20xx財務(wù)工作員工自我工作參考總結(jié)-文庫吧
2025-01-17 02:21 本頁面
【正文】 別情況須報總經(jīng)理審批。 三、特別工作制度條例 one員工離任治理方法 員工辭職必須提早半個月提辭呈報告，書寫詳細理由充分經(jīng)批準后完成交接手續(xù)方可離任，離任只發(fā)放工資?！ ?.、未滿一個月離任者只發(fā)放工資的60%?！ ∞o退員工將不發(fā)放任何工資待遇，辭退條件如下：。，與客戶爭吵3次/月?！ wo辦公用品集中采購治理方法 為加強公司專業(yè)化、標準化治理，保證日常辦公需求、操縱費用支出，公司將對所需的辦公用品實行集中采購，分級治理的方法?！ ?一)、審批權(quán)限 購置辦公用品、維修配件等，500元以下的由專門負責(zé)人員經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后進展購置。500元以上的一律寫書面請示，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可購置?！ ?二)、辦公用品的集中采購范圍 辦公所需低值易耗品、辦公用品、打印機、電腦耗材、電腦零部件、印刷品及公司范圍內(nèi)組織的各項活動所需物品均屬于集中采購的范圍?！ ?三)、集中采購程序 一般情況是在本月除將本月所需的物品報領(lǐng)導(dǎo)審批后由專人采購(500元以上的書面申請)。采購金額在500元以上的把書面申請交經(jīng)理審批后施行采購。物品采購以后，個人領(lǐng)用時，需做好領(lǐng)用登記。 (四)、采購施行工程中的本卷須知： 書面請示需寫明緣故、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。采購施行過程中要留意貨比三家的原則進展，留意本錢的操縱。個人領(lǐng)用的辦公用品、器具要妥善保管，不得隨意丟棄或外借,工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償?！ ?五)、采購報銷本卷須知 報銷時，對獲得的付款憑證應(yīng)視金額大小對其進展真實性確認，只對確認付款的原始票據(jù)進展報銷。關(guān)于未獲得原始票據(jù)和實際未支付的原始票據(jù)不給于報銷?！ hree財務(wù)報銷制度及報銷流程 為了加強公司內(nèi)部治理，標準公司財務(wù)報銷行為，合理操縱費用支出，特制定本制度。制度包括以下內(nèi)容：借款治理制度、日常費用報銷治理，勞保品，薪福利及相關(guān)費用支出制度、專項支出財務(wù)報銷 第一部分借款治理制度 (一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、生活周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不同意跨月借支?！ ?三)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。借款流程 (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。 (二)總經(jīng)理審批?！ ?三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到總經(jīng)理處辦理領(lǐng)款手續(xù)?！ 〉诙糠秩粘ＹM用報銷制度 日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等行政費用。 (一)報銷人必須獲得相應(yīng)的合法票據(jù)(公交車費除外)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名?！ ?二)填寫報銷單應(yīng)留意:按照費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。注明附件張數(shù)。金額大小寫須一致。簡述費用內(nèi)容或事由。 (三)按規(guī)定的審批程序報批?！ ≠M用報銷的一般流程: 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到總經(jīng)理處報銷。 第三部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工薪福利支付流程 (一)工資支付流程：(1)每月25日由將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險金等信息)制成職工月度獎金分配表(2)每月26日由總經(jīng)理通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式支付工資 (二)其他福利費支出經(jīng)總經(jīng)理審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)辦理報銷手續(xù)。第三部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程 專項支出主要包括固定資產(chǎn)購置、事務(wù)所征詢費用、行業(yè)費用如排污費、許可證等專項支出報銷財務(wù)制度及流程。 (一)填寫申請：相關(guān)填寫《專項支出費用申請單》并報批?！ ?二)報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請?！ ?三)結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等材料辦理出入庫手續(xù)，其他工程憑代理合同或行政發(fā)票，按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)。(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財務(wù)按照審批后的報銷單以支票方式付款。(4)假設(shè)需提早借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)?！ our工作職責(zé)分配方法 會計主管 會計主管在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)審核記賬憑證(含所附原始憑證)的合法性、合規(guī)性、準確性。按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的責(zé)任 會計人員辦理會計事項，進展會計核算，實行會計監(jiān)視，組織會計人員進展定期培訓(xùn)，建立、健全各項會計制度，負責(zé)檢查各責(zé)任會計崗位履行職責(zé)的情況，及時提出指導(dǎo)意見。負責(zé)各項稅務(wù)、會計信息征詢?！ 〈碛涃~會計人員崗位職責(zé) (1)整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表 (2)整理會計記錄材料，協(xié)助治理會計檔案 (3)解答代賬企業(yè)在會計核算和會計報告方面的日常征詢題 (4)填寫各項稅務(wù)報表及附表，辦理納稅申報，包括電子申報 (5)按照企業(yè)的運營范圍和實際運營情況，辦理稅收減免和退稅的申請 (6)協(xié)助企業(yè)辦理發(fā)票購領(lǐng)、稅務(wù)局對發(fā)票的檢查和發(fā)票繳銷 (7)配合企業(yè)做好稅務(wù)專項檢查和臨時稽查 (8)協(xié)助企業(yè)處理相應(yīng)稅務(wù)溝通，稅務(wù)行政復(fù)議及申訴事項 (9)審核相應(yīng)會計材料，確保會計賬務(wù)處理的原始單據(jù)符合國家的有關(guān)規(guī)定 (10)協(xié)助做好各項審計前的自查和審計中的配合工作 辦公室人員崗位職責(zé) 、轉(zhuǎn)接。接待來訪人員。、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案搜集、整理工作。、信件、郵件、報刊雜志的分送。，做好物品出入庫的登記。，保管使用公章，并對其負責(zé)。,建立、完善員工人事
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1