【正文】 動資金等 二投資估算依據(jù) 一國家發(fā)改委建設(shè)部 2021 年 7 月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 二項目技術(shù)方案產(chǎn)品方案建設(shè)條件建設(shè)工期 三工程量根據(jù)方案設(shè)計估算 四設(shè)備價格主要設(shè)備通過廠家詢價小型及通用設(shè)備采用市場價價格為到廠價 五材料價格材料價格采用市場價格不足部分采用 20 年《市工程造價信息》公布的指導(dǎo)價格價格為到廠價或預(yù)算價 六相關(guān)費用按 國家及市有關(guān)規(guī)定計算 七業(yè)主提供的相關(guān)資料 三計算期 計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期根據(jù)項目實施計劃建設(shè)期確定為個月生產(chǎn)運營期確定為 12 年則項目計算期為 201 年至 202 年 四項目投資 一建設(shè)投資 項目建設(shè)投資估算總額為萬元其中土建工程費萬元設(shè)備購置費萬元安裝工程費萬元工程建設(shè)其他費用萬元工程基本預(yù)備費萬元 1 建筑工程 1 土建 根據(jù)近期同類工程的造價資料進行測算 建設(shè)內(nèi)容 建筑面積 m3 單價元 金額萬元 備注 1 綜合樓 3000 750 225 框架 2 1 廠房 1800 600 108 排架 3 2廠房 1800 600 108 排架 4 3 廠房 1800 600 108 排架 5 4 廠房 1800 600 108 排架 6 5 廠房 1800 600 108 排架 7 6 廠房 1800 600 108 排架 8 1 倉庫 1200 600 72 鋼構(gòu) 9 2 倉庫 1200 600 72 鋼構(gòu) 10 輔助用房 120 650 78 磚混 11 廠區(qū)道路占地 2500 120 30 12 廠區(qū)綠化占地 2021 15 3 13 停車場 1310 50 655 14 總用 地面 積合 計 22130 106435 2 公用配套設(shè)施 由各公用專業(yè)按工藝要求結(jié)合工藝布置和項目的實際情況根據(jù)有關(guān)的估算指標編制 3 設(shè)備基礎(chǔ)費 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標進行測算 2 設(shè)備及安裝工程 1 設(shè)備原價 按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進行測算 2 設(shè)備運雜費安裝費 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標進行測算 3 其他費用 1 建設(shè)用地費用 按萬元畝計 2 技術(shù)咨詢費用 項目論證費包括編制項目建議書編制可行性研究報告評估項目建議書及評估可行性研究報告等費用 根據(jù)市物價局市計劃委員會建設(shè)委員會發(fā)布的《 市工程建設(shè)中介服務(wù)收費管理實施辦法》計算 勘察設(shè)計費按國家計委建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知計價格 [2021]10 號規(guī)定計算施工圖審查費根據(jù)《市物價局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)調(diào)文件審查收費標準的通知》的有關(guān)規(guī)定計取 環(huán)境影響評價費指按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等規(guī)定為全面詳細評價建設(shè)項目對環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費用包括編制環(huán)境影響報告書含大綱環(huán)境影響報告表和評估環(huán)境影響報告書含大綱環(huán)境影響報告表等所需的費用 按照國家環(huán)境保護總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境 影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》計價格 [2021]125 號規(guī)定計算 招標代理費根據(jù)原國家計委計價格 [2021]1980 號《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定計取 工程建設(shè)監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)展改革委建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改價格 [2021]670 號計算 3 工程相關(guān)費用 包括城市建設(shè)配套費防雷工程設(shè)計審核費人防工程易地建設(shè)費等按照市人民政府有關(guān)文件規(guī)定標準計列 防雷工程設(shè)計審核費根據(jù)有關(guān)規(guī)定計取 城市建設(shè)配套費根據(jù)《市城市建設(shè)配套費征收管理辦法》和《市人民政府關(guān)于調(diào)整城市建設(shè) 配套費征收標準的通知》的有關(guān)規(guī)定計取 人防易地建設(shè)費按的有關(guān)規(guī)定計取 4 工程建設(shè)管理費 建設(shè)單位管理費根據(jù)市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于 的通知 財建 [2021]394號 》的有關(guān)規(guī)定計算 建設(shè)工程規(guī)劃綜合費根據(jù)市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)市建設(shè)工程規(guī)劃綜合費收繳管理辦法的通知》的規(guī)定計取 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費根據(jù)市物價局市財政局有關(guān)規(guī)定計取 建設(shè)工程綜合服務(wù)費根據(jù)市物價局有關(guān)規(guī)定本項目按建筑工程費用的一定比例計取 5 生產(chǎn)準備及其他費 根據(jù)近期類似項目相關(guān)數(shù)據(jù)計取 4 預(yù)備費 1 基本預(yù)備費 按工程費用的％ 計取 2 價差預(yù)備費 根據(jù)原國家計委頒發(fā)的計投資 19991340 號文的規(guī)定和物價變化趨勢項目特點本項目漲價預(yù)備費計算指數(shù)按零考慮不計列 建設(shè)投資估算詳見財務(wù)分析輔助報表 單位萬元 序號 工程或費用名稱 建筑 工程費 設(shè)備及工器 具購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 其中外幣 比例 1 固定資產(chǎn)投資費用 107435 1003 60 71 220835 899 11 工程費用 107435 1003 60 213735 8701 主要生產(chǎn)項目 648 892 45 1585 1 648 892 45 1585 輔 助 生 產(chǎn) 項 目 144 76 220 1 144 76 220 公用工程項目 43 35 15 93 1 43 35 15 93 服務(wù)性工程項目 23935 23935 1 23935 23935 12 固定資產(chǎn)其他費用 71 71 289 建設(shè)管理費 5 5 可行性研究費 1 1 設(shè)計費 5 5 勞動安全衛(wèi)生評價費 5 5 環(huán)境影響評估費 5 5 場地準備及臨時設(shè)施費 10 10 綠化費 30 30 工程監(jiān)理費 10 10 2 無形資產(chǎn) 168 168 684 21 土地使用權(quán) 168 168 3 其他資產(chǎn)費用 30 30 122 31 開辦費 30 30 人員培訓(xùn)費 5 5 籌建人員工資 5 5 前期工程費 20 20 32 長期待攤費用 4 預(yù)備費 50 50 204 41 基本預(yù)備費 50 50 5 建設(shè)投資 合計 107435 1003 60 319 245635 100 比例 4374 4083 244 1299 100 二建設(shè)期借款利息 本項目無銀行貸款故建設(shè)期利息為 0 三流動資金 流動資金估算采用分項詳細估算法 估算得項目滿負荷生產(chǎn)年份需流動資金萬元各年流動資金根據(jù)該年生產(chǎn)負荷估算流動資金的 30 為鋪底流動資金由企業(yè)自籌資金來源為企業(yè)自有資金項目鋪底流動資金為萬元 流動資金估算詳見財務(wù)分析輔助報表－ 四項目總投資 項目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金構(gòu)成 經(jīng)上述計算項目總投資為萬元 其中固定資產(chǎn)投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息為 0 萬元鋪底流動資金萬元 五有關(guān)問題說明 1 其它費用參照國家和宿州市有關(guān)規(guī)定計取若與實際不符可按實調(diào)整 2 本估算是按現(xiàn)行定額取費標準價格依據(jù)現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標編制的因此只能反映現(xiàn)時設(shè)計造價水平如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料依據(jù)發(fā)生變化應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整 五資金籌措 項目投資全部通過業(yè)主自籌方式籌集 建設(shè)資金使用安排 企業(yè)自籌資金為建設(shè)期第一年安排 60 第二年安排 40 項目投資使用計劃與資金籌措詳見財務(wù)分析輔助報表－投資使用計劃與資金籌措表 單位萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 1 投資合計 410117 245635 157693 6789 11 建設(shè)投資 245635 245635 12 建設(shè)期利息 13 流動資金 164482 157693 6789 2 資金籌措 410117 245635 157693 6789 21 項目資本金 29498 245635 49345 用于建設(shè)投資 245635 245635 1 股本投資 245635 245635 用于流動資金 49345 49345 1 股本投資 49345 49345 22 債務(wù)資金 115137 108348 6789 用于建設(shè)投資 用 于 建設(shè) 期利 息 用于流動資金 115137 108348 6789 流動資金借款 115137 108348 6789 23 其他資金 第十四章 財務(wù)評價 一評價原則依據(jù)及參數(shù) 一原則 1 遵 循費用與效益計算范圍一致性原則效益計算與投資對應(yīng) 2 遵循費用與效益識別的有無對比原則 3 以動態(tài)定量分析為主靜態(tài)定性分析為輔對項目的盈利能力清償能力進行評價 4 在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素 二依據(jù) 1 國家發(fā)改委建設(shè)部 2021 年 7 月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 2 國家現(xiàn)行的財稅政策會計制度與相關(guān)法規(guī) 3 建設(shè)方案 4 業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料 三評價參數(shù) 項目建設(shè)期個月財務(wù)評價計算期取 201 年至 202 年 項目融資前稅前財務(wù)基準收益率為 12 項目資本金財務(wù)基準收益率設(shè)定 13基準投資回收期為 10 年 二銷售收入銷售 稅金及附加和增值稅估算 一銷售收入估算 項目建成達綱生產(chǎn)后年銷售收入為萬元 表 141 銷售收入估算表 單位萬元 序號 品種 數(shù)量 單價