【正文】 險(xiǎn) ............................................................................................................................................ 32 1． 1 原輔材 料的供應(yīng)與價(jià)格 .................................................................................... 32 1． 2 對(duì)主要客戶的依賴 ........................................................................................... 32 1． 3 產(chǎn)品價(jià)格 ......................................................................................................... 33 1． 4 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu) .................................................................................................. 33 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................................ 33 2． 1 行業(yè)依賴 ......................................................................................................... 33 2． 2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) ......................................................................................................... 34 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................................ 34 3． 1 市場(chǎng)容量 ......................................................................................................... 34 政策風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................................ 34 八、優(yōu)勢(shì)分析 .................................................................................... 36 技術(shù)優(yōu)勢(shì) ............................................................................................................................................ 36 價(jià)格優(yōu)勢(shì) ............................................................................................................................................ 36 政策優(yōu)勢(shì) ............................................................................................................................................ 37 先入者優(yōu)勢(shì) ........................................................................................................................................ 38 九、本次募集方案： ........................................................................ 38 1．募集情況： ........................................................................................................................................ 38 募集方式及定價(jià)： ............................................................................................. 38 本次募集后公司股權(quán)狀況 : .................................................................................. 38 2．募集資金使用計(jì)劃： ....................................................................................................................... 39 ２． CDR存儲(chǔ)材料工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目： ................................................................ 39 2． 新型光盤(pán)存儲(chǔ)材料研發(fā)項(xiàng) 目： ....................................................................... 40 本次融資后公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分析 ...................................................................................................... 41 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 3 3． 公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ........................................................................................ 41 、公司銷(xiāo)售目標(biāo) .................................................................................................. 42 十、結(jié)束 ............................................................................................. 44 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 4 一、 概覽 融資人基本情況： 天津青邁信息材料 有限公司于 2020年 7月由天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司、北京清華科技園孵化器有限公司及自然人鄭飛璠、賓月景、陳煒共同發(fā)起成立，公司注冊(cè)資金 500 萬(wàn)元。 公司是國(guó)內(nèi)首家研制、生產(chǎn)光盤(pán)存儲(chǔ)材料及其相關(guān)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)可錄光盤(pán)行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂單位之一。公司主要從事信息存儲(chǔ)材料及設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并提供相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和服務(wù)。公司主要產(chǎn)品 CDR 光盤(pán)存儲(chǔ)材料，現(xiàn)已成功完成工藝測(cè)試和工業(yè)化生產(chǎn)的工藝研發(fā)，具備了完全產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)能力。公司目前在研的其他產(chǎn)品有 DVDR 光盤(pán)存儲(chǔ)材料、有機(jī)可擦寫(xiě)CDE 光盤(pán)存儲(chǔ)材料和適用于光盤(pán)錄像機(jī)（ DVR）專用 120 分鐘大容量光盤(pán)存儲(chǔ)材料。 本次融資概況： 根據(jù)公司發(fā)展的具體情況，經(jīng)第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司決定于 2020 年 6 月進(jìn)行增資，計(jì)劃吸引投資 1500 萬(wàn)元人民幣，出讓公司 35%的股權(quán)。本次募集資金將 主要 用于以下項(xiàng)目： ? CDR 光盤(pán)存儲(chǔ)材料工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃投入 1050 萬(wàn)元。 ? 光盤(pán)錄像機(jī)專用的 120min 大容量光盤(pán)存儲(chǔ)材料， DVDR 光盤(pán)存儲(chǔ)材料和有機(jī)可擦寫(xiě) CDE 光盤(pán)存儲(chǔ)材料的生產(chǎn)工藝研發(fā)，計(jì)劃投入 450 萬(wàn)元。 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 5 二、 公司基本資料 公司概況 注冊(cè)名稱：天津青邁信息材料有限公司 法定代表人：王進(jìn)才 設(shè)立日期： 2020 年 7 月 30 日 注冊(cè)資本： 500 萬(wàn)元人民幣 住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰華路 12 號(hào) 電話： 02266299990 經(jīng)營(yíng)范圍：信息材料及光儲(chǔ)設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；相關(guān)技 術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢及服務(wù) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 1201911501354 股東概況 公司股東情況如下： 表 1. 公司股東情況表 序號(hào) 股東名稱 出資額 (萬(wàn)元 ) 股權(quán)比例 出資方式 1 天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司 300 萬(wàn)元人民幣 60% 現(xiàn)金 2 北京清華科技園孵化器有限公司 56 萬(wàn)元人民幣 % 現(xiàn)金 3 鄭飛璠 52 萬(wàn)元人民幣 % 無(wú)形資產(chǎn) 4 賓月景 46 萬(wàn)元人民幣 % 無(wú)形資產(chǎn) 5 陳 煒 46 萬(wàn)元人民幣 % 無(wú)形資產(chǎn) 合 計(jì) 500 萬(wàn)元 100% 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 6 公司驗(yàn)資、資產(chǎn)評(píng)估情況 ? 公司于 2020 年 7 月 30 日正式注冊(cè)成立，由天津同信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 進(jìn)行 驗(yàn)資并出具《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證各股東出資真實(shí)、到位。 公司組織結(jié)構(gòu) 本公司組織結(jié)構(gòu)圖示如下： 圖 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司主要管理人員情況： ? 王進(jìn)才：董事長(zhǎng)，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任山西師大講師，民政部保險(xiǎn)中心基金管理部副處長(zhǎng)，北京國(guó)際信托投資公司研究發(fā)展部經(jīng)理，北京科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司副總經(jīng)理。他參與北京國(guó)訊通訊投資基金等多項(xiàng)基金的籌備或管理，負(fù)責(zé)北京科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司的籌備和發(fā)起設(shè)立。他具有敏銳的材料 部 工藝部 行政部 企劃部 董事會(huì) 總經(jīng)理 技術(shù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 專家委員會(huì) 銷(xiāo)售部 市場(chǎng)總監(jiān) 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 7 洞察力和開(kāi)拓精神，不但專業(yè)理論基礎(chǔ)扎實(shí)，而且資本運(yùn)作和公司管理經(jīng)驗(yàn)豐富。 ? 鄭飛璠，總經(jīng)理，清華大學(xué)理學(xué)碩士。鄭女士具有深厚的有機(jī)化學(xué)理論及研究功底和豐富的有機(jī)合成經(jīng)驗(yàn)。她大膽開(kāi)拓進(jìn)取，思維敏捷，邏輯思維能力強(qiáng)，具有很強(qiáng)的組織能力和溝通能力，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司的整體管理和經(jīng)營(yíng)工作。 ? 賓月景，技術(shù)總監(jiān)，清華大學(xué)理學(xué)碩士，在清華大學(xué)接受了多年的綜合能力訓(xùn)練，善于思考，勇于鉆研，在技術(shù)上追求創(chuàng)新，具有較強(qiáng)的研究開(kāi) 發(fā)能力。他負(fù)責(zé)公司技術(shù)研發(fā)及材料中試測(cè)試工作，在實(shí)際工作中遇到困難積極動(dòng)腦想辦法解決，保證中試工作按計(jì)劃進(jìn)行。 ? 張文霞，財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，注冊(cè)稅務(wù)師。曾任天津?yàn)I海會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)部經(jīng)理，五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理，現(xiàn)任天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。她多年從事會(huì)計(jì)、審計(jì)工作，業(yè)務(wù)精通，實(shí)際經(jīng)驗(yàn)豐富，曾參與了天津渤?；す煞萦邢薰镜榷嗉掖笮凸镜馁Y本運(yùn)作方案的審計(jì)工作。她負(fù)責(zé)建立公司財(cái)務(wù)制度，資金管理等工作。 ? 陳