【正文】 ..................................... 50 167。 項目的組織機構方案 ............................................. 50 167。 機構設置 ....................................................... 51 167。 人員培訓 ....................................................... 51 第 11章 投資估算及資金籌措 ................................................. 52 167。 投資估算 ....................................................... 52 167。 資金籌措 ....................................................... 52 第 12章 財務分析 ........................................................... 53 167。 銷售收入估算 ................................................... 53 167。 成本構成及估算 ................................................. 53 167。 利稅及盈余估算 ................................................. 53 167。 財務分析 ....................................................... 54 167。 盈虧平衡分析 ................................................... 55 167。 敏感性分析 ..................................................... 55 第 13章 經(jīng)濟及社會效益分析 ................................................. 56 第 14章 結(jié)論與建議 ......................................................... 58 167。 結(jié)論 ........................................................... 58 167。 建議 ........................................................... 58 附表、附圖、附件 ........................................................... 60 第一章 概述 為加速丹東老工業(yè)基地的振興，丹東市委、市政府在未來城 市定位 和經(jīng)濟社會發(fā)展的總體思路上提出了整合優(yōu)勢，優(yōu)化布局，大力推進手表產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，全面提升和壯大丹東手表產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟實力和競爭能力。為構筑新型的手表工業(yè)體系，提出了產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和手表工業(yè)園區(qū)的整體布局和具體規(guī)劃。 遼寧表業(yè)有限公司為了以嶄新的面貌實現(xiàn)新的騰飛，在充分研究和論證的基礎上，決定入駐丹東浪頭儀器儀表產(chǎn)業(yè)園，實施本項目的建設。 167。 167。 項目名稱 遼寧表業(yè)有限公司手表工業(yè)園區(qū) 工程項目 167。 項目地址 丹東浪頭儀器儀表產(chǎn)業(yè)園 167。 項目單位 遼寧表業(yè)有限公司 167。 項目負責人 梁衛(wèi)東 167。 項目單位簡介 遼寧表業(yè)有限公司（前身遼寧手表廠）始建于 1957 年，五十年來，企業(yè)共生產(chǎn)手表五千多萬只，創(chuàng)產(chǎn)值 26 個億，實現(xiàn)利稅 13 個億， 是全國手表生產(chǎn)三大基地之一。 遼寧表業(yè)有限公司在五十年的奮斗歷程中，既有輝煌的年代，也有坎坷的經(jīng)歷。由于機制陳舊，產(chǎn)品調(diào)整不到位，企業(yè)一度陷入困境。在省、市有關部門的大力支持下，企業(yè)深化改革創(chuàng)新機制，先后開發(fā)了薄型機械、多針系列等十多個產(chǎn)品，尤其是進入新世紀后又開發(fā)出多功能運動表。 多功能運動表是是中國手表工業(yè)的重大科研項目。該產(chǎn)品技術含量高，工藝復雜，精度要求嚴密，是當今國際上非常流行的高檔機芯。產(chǎn)品問世后，填補了國內(nèi)鐘表工業(yè)的空白，使我國鐘表工業(yè)與世界鐘表工業(yè)的水平進一步拉近。 進入 2020 年之后，企業(yè) 繼續(xù)實施高檔戰(zhàn)略，有成功地試制出高附加值的陀飛輪手表。該產(chǎn)品裝有 “旋轉(zhuǎn)擒縱調(diào)速機構”，并由“飛輪旋轉(zhuǎn)框架”和“飛輪規(guī)定支架”組成，以其獨特的工藝，完美的造型體現(xiàn)了傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代技術的巧妙結(jié)合，具有不凡的觀賞和搜藏價值。因此，該產(chǎn)品被稱為表中之王。 在此基礎上，企業(yè)有成功地試制出超薄型機械自動表。目前，企業(yè)三大系列產(chǎn)品已有幾十個品種，產(chǎn)品銷往香港和歐美等國。 在實現(xiàn)了從衰落到重新振興的重大轉(zhuǎn)折之后，企業(yè)又根據(jù)省委、省政府關于“利用三年時間完成國有企業(yè)投資主體多元化的改造和產(chǎn)權制度改革”的總體要求，于 2020 年 7 月 20 日與遼寧天賜集團和香 港歐亞國際實業(yè)公司共同出資組建了遼寧表業(yè)有限公司，使遼寧手表廠這一老國有企業(yè)順利地完成了產(chǎn)權制度的改革。 目前 ，遼寧表業(yè)有限公司的銷售收入是 8330 多萬元，稅金 850多萬元；利潤 2500 多萬元。企業(yè)固定資產(chǎn)原值 11676 萬元，凈值 11212萬元。企業(yè)占地面積 12 萬平方米，建筑面積 57000 平方米。企業(yè)在冊職工 776 人。企業(yè)現(xiàn)有設備 1300 多臺，其中進口設備 680 多臺。 167。 建設內(nèi)容及規(guī)模 本項目規(guī)劃用地面積約 公頃，總建筑面積 55411 平方米。其中包括 8 個標準廠 房、各生產(chǎn)工序用房、宿舍、食堂、研發(fā)中心、庫房及門衛(wèi) 室 等。廣場及道路面積 48180 平方米，綠地面積 13140 平方米，容積率 ，建筑密度 30%，綠地率 15%，地面機動車停車位 22 個。 本項目計劃分兩期建設完成。其中： 整體 工程計劃建設 8 個標準廠房、沖壓車間理化廠、擺輪夾板車間、坯件傳動件廠房、元件二、七廠、裝配大樓、職工宿舍、食堂及研發(fā)中心等與生產(chǎn)生活緊密相關的工程。建筑面積 55411 平方米。 167。 項目性質(zhì) 新建 167。 本項目計劃從 2020 年 12 月 1 日動工興建至 2020 年 6 月 30日全部竣工。 167。 投資估算 本項目總投資 20671 萬元。 其中：建筑工程費： 7777 萬元； 設備購置及安裝費： 7754 萬元； 工程建設其他費： 794 萬元； 土地購置費： 692 萬元 預備費： 1334 萬元。 建設期利息： 253 萬元 鋪底流動資金 2067 萬元。（詳見總投資估算表） 167。 資金籌措 本項目建設所需資金共 20671 萬元，其中項目單位自籌 10861 萬元，銀行貸款 8000 萬元，其余 1810 萬元利用其他融資方式解決。 167。 主要經(jīng)濟技術指標 主要經(jīng)濟技術指 標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 占地面積 公頃 2 總建筑面積 平方米 55411 3 綠化面積 平方米 13140 綠化率 15% 4 廣場及道路 平方米 48180 5 年生產(chǎn)能力 萬只 30 6 建筑期限 年 7 總投資估算 萬元 19180 8 企業(yè)定員總計 人 1200 9 年總成本 萬元 11235 100% 10 年總收入 萬元 20566 11 年利潤總額 萬元 9331 12 稅前財務內(nèi)部收益率 % 44 13 稅后財務內(nèi)部收益率 % 35 14 稅前財務凈現(xiàn)值 萬元 49466 15 稅后財務凈現(xiàn)值 萬元 34403 16 稅前投資回收期 年 含建設期 17 稅后投資回收期 年 含建設期 18 投資利稅率 % 19 投資利潤率 % 20 銷售利潤率 % 投資利潤率： 6998247。 19180 100%=% 投資利稅率： 9331247。 19180 100%=% 銷售利潤率： 9331247。 20566 100%=% 167。 報告編制單位簡介 丹東市國際工程 咨詢研究中心（以下簡稱中心） 成立于 1997 年，是具有獨立法人資格的事業(yè)單位，是國家發(fā)展和改革委員會批準的丹東市唯一一家綜合類乙級工程咨詢單位（資質(zhì)證書編號：工咨乙10620200026）。 中心主要職責是為政府部門進行區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和重大經(jīng)濟專題研究，編制中長期發(fā)展規(guī)劃、評估和論證 政府的規(guī)定資產(chǎn)投資項目；為國內(nèi)外投資者提供商業(yè)機會研究、企業(yè)規(guī)劃和管理咨詢、投資項目建議書和可行性研究報告編制、建設項目的評估論證和招投標代理、建筑工程設計 、概（預）算編制和審查、工程監(jiān)理、項目投產(chǎn)后評估、項目代建等方面的全過程咨詢服務。 中心組織機構健全，技術力量雄厚。擁有一支由國家注冊咨詢工 程師、注冊會計師、注冊造價工程師、丹東市咨詢專家等組成的專業(yè)技術隊伍 。建有實力雄厚的 專家?guī)欤哂卸鄬W科綜合評估能力，能夠承擔各種建設、投資項目的全過