資金監(jiān)管協(xié)議[定稿](已改無錯字)
2024-10-29 05 本頁面
【正文】 資金嫌疑時，有權(quán)中止資金支付，并視情節(jié)采取終止合同、清退出場等措施，由此引發(fā)的一切責(zé)任和損失均由乙方承擔(dān)。甲方（章）乙方（章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：第四篇：資金監(jiān)管協(xié)議附件六 資金監(jiān)管協(xié)議 甲方：國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司 乙方： 丙方：為加強國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司宋新莊煤礦公寓樓工程項目建設(shè)資金的管理，提高資金使用效益，確保建設(shè)資金安全有效的使用，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和重點項目財務(wù)管理的要求，甲、乙、丙三方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：第一章 資金賬戶的管理第一條：為保證本項目資金正常運行和安全有效使用，本項目資金采取封閉管理的模式，即甲方支付乙方工程款項資金的監(jiān)管應(yīng)在甲方和指定銀行丙方系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行。第二條：乙方必須在甲方指定的銀行丙方開設(shè)銀行賬戶，如在未經(jīng)批準(zhǔn)的銀行開戶，甲方將對其不予拔付任何項目建設(shè)款項。第三條：乙方申請開設(shè)銀行賬戶，應(yīng)按規(guī)定向開戶銀行丙方出具有關(guān)證明材料，在符合條件的情況下，丙方應(yīng)及時辦理開戶手續(xù)。第四條：開戶銀行丙方應(yīng)依法為乙方保密，除國家法律、法規(guī)規(guī)定的有權(quán)部門和甲方外，不準(zhǔn)為任何單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃乙方的存款。針對丙方銀行新開展的業(yè)務(wù)，丙方有義務(wù)對甲方、乙方財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第五條：乙方申請撤銷賬戶，需向甲方提出書面申請，并經(jīng)同意。與丙方開戶銀行核對賬戶余額無誤后，交回各種重要空白票據(jù)、憑證、開戶許可證等方可辦理銷戶手續(xù)。第六條：乙方的賬戶只能辦理與本工程建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得出租或轉(zhuǎn)讓及用作其他用途。第七條：乙方必須征得甲方同意才能在丙方銀行開立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，乙方使用網(wǎng)上銀行付款須經(jīng)過甲方審核并授權(quán)后方能支付。第二章 項目資金的管理第八條：甲方將應(yīng)付工程款統(tǒng)一支付到乙方賬戶內(nèi)，丙方銀行在以后的開發(fā)建設(shè)中始終擔(dān)負(fù)監(jiān)管資金的責(zé)任。第九條：甲方授權(quán)丙方有權(quán)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對乙方賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并可以對乙方提供的支款憑證、資料進(jìn)行調(diào)查、問詢等方式行使監(jiān)督權(quán)，驗明乙方付款用途的真實性。乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整、真實的向其提供所需用款用途的證明材料。第十條：甲方向乙方支付的工程預(yù)付款，乙方支取預(yù)付工程款時，必須向丙方銀行提供購買材料的合同或發(fā)票，丙方須和甲方項目計劃的數(shù)量核對后方可為其辦理業(yè)務(wù)；乙方向上級單位支付管理費時，需經(jīng)甲方同意方可辦理。乙方不得虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取項目建設(shè)資金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丙方有權(quán)利停止付款并報告甲方處理。第十一條：甲方應(yīng)于每月5日前向丙方銀行提供經(jīng)許可后的乙方承包單位月資金使用計劃；丙方銀行要嚴(yán)格按照月資金使用計劃辦理付款業(yè)務(wù)。第十二條：丙方銀行需建立資金管理臺賬，對乙方的用款情況詳細(xì)登記，并負(fù)責(zé)每月月底（2個工作日內(nèi)）向甲方提供乙方的用款情況及流向報告。對于甲方支付給乙方的資金，丙方銀行應(yīng)定期、不定期進(jìn)行跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)資金使用中的問題，及時將情況報到甲方。第十三條：甲方支付的工程款，乙方應(yīng)專款專用、嚴(yán)禁挪作他用；乙方違反規(guī)定用途轉(zhuǎn)款或用款的，丙方銀行應(yīng)及時將信息反饋到甲方，并按甲方要求拒絕辦理付款業(yè)務(wù)。第十四條：甲方資金到位后，乙方應(yīng)對本單位的人工工資審核發(fā)放規(guī)范到位，每月______日前向丙方銀行提供工資支付表及個人開戶相關(guān)資料，由丙方銀行統(tǒng)一發(fā)放。第十五條：為保證建設(shè)資金的安全和工程建設(shè)的順利進(jìn)行，乙方在承建的工程交工驗
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