《新奧燃氣公司往來帳齡分析指導意見書》-文庫吧
2025-04-18 10:49 本頁面
【正文】 選項。這個我們已 經在標準帳套中預設好，大家檢查一下就可以啦。 新奧燃氣控股公司 《往來帳齡分析指導意見書》 2 頁 共 10 頁 b、在往來科目（應收、應付、預收、預付、其他應收、其他應付、其他應交款）設置時必須選擇 往來業(yè)務核算 這一個選項。 預收帳款科目下設置核算項目 “合同編號”，即與各個往來單位簽訂合同的合同編號（與市場部、計統(tǒng)科合同編號一致），如果沒有合同順序編號即可。 新奧燃氣控股公司 《往來帳齡分析指導意見書》 3 頁 共 10 頁 大家注意一下，如上圖 代碼用合同編號， 名稱 用合同的對方即 XXX 房地產商。 c、進行業(yè)務初始化 b、 選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖初始化〗→〖總賬〗→〖科目初始數據錄入〗，把05 年年底有余額的合同編碼及對應的客 戶 名稱 逐 項 錄 入 。 如上圖，需要注意的有： （ 1） 期初余額的錄入根據科目的性質區(qū)分正負數，在預收帳款科目中，如果是預收則為正數；如果是應收則為負數。 （ 2） 業(yè)務發(fā)生時間（應為此合同結轉收入的日期）必須填寫，而且必須準確，這是影響帳齡分析正確與否的重要因素之一。 （ 3） 業(yè)務編號必須填寫，業(yè)務編號用流水號，每一次不能重復即回款、確認收入都作為一次。 以上步驟完成后，其他
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