開封大學(xué)錢江化工廠凌嘉俊同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-04-18 17:34 本頁(yè)面
【正文】 ，其中庫(kù)存現(xiàn)金 元；銀行存款 元。 （ 2） 應(yīng)收賬款賬面余額 元， （ 3） 其他應(yīng)收款賬面余額： 。 （ 4） 存貨賬面余額： 。 （ 5） 其他流動(dòng)資產(chǎn)賬面余額： 。 （ 6） 固定資產(chǎn)賬面余額： 。 負(fù)債情況 （ 1） 短期借款賬面余額： 173000元。 （ 2） 應(yīng)付賬款賬 面余額： 。 （ 3） 其他應(yīng)付款賬面余額： 。 （ 4） 其他流動(dòng)負(fù)債賬面余額： 。 （ 5） 長(zhǎng)期應(yīng)付款賬面余額： 5000元。 所有者權(quán)益情況 （ 1） 實(shí)收資本賬面余額： 。 （ 2） 未分配利潤(rùn)賬面余額： ，是歷年累計(jì)經(jīng)營(yíng)的虧損金額。 （二）盈虧情況 凌嘉俊同志任廠長(zhǎng)以來(lái)，匯總數(shù)據(jù)顯示：產(chǎn)品銷售收入共計(jì) 6351094 元，產(chǎn)品銷售成本 4729353 元，產(chǎn)品銷售稅金及附加 48963 元，管理費(fèi)用 1185289 元，財(cái)務(wù)費(fèi)用 310552 元， 銷售費(fèi)用 189672 元，其他費(fèi)用 元， 累計(jì)經(jīng)營(yíng)的虧損金額為 元。 三、 審計(jì)建議 1：應(yīng)收賬款 情況 。 應(yīng)收賬款賬面余額 元，涉及十三家企業(yè)，賬齡都在十年以上，無(wú)法收回。 建議對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行壞賬核銷。 開封大學(xué)錢江化工廠應(yīng)收賬款明細(xì)表 20xx1231 單位：元 名 稱 金額（元） 備注 鄭州凈瓶公司 2, 鼓樓稅局 鼓樓稅局 山東拖 拉機(jī)廠 74, 南郊葡萄糖廠 1, 海洋電力設(shè)備廠 十年以上無(wú)法收 回 開封汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 1, 連云港化工公司 西平電力設(shè)備廠 長(zhǎng)城有限公司 5, 禹州冶煉鑄造廠 3, 許昌國(guó)能高壓電氣公司 12, 開封拖拉機(jī)廠 合計(jì) 103, 2:存在從企業(yè)借款未還現(xiàn)象，金額 萬(wàn)。 建議 對(duì)職工個(gè)人借用的公款抓緊清理收回。 開封大學(xué)錢江化工廠其他應(yīng)收賬款明細(xì)表 20xx年 12 月 31 日 單位：元 名 稱 金額 備 注 醫(yī)療保險(xiǎn)金 應(yīng)付福利費(fèi)列支 養(yǎng)老金 扣個(gè)人養(yǎng)老金，校領(lǐng)導(dǎo)指示給機(jī)械廠 5 位人員交養(yǎng)老金費(fèi)用 會(huì)費(fèi) 提取工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2% 開大基建辦公室 5000 學(xué)校基建處付工廠清洗鍋爐款 解光琪 1400 銷售一桶鑄造粘合劑，貨款給了沒(méi)給對(duì)放發(fā)票 鄲城液糖廠 20xx 進(jìn)原材料桶押金 新鄉(xiāng)第四化公司 2300 進(jìn)原材料桶押金 山東儲(chǔ)城興貿(mào)玉米開發(fā) 2300 進(jìn)原材料桶押金 賈勇 26000 學(xué)校開發(fā)處 用于 支付
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