【正文】 項目籌建時期的組織與管理 ............................................................................ 45 項目運行時期的組織與管理 ............................................................................ 45 勞動定員和人員培訓 ........................................................................................ 45 招標管理 ............................................................................................................ 46 第 13 章 效益分析與風險評價 ............................................................ 47 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ................................................................................ 47 財務(wù)評價 ............................................................................................................ 50 清償能力分析 .................................................................................................... 51 項目風險分析 .................................................................................................... 51 環(huán)境效益和社會效益 ........................................................................................ 51 第 14 章 結(jié)論與建議 ............................................................................ 53 4 附表 1 *****************有限公司沼氣工程 基本情況 附表 2 *****************有限公司沼氣工程 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表 附表 3 *****************有限公司沼氣工程 儀器設(shè)備購置清單 附表 131 項目投入總資金估算匯總表 附表 132 外購原材料費用估算表 附表 133 外購燃料動力費用估算表 附表 134 固定資產(chǎn)折舊估算 表 附表 135 銷售稅金及附加和增值稅 估算表 附表 136 總成本費用估算表 附表 137 損益和利潤分配表 附表 138 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 139 資產(chǎn)負債表 附表 1310 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表 附圖 附圖 1 *****************有限公司 大型沼氣工程建設(shè)點區(qū)位圖 附圖 2 *****************有限公司 平面布置圖 附圖 3 *****************有限公司 沼氣工程平面位置圖 其他附件另附 5 第 1 章 總 論 項目 摘要 項目名稱 黑龍江 *****************有限公司沼氣工程 可行性研究報告 項目建設(shè)單位 項目擬建地點 *****************有限公司 豬場 內(nèi) 項目主管部門 建設(shè)目標 該項目通過利用 豬場 固體糞便生產(chǎn)沼氣和有機肥， 沼氣 發(fā)電用于養(yǎng)殖場和 周邊農(nóng)戶 用電，余熱供應(yīng)沼氣池 ；沼氣工程產(chǎn)生的沼渣、沼液用于 豬場 周邊 萬畝的 有機作物種植 。 該項目將養(yǎng)殖、種植 、能源 和生態(tài)環(huán)境保護有機結(jié)合起來，達到豬場 廢棄物的無害化、資源化、減量化的目標；通過生產(chǎn)沼氣 可緩解農(nóng)村能源供需矛盾，降低不可再生能源的消耗 。 沼氣工程處理了 豬場 的畜禽糞便， 凈化 了周遍 環(huán)境 ，這也 是社會主義新農(nóng)村的一個重要切入點 ；通過沼渣、沼液的施用，生產(chǎn)綠色有機食品，降低化肥施用量 ， 使生態(tài)養(yǎng)殖走上能源、生態(tài)和環(huán)境保護的良性循環(huán)軌道， 廢棄資源的梯級利用、無害化處理、綠色能源、有機肥的生產(chǎn)， 進一步促進農(nóng)村 循環(huán) 經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 6 建設(shè)期限 項目獲國家批準立項后 1 年 項目工藝技術(shù)方案 該項目采用能源生態(tài)型 工藝技術(shù)方案 ， 在工藝選擇和方案設(shè)計中，沼氣 反應(yīng)器 結(jié)合 荷蘭 Preseco 公 司的 ADA技術(shù)， 采用 全混 式機械 攪拌、高濃度 的 消化工藝， 沼氣經(jīng)過 凈化后發(fā)電 。同時該工程 配置 有貯氣柜 、輔助用房 和辦公室等 輔助設(shè)施 。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1） 日處理 每天排放鮮糞 35t； 2） 本項目建設(shè)用地 畝， 新建 集水勻漿池 70m 厭氧消化器1800m貯液池 3000m3， 新建凈化間 30m發(fā)電機房 30m 貯氣柜池 700 m3，以及相應(yīng)的配 套室外工程； 3） 項目投產(chǎn)后， 日生產(chǎn)沼氣約 1575m3，發(fā)電 、每日沼渣的產(chǎn)量 ；每日沼液產(chǎn)量 。 投資估算和資金 籌措 項目總投資 610 萬元，建設(shè)投資 萬元。其主要資金來源有：申請中央資金 240 萬 ， 市區(qū)財政配套 60 萬元， 自籌資金 310 萬元。 市場預測及效益分析 根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預測的產(chǎn)品價格， 達產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入 萬元，年均總成本 萬元，利潤 萬元 ；項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 18%，項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%時） 7 為 萬元。項目資本金內(nèi)部收益 率 13%。以上部分說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務(wù)上是可以接受的 。 項目的投資回收期為 年 （含建設(shè)期），小于行業(yè)基準投資回收期，表明項目投資能按時收回。 項目組織、管理 項目管理要依據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》、《大中型沼氣工程建設(shè)項目指南》，結(jié)合當?shù)貙嶋H，建立和完善項目管理制度，使項目管理制度化、規(guī)范化。同時簡要說明項目組織形式和勞動制度，以及人員需求量和勞動力來源等。 項目綜合評價結(jié)論 結(jié)論： 項目建設(shè)非常必要與及時 ；符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展客觀要求，符合國家行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求， 符合 我國生態(tài)環(huán)境保護戰(zhàn)略 的需要 ；項目建設(shè)目標明確，投 資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理；項目管理系統(tǒng)健全； 社會 效益、經(jīng)濟效益 顯著 ，項目可行。 建 議：項目主管部門應(yīng) 制定嚴格的項目保障措施，加強資金使用的監(jiān)管，按照項目實施方案 及 建設(shè)內(nèi)容安排資金，?？顚Ｓ?，杜絕 擠占 挪用 項目專項資金 。技術(shù)依托單位須加強技術(shù)指導，開展技術(shù)咨詢與培訓，確保項目順利實施；項目區(qū) 有關(guān)部門 要 制定有利于保護 生態(tài)環(huán)境 與 廢物資源化 利用的投資信貸、土地使用等方面的優(yōu)惠政策 ，建立健全有效的管理機制。 8 可行性研究報告編制依據(jù) ? 農(nóng)業(yè)部《大中型畜禽 豬場 能源環(huán)境工程建設(shè)規(guī)劃》 ； ? 國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 的方針政策，行業(yè)標準、規(guī)定和規(guī)范等 ； ? 《 黑龍江 ***2020 年 統(tǒng)計 年鑒 》 ； ? 《 *****************有限公司沼氣工程 》技術(shù)咨詢合同； ? *****************有限公司 提供的地質(zhì)、地形、氣象和農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)材料 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 該項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。 序號 名 稱 單 位 指標值 1 產(chǎn)品品種與年均產(chǎn)量 沼氣 發(fā) 電 萬 Kwh 沼渣 t 1260 沼液 萬 t 2 投資 基本建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 0 流動資金 萬元 總投資 萬元 610 3 資金籌措 省 財政撥款 萬元 400 地方配套資金 萬元 100 自籌資金 萬元 110 4 財務(wù)效益 9 年均銷售收入（達產(chǎn)年） 萬元 年均總成本（達產(chǎn)年） 萬元 年均利潤（達產(chǎn)年） 萬元 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 18 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 動態(tài)投資回收期（所得稅后） 年 10 第 2 章 項目建設(shè) 背景 項 目提出背景 隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入和區(qū)域經(jīng)濟主導產(chǎn)業(yè)的形成， 格潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 經(jīng)濟有了比較大的發(fā)展， 然而，隨著企業(yè)的發(fā)展，環(huán)境衛(wèi)生越來越成為困擾企業(yè)發(fā)展的突出問題，尤其是污水和糞便對周邊土壤、空氣和水體的污染越來越嚴重，嚴重影響了企業(yè)形象和企業(yè)進一步發(fā)展。建設(shè)大型沼氣工程，改善周邊生態(tài)環(huán)境，形成以沼氣為核心的循環(huán)經(jīng)濟已迫在眉睫。 為保護環(huán)境，實現(xiàn)資源再利用， *****************有限公司 擬引進 芬 蘭 PROSECO 和農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 先進水平的厭氧發(fā)酵工藝，建造能源生態(tài)型沼氣工程，對養(yǎng)殖 糞污 進行凈化處理， 生產(chǎn)沼氣 。同時通過美化場區(qū)環(huán)境，建立現(xiàn)代化的生態(tài)養(yǎng)殖場，取得能源、經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境等綜合性效益 ，進一步促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 *****************有限公司 年出欄商品豬 2 萬頭 、 ，項目所需 鮮糞、污水 等沼氣生產(chǎn)原料資源穩(wěn)定 ；市場調(diào)查： 格潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 地處我國玉米主產(chǎn)區(qū)，并有 萬畝的 有機作物種植 基地 ， 項目周邊 的 有機作物種植 基本能夠完全消納項目所產(chǎn)生的沼渣、沼液。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的需要 農(nóng)村能源建設(shè)，作為緩解農(nóng)村地區(qū)能源斷缺，改善 農(nóng)村地區(qū)能源結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的重要措施，對提高農(nóng)民收入、改善農(nóng)民生 11 活水平具有重要的作用。國務(wù)院領(lǐng)導于 2020 年在接見全國農(nóng)村能源綜合建設(shè)縣工作會議代表時指出“農(nóng)村能源工作要在開發(fā)利用和節(jié)約相結(jié)合上大做文章，要充分利用可再生能源，發(fā)揮多種能源效益，使之形成良性循環(huán)，走農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路”。該能源環(huán)境建設(shè)項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 項目建設(shè)是 緩解農(nóng)村能源的 需要 我國人口眾多，人均資源不足，能源短缺已經(jīng)成為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的瓶頸之一。特別是在我國廣大農(nóng)村，農(nóng)民收入較低，秸稈、薪柴等生物質(zhì)能仍是主 要的生活能源。為了實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，我國將大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，積極開發(fā)新能源和可再生能源，努力提高能源利用效率。發(fā)展沼氣工程有利于改善農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)、降低薪柴或秸稈和石油、煤炭等能源的消耗強度，增加農(nóng)村能源供應(yīng)、緩解農(nóng)村能源供應(yīng)緊張的狀況。 項目建設(shè)是 農(nóng)業(yè)資源高效利用的 需要 我國 每年有 6 億余 t 畜禽糞便及大量有機廢棄物成為水體的污染源 ，畜禽養(yǎng)殖廢棄物的任意排放對環(huán)境造成了較嚴重的污染。通過沼氣工程建設(shè)，可極大促進沼氣工程產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，可有效 消除畜禽糞便的污染 ，保護生態(tài)環(huán)境；同時生物質(zhì)能屬于可再生能源， 基本上可以實現(xiàn) CO2零排放。其大規(guī)模利用將為環(huán)境保護和緩解氣候變化起到重要作用 12 發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需要 豬場 所在地是 經(jīng)國家批準的 有機作物種植 ， 沼渣、沼液 是 玉米、蔬菜、果樹和農(nóng)作物所需的水肥，含有大量的養(yǎng)分。建設(shè)大型沼氣工程，可以為 種植基地 農(nóng)產(chǎn)品提供豐富的灌溉用水和一定的有機肥料，因此該項目的建設(shè)是加快生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)和發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需要。 項目建設(shè)的可行性 項目的建設(shè)將獲得一定的利潤 項目建設(shè)完成后， 達產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入 萬元，年均總成本 萬元，利潤 萬元 。 對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展 有一定的 積極影響 ， 包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平， 同時 可避免 畜禽廢棄物 污染造成的行政