(jīng)營(yíng)破產(chǎn)和銀行欠資的不良記錄，具備了該項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理能力。 7. 管理機(jī)構(gòu) 設(shè)置 情況 項(xiàng)目單位管理機(jī)構(gòu)設(shè) 置 如下： ⑴ 設(shè)成員大會(huì)，為項(xiàng)目單位最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體成員組成。 ⑵ 設(shè)理事會(huì)， 有成員 11 人， 負(fù)責(zé)合作社管理與運(yùn)營(yíng)，設(shè)理事長(zhǎng) 1 名 ，副理事長(zhǎng) 2 名 。 ⑶ 設(shè)財(cái)務(wù)部分，負(fù)責(zé)對(duì)合作社資金與財(cái)務(wù)進(jìn)行核算管理。 ⑷ 本社設(shè)監(jiān)事會(huì)，由 5 名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人 ，負(fù) 目錄 3 責(zé)對(duì)項(xiàng)目單位的管理及運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督 檢查。 8. 辦公條件 及 工作人員 情況 合作社 辦公地點(diǎn)位于 XX 縣城南鎮(zhèn)保真村（廣場(chǎng)二樓） ，擁有占地 500 平方米的 辦公場(chǎng)所 ， 期間 辦公室、培訓(xùn)室、會(huì)議室、接待室分工明確，并相應(yīng)配備辦公桌凳、電腦，合作社辦公條件良好； 合作社現(xiàn)有社員 559 戶 （其中農(nóng)民社員 548 戶） ，辦公人員24 人，其中：專業(yè)技術(shù)人員 10 人，會(huì)計(jì)師 1 人，經(jīng)濟(jì)師 1人，管理人員 3 人，其它職工 9 人。 9. 財(cái)務(wù)管理 等制度建設(shè)情況 項(xiàng)目單位擁有完善的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度核定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)過程中的成本與 費(fèi)用。并相應(yīng)建立及完善了日常管理制度、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)制度、營(yíng)銷管理制度等。項(xiàng)目單位各項(xiàng)制度完備，具備現(xiàn)代企業(yè)的管理體制。 (二 )運(yùn)營(yíng) 狀況 1． 主業(yè)發(fā)展情況 XX 縣易發(fā)果業(yè)合作社于 20xx 年創(chuàng)辦， 20xx 年 4 月經(jīng)縣工商局登記注冊(cè)并依法成立。合作社現(xiàn)有成員 559 人，其中農(nóng)民成員 548 人，占 98%，經(jīng)登記注冊(cè)的成員 11 人。成員股金 838 萬元，其中現(xiàn)金 75 萬元，果樹等實(shí)物折資 763 萬元。 20xx 年以來，合作社在城南鎮(zhèn)走馬村、駱市鎮(zhèn)游樂村、朗池鎮(zhèn)土梁村建立了果第一章 合作社基本情況 4 樹種植基地、果樹育苗基地、果樹示范基地，三個(gè)基地總面積 畝，現(xiàn)有果樹 100 萬株，其中掛果樹 33 萬株。目前，合作社帶動(dòng)了周邊的茶盤、濟(jì)川、東升、駱市、小橋、淥井、豐產(chǎn)、回龍 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 12 個(gè)村， 47 個(gè)村民小組， 1270 戶農(nóng)戶栽植優(yōu)質(zhì)果樹。在合作社的帶動(dòng)下， 項(xiàng)目區(qū)的果品產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)民增收致富的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 2． 項(xiàng)目申報(bào)前一年度 合作社 的 財(cái)務(wù)及分配情況 。 截止 20xx 年底，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總計(jì) 萬元，其中 流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，非流動(dòng)資產(chǎn) 萬元（ 固定資產(chǎn)凈值 萬元 ） ， 實(shí)收資本 838 萬元，負(fù)債合計(jì) 萬元， 凈資產(chǎn) 萬元，資產(chǎn) 負(fù)債率 %。 20xx 年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 萬元，上繳稅金 0萬元（免稅），本年盈余 萬元 ， 共可以分配利潤(rùn) 萬元， 人均分配1396 元。 (三 )以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況 項(xiàng)目單位自 20xx 年 注冊(cè) 成立以來，自主經(jīng)營(yíng)，發(fā)展迅速，未向國(guó)家申請(qǐng)財(cái)政扶持。本次項(xiàng)目建設(shè)依據(jù) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目合作社申報(bào)條件按流程申報(bào)。 第 二 章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 5 第 二 章 項(xiàng)目 立項(xiàng)背景 (一 )必要性分析 1. 是加快推進(jìn)項(xiàng)目區(qū) 優(yōu)質(zhì)梨 種植 業(yè)發(fā)展步伐的必要 長(zhǎng) 期以來， XX縣 把 優(yōu)質(zhì)梨 種植 產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)來抓，不斷提高 優(yōu)質(zhì)梨 培育管理水平 ，梨樹 種植 發(fā)展有了較好的基礎(chǔ)，全 縣梨樹 種植 面積 已達(dá) 1 萬 余畝。但是， 項(xiàng)目區(qū)目前 仍存在 規(guī)?；?優(yōu)質(zhì)梨 種植 面積不大， 優(yōu)質(zhì) 梨 供需矛盾突出、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理、科技創(chuàng)新能力缺乏、 種植 基礎(chǔ)設(shè)施投入不足等問題，不適應(yīng)市場(chǎng)對(duì) 優(yōu)質(zhì)梨 種植 業(yè)的需求。對(duì)此， 項(xiàng)目建設(shè) 進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加大力度，加快推進(jìn) XX優(yōu)質(zhì)梨 種植產(chǎn)業(yè) 發(fā)展步伐。 2. 項(xiàng)目建設(shè)是合作社進(jìn)一步發(fā)展的必要 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 可 充分發(fā)揮 優(yōu)質(zhì)梨 資源特色及優(yōu)勢(shì)，增加優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)梨 標(biāo)準(zhǔn)化 基地 1000 畝， 達(dá)產(chǎn)年， 可為項(xiàng)目單位年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 960 萬元，年生產(chǎn) 各類優(yōu)質(zhì)梨 300 萬公斤 ，可為項(xiàng)目單位實(shí)現(xiàn)可分配盈余 萬元，有利于項(xiàng)目單位增強(qiáng)自身實(shí)力，能夠 投入更多的資金擴(kuò)大 優(yōu)質(zhì)梨 種植 產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，建立更為健全的“合作社 +農(nóng)戶 +基地 +市場(chǎng) ”產(chǎn)業(yè)體系， 促進(jìn)項(xiàng)目單位發(fā)展，從而促進(jìn)整個(gè)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 3. 項(xiàng)目建設(shè)是 促進(jìn) 成 員增收 及帶動(dòng)農(nóng)民增收 的必要 項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目單位直接帶動(dòng) 548 戶 農(nóng)民 社員種植 優(yōu)質(zhì)梨基地規(guī)模 新增 1000 畝 （產(chǎn)量 300 萬公斤） ， 實(shí)現(xiàn)合作社成員 總增收 萬元， 戶均增收 7280 元，人均增收 2426 元（戶均 3第 二 章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 6 人計(jì)），因此項(xiàng)目 擁有極大 的 增收能力 。 同時(shí)，通過專業(yè)化的管理及 種植，引入規(guī)范的種植管理制度，使 優(yōu)質(zhì)梨 基地產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于優(yōu)質(zhì)品種與技術(shù)的推廣，有利于真切展示 梨樹種植的效益，吸引更多的農(nóng)戶加入專合組織，從而帶動(dòng)更 多 的農(nóng)戶 投 入 優(yōu)質(zhì) 梨 種植 產(chǎn)業(yè)化建設(shè)， 帶動(dòng)更 多 的農(nóng)戶增收致富， 形成一個(gè)良性的利益聯(lián)結(jié)及循環(huán)機(jī)制。 (二 )優(yōu)勢(shì)分析 1. 品種優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目種植 圓黃梨與豐水梨 。 圓黃梨： 圓黃梨是韓國(guó)園藝研究所用早生赤 晚三吉雜交育成的一個(gè)早熟梨品種，是目前韓國(guó)正在推廣的主栽梨品種中品質(zhì)最優(yōu)的品種之一。近幾年已成為日本、韓國(guó)及東南亞果品市場(chǎng)上的主銷梨果精品。 豐水梨： 豐水梨原產(chǎn)日本農(nóng) 林省園藝試驗(yàn)場(chǎng)，是日本三水梨之一，其品質(zhì)優(yōu)于幸水和新水。品質(zhì)上等，平均單果重 240 克，最大單果重 750 克，果實(shí)扁圓形，有 2－ 3 條縫合線，含糖量高達(dá) 16％，多汁，口感極佳 。 2. 技術(shù) 優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目 生產(chǎn)技術(shù)有保障。 合作社 利用 自身種植優(yōu)勢(shì)，且利用 山東農(nóng)大、四川農(nóng)大 等科研、生產(chǎn)單位研究的一系列成套的實(shí)用技術(shù)，在 相關(guān)農(nóng)業(yè) 部門的指導(dǎo)和幫助下， 聘請(qǐng)山東農(nóng)業(yè)大學(xué)教授姚玉章、蒼溪縣果樹站高級(jí)園藝師涂興華、 XX縣果樹站高級(jí)農(nóng)藝 第 二 章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 7 師歐榮斌等三位同志擔(dān)任技術(shù)顧問， 在 優(yōu)質(zhì) 梨樹 的 栽培和管理上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)條件。 3. 資源 優(yōu)勢(shì) XX 縣 地處四川盆地 東 北 緣，溫、光、土、水等條件宜于 多植物 生長(zhǎng)。 優(yōu)質(zhì)梨 等 特色水果 是 XX的優(yōu)勢(shì)所在 ，目前全 縣 共種植 梨樹 1 萬余 畝 ，能為本項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)的 梨樹種