【正文】 達地區(qū)，工業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，交通運輸比較滯后，現(xiàn)代物流、人流、信息流發(fā)展緩慢，在一定程度上制約了地區(qū)經(jīng)濟發(fā) 6 展。面對這種情況，如何實施十六大提出的走新型工業(yè)化路子，這是擺在面前的一項十分迫切的任務(wù)，必須在加快工業(yè)發(fā)展步伐的同時，下大力加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，以發(fā)達的現(xiàn)代物流業(yè)促進新型工業(yè)的快速發(fā)展。進而，進一步推動地方經(jīng)濟建設(shè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 （ 2） 適應(yīng)西部大開發(fā)的客觀要求 為了縮小東、西部地區(qū)的差距，黨中央、國務(wù)院提出了西部大開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，為西部地區(qū)提供了新的發(fā)展機遇。西部地區(qū)除了經(jīng) 濟、技術(shù)、設(shè)備、文化落后外，交通運輸?shù)然A(chǔ)產(chǎn)業(yè)更為落后，資源不能得到合理開發(fā)和利用，在很大程度上阻礙了地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。因此，加快現(xiàn)代物流、人流、信息流的發(fā)展，是勾通與東部先進地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來、信息往來、人才交流的重要途徑。也是加快西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要手段。 XX XX煤化工園區(qū)作為西部地區(qū)，為了盡快改變落后面貌，縮小與先進地區(qū)的差距，加快地方經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展步伐，實現(xiàn)黨的十六大提出的全面建設(shè)小康社會的奮斗目標，要及時抓住這一難得的發(fā)展機遇，加快物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此建設(shè)物流園區(qū)勢在必行，通過大流通，促進經(jīng)濟大發(fā)展。 （ 3） 發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢的客觀要求 XX XX 煤化工園區(qū)，地處內(nèi)蒙古中東部，是東北、華北兩個經(jīng)濟區(qū)結(jié)合和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的結(jié)合部。 （ 4） 運輸發(fā)展的客觀要求 近年來，內(nèi)蒙古自治區(qū)公路建設(shè)發(fā)展較快，特別是以自治區(qū)大通道為中心輻射各旗縣的公路網(wǎng)已形成，公路等級也在逐年提升。目前，全國大中城市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，微機聯(lián)網(wǎng)，信息共享已被人們所接受。煤炭物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的地區(qū)其社會效益和經(jīng)濟效益都十分明顯，與 XX XX 相近的包頭市、呼和浩特市物流產(chǎn)業(yè)也正在迅速發(fā)展，形勢 7 逼人。因此，建立集煤炭信息服務(wù)、空車配載、泊車待貨、倉儲理 貨、修車洗車、餐飲住宿為一體的物流園區(qū)，建立信息平臺，實現(xiàn)信息共享，推動煤炭物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縮短與沿海發(fā)達地區(qū)的距離，促進我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)必將起到十分重要的作用。 項目建設(shè)的必要性 內(nèi)蒙古自治區(qū) XX XX 市煤炭資源開發(fā)增長速度高于交通運輸能力增速，大量煤炭無法通過有效途徑外運，目前大量中小煤礦煤炭產(chǎn)品未經(jīng)洗選，利用效率低。在進一步加快實施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，開辟新的蒙西煤炭外運通道目的下建設(shè)一個配套的煤炭集散、選配加工、裝車工程。 因此，本項目的建設(shè)必然帶動整個內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭運輸市場，尤其是 XX XX 煤炭的 外運?？梢哉f在 XX XX 樹林召鎮(zhèn)罕臺村建設(shè)一個現(xiàn)代化的煤炭物流系統(tǒng)工程是必要的，而且是必須的。 第二節(jié) 項目概況 一、建設(shè)地點 XX XX 市 XX XX 樹林召鎮(zhèn)罕臺村。 二、建設(shè)規(guī)模 本項目總占地面積 66 公頃，主要建設(shè) 3 萬平方米生產(chǎn)儲運區(qū)、 2萬平方米卸載儲存區(qū)、 1 萬平方米皮帶走廊，并配套 1萬平方米商務(wù)服務(wù)區(qū)。運輸能力為 900萬噸 /年。主要從事煤炭儲存、運輸、加工、銷售等。 三、主要建設(shè)條件 XX XX 及周邊的準格爾旗、東勝區(qū)原料煤資源充足，運輸半徑小，價格低。 總體運輸： 900 萬噸 /年煤炭物流園區(qū) 廠址在 XX XX 市 XX XX 8 樹林召鎮(zhèn)罕臺村 ，原料及產(chǎn)品進出方便，道路四通八達。 項目的主要內(nèi)容包括原料煤的卸車系統(tǒng)、篩選系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、裝車系統(tǒng)，變配電室、加油站、地磅房、鍋爐房、化驗室、給水排污、汽車維修站、辦公室、倒班宿舍、餐廳、浴室等工程。 公用工程：電增容 2020KVA2。 環(huán)境保護及安全衛(wèi)生 本工程嚴格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)，本項目運營期不產(chǎn)生廢水。生活廢水排放均在國家允許的標準之內(nèi)。根據(jù)國家標準、規(guī)范及規(guī)定，對項目運行過程中動力、電氣 等設(shè)備在正常操作和維修時危及人身和設(shè)備安全的因素，以及影響職工身體健康的噪聲等采取相應(yīng)的防范與治理措施，并與生產(chǎn)實行“三同時”。 全項目勞動定員和人員培訓 本工程中增加人員為 186 人，除少數(shù)管理人員和技術(shù)人員外，其余招聘當?shù)馗咧幸陨衔幕潭鹊那嗄辏瑸楹贤?。但要注重職工素質(zhì)，上崗前進行嚴格的技術(shù)及安全培訓，合格者方可上崗。 四、項目投資估算與經(jīng)濟效益情況 項目建設(shè)投資為 。 其中： 建筑工程費 ； 設(shè)備購置費 萬元； 安裝工程費 萬 元； 其他費 萬元； 基本預備費 ； 建設(shè)期利息 。 其它費用包括前期費，建設(shè)單位管理費，勘察設(shè)計費，聯(lián)合試車費、土地使用權(quán)費等。 9 五 、流動資金 本項目流動資金估算值為 萬元。 六 、總 資 金 該項目總投資 18680萬元。資金來源：企業(yè)自籌 6540萬元，銀行貸款 12140 萬元。 項目完成后，年可實現(xiàn)銷售收入 458800 萬元，銷售稅金及附加2294 萬元，增值稅 22940 萬元。利潤總額 ，投資利潤率％ 。投資利稅率 ％。財務(wù)評價結(jié)果表明，本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %(所得稅后，以下同 )，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (ic=15％ )，投資回收期 (含建設(shè)期 )。 敏感性分析表明，本項目具有很強的抗風險能力。 七 、研究結(jié)論 XX XX市 XX XX 物流有限公司罕臺煤炭物流配送中心 項目是 XX XX市及蒙西煤炭外運的前端工程，將扮演煤炭公路運輸極為重要的領(lǐng)頭作用 。本工程的建設(shè)必然帶動整個內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭運輸市場，尤其是 XX XX 的煤炭外運。 本項目廠址選擇合理、交通便利，工藝 技術(shù)、建設(shè)方案及建設(shè)規(guī)模符合實際，項目采用先進的工藝技術(shù)和設(shè)備，建成后可使該企業(yè)成為國內(nèi)一流的煤炭儲配運輸物流企業(yè)；項目建設(shè)地點水、電供應(yīng)有保障。 產(chǎn)品儲裝配物流工程可行性研究結(jié)果表明，工程建設(shè)條件具備、煤炭儲存、裝車技術(shù)成熟可靠，能確保選配煤工程各類產(chǎn)品煤的儲存、裝車、配煤要求，設(shè)計建議盡快論證、立項建設(shè)。 附： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 10 一 建 設(shè) 規(guī) 模 年購入煤炭 萬 t / a 900 二 產(chǎn) 品 方 案 1 精選煤 萬 t / a 300 2 優(yōu)質(zhì)煤 萬 t / a 280 3 精選煤末 萬 t / a 200 4 煤末 萬 t / a 200 5 煤矸石 萬 t / a 40 三 主要原料消耗量 原煤 萬 t / a 900 四 年 工 作 日 天 230 五 公用動力消耗量（屠宰廠） 1 年 耗 電 量 萬度 /年 340 2 煤 噸 1640 3 水 噸 22240 六 項目定員 人 149 七 占地面積 公頃 66 八 建筑面積 m2 10000 九 工程總資金 萬元 1 建 設(shè) 投 資 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 流 動 資 金 萬元 十一 年總銷售收入 萬元 458800 十二 年 總 成 本 萬元 平均 十三 年利潤總額 萬元 平均 十四 年銷售稅金 萬元 25234 其中：銷售稅金及附加 萬元 2294 增值稅 萬元 22940 十五 財務(wù)評價指標 1 投資利 潤率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收期 年 稅后 年 稅前 4 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 % 稅前 11 5 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=15%） 萬元 稅后 萬元 稅前 12 第二章 市場預測 第一節(jié) 市場需求 一、 主要用戶 截至 2020年６月末，內(nèi)蒙古自治區(qū)已查明煤炭資源礦產(chǎn)地 445處，查明和預查煤炭資源儲量達到 。國土資源部和內(nèi)蒙古自治區(qū)政府 6 日聯(lián)合發(fā)布消 息稱，內(nèi)蒙古已經(jīng)查明的煤炭資源儲量躍居全國第一位。 在煤炭資源儲量大幅增長的同時，內(nèi)蒙古近幾年的煤炭產(chǎn)量也保持了較快增長，與全國產(chǎn)量第一的山西省距離越來越近。 2020 年，內(nèi)蒙古生產(chǎn)原煤 億噸，是 2020 年的４倍多，今年上半年內(nèi)蒙古產(chǎn)煤 ，同比增長 40％，高于同期全國平均水平約 30個百分點，成為全國原煤產(chǎn)量的最大增長點。預計今年的原煤產(chǎn)量約 億噸，到“十一五”期末不超過４億噸。 2020 年 XX XX市原煤產(chǎn)量達到 億噸，就地轉(zhuǎn)化率僅為 12％，轉(zhuǎn)化途徑也僅限于發(fā)電和煤焦化。以當前 XX XX 市在建和擬建的煤液化、氣化、焦化項目計算，加上原有的轉(zhuǎn)化能力，預計到 2020年，煤炭的就地轉(zhuǎn)化能力約為 8400萬噸。按“十一五”內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)劃，XX XX 市的煤炭產(chǎn)量在 2020 年達到 億噸，煤炭的轉(zhuǎn)化率也僅為％。 內(nèi)蒙古西部的煤炭產(chǎn)品目前主要銷往區(qū)外，由鐵路和公路運輸 。XX XX 市內(nèi)的煤炭消費大都由汽車運輸，部分由鐵路運輸。西部各礦區(qū)供應(yīng)主要耗煤行業(yè)的煤炭產(chǎn)品消費及構(gòu)成詳見表 23。 二、需求預測 XX XX 市地處內(nèi)蒙古西部和陜西省北部，根據(jù)兩省區(qū)近年來經(jīng)濟發(fā)展速度與煤炭消費調(diào)查，參照中國煤 炭工業(yè)發(fā)展研究咨詢中心編制的 13 《 2020年－ 2020年全國（各省區(qū)）煤炭供需預測》、內(nèi)蒙古發(fā)展和改革委員會編制的《內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)“十五”后三年及“十一五”發(fā)展規(guī)劃》以及陜西省煤炭工業(yè)局編制的《陜西省煤炭工業(yè)“十五”計劃和 2020年發(fā)展規(guī)劃》等資料，按照彈性系數(shù)法預測 XX XX所在地區(qū) 2020年、 2020年、 2020 年煤炭消費量。 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020 年和 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值平均年增長達％， 2020年－ 2020年預計年均增長也在 10％以上。從 1986－ 2020年，全自治區(qū)煤炭彈性系數(shù)在 － ， 2020－ 2020年則達到 。 陜西省 1998－ 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增長達 ％， 2020年達到％，預計 2020－ 2020 年年均增長也在 10％左右， 2020－ 2020年年均增長在 9％左右。從 1986－ 2020 年，全省煤炭消費彈性系數(shù)在 － ， 2020－ 2020年則接近 。陜西省的神府兩縣，比鄰內(nèi)蒙古，煤炭產(chǎn)品就地消費量大，規(guī)劃在近期增加較大，按陜西省 煤炭消費彈性系數(shù)預測消費量，則出入較大，基本上與內(nèi)蒙古西部預測結(jié)果相近，這里的陜西省部分納入內(nèi)蒙古西部地區(qū)一并進行消費預 測。 通過對 XX XX市所在的 內(nèi)蒙古西部地區(qū)各行業(yè)煤炭需求量預測，在“十五”期間煤炭消費彈性系數(shù)在 ，在“十一五”期間回落到 左右，“十一五”以后降到 左右 。據(jù)此預測內(nèi)蒙古自治區(qū)西部地區(qū)（含陜西省神木府谷兩縣） 2020年、 2020年、 2020 年煤炭消費分別為： 100Mt、115Mt、 125Mt。詳見表 2－ 2。 根據(jù) 內(nèi)蒙古西部地區(qū)各礦區(qū)生產(chǎn)規(guī)模規(guī)劃，該地區(qū) 2020 年－ 2020年預計原煤產(chǎn)量分別為： 2020年 290Mt、 2020年 340Mt、 2020年 385Mt，生產(chǎn)商品煤分別為： 2020 年 、 2020 年 、 2020 年?？鄢貐^(qū)內(nèi)消耗，可供經(jīng)公路和鐵路調(diào)出煤量（折原煤）分別是： 2020年 190Mt、 2020 年 225Mt、 2020 年 260Mt。 14 第二節(jié) 煤源概況 一、煤炭來源 本工程原料煤均來自內(nèi)蒙古 XX XX 市及附近的六大礦區(qū)：神東礦區(qū)、萬利礦區(qū)、準格爾礦區(qū)、烏海礦區(qū)、包頭礦區(qū)、府谷礦區(qū)。準格爾礦區(qū)大型礦井較多，多數(shù)大型礦井都有可靠的運輸途徑，但是萬利礦區(qū)、神東礦區(qū)、府谷礦區(qū)還有大量煤炭無法外運，市場潛力巨大。這些是本工程的外來煤炭。 二、原料煤分析 篩分資料 XX XX市 XX XX物流有限公司罕臺煤炭物流配送中心項目 來煤將主要是 XX XX 市及其周邊地區(qū)的各礦，來源非常分散，煤質(zhì)復雜多變。由于本項目靠近準格爾礦區(qū)范圍，將來主要部分來源煤準格爾煤居多，該礦區(qū)主要大型礦井毛煤篩分組成見表 。但是本礦區(qū)的煤源有限，要達到本設(shè)計的規(guī)模，肯定要開拓更廣的煤源，所以在報告中列出 XX XX 市及其周邊地區(qū)的現(xiàn)有各礦區(qū)各礦儲量及生產(chǎn)規(guī)模，這些都有可能成為本項目的供煤礦井， XX XX市及其周邊地區(qū)現(xiàn)有煤礦井概況見表 22。 煤層特征 準格爾煤田含煤地層為山西組和 太原組，自上而下含煤 l～ 10 號煤層。煤層總厚度為 ，含煤地層平均厚度 。其中山西組含 1～ 5 號煤層，煤層總厚度 ，煤系地層的平均厚度 67m；太原組含 6～ 10 號煤層，煤層總厚度 ，煤系地層平均厚度 67m。 煤層特點是層數(shù)多，且各煤層厚度和穩(wěn)定性差異大。厚煤層的結(jié)構(gòu)復雜，如 6號煤層夾矸可達 20 多層。厚煤層的分岔現(xiàn)象較為顯著，中間常夾有巨厚砂巖體。由于砂巖體的發(fā)育，使煤層厚度變小。薄煤 15