【正文】 用餐的，超支部分個人自理。第五章 監(jiān)督問責(zé)十七、工作人員自治區(qū)外出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。自治區(qū)內(nèi)出差憑出差下鄉(xiāng)審批表，由局辦公室與次月5日前統(tǒng)一確認(rèn)次數(shù)后報銷，報銷時必須有相關(guān)文件和出差審批單、機(jī)票、車(船)票、住宿費發(fā)票等憑證。否則不予報銷。住宿費、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。十八、局辦公室要嚴(yán)格干部出差、下鄉(xiāng)審批，認(rèn)真核實，加強內(nèi)控管理。局財務(wù)室要嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準(zhǔn)、不按規(guī)定開支的不予報銷差旅費。第六章 附 則十九、工作人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費用由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支。往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由單位按照規(guī)定報銷。二十、本制度自2014年7月1日起執(zhí)行。之前通用的《差旅費管理辦法》同時廢止。待車補政策實施后，再次修訂完善該制度。上一篇：新制度學(xué)派 下一篇：沒有了篇14：公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)：一、? 公出人員交通費?? 公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。?? 嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。?? 乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。二、? 公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn)：人員地區(qū)部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員直轄市、計劃單列市實報實銷150100省會城市實報實銷12080其他地區(qū)實報實銷10060? 自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。? 在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當(dāng)日往返補助15元。? 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補助費每人每天40元。? 公司員工陪同部門經(jīng)理外出的.，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。? 因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。? 旅途期間，在非工作地不許滯留。? 財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費用自理。三、? 報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。四、? 報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。五、? 本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。篇15：企業(yè)差旅費報銷制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。二、費用標(biāo)準(zhǔn)總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：總經(jīng)理：實報實銷中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費)：總經(jīng)理：實報實銷中層管理人員：80元/天其他人員：60元/天具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補助。中午12時后離開本地按半天補助。中午12時前到達(dá)本地按半天補助。中午12時后到達(dá)本地按全天補助。交通工具標(biāo)準(zhǔn)：1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的。攜有巨款或重要文件須確保安全的。收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的。陪同重要客人外出的。執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。三、其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效篇16：企業(yè)差旅費報銷制度第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條 本辦法適用于公司各部門。第四條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。 第五條 出差辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批審批說明：員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。企業(yè)負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準(zhǔn)。 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任?！督柚巍犯袷剑旱谖鍡l 差旅費報銷程序差旅費報銷流程圖(1)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。 (2)、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。(3)、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。 (4)、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。《差旅費報銷單》格式：第六條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費是指工作人員國辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷?；锸逞a助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)：(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。(2)其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn)。(3)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。(5)住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。伙食補助費：(1)員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返，4小時以內(nèi)，伙食補貼每人10元。4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。(2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費。途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)給予標(biāo)補助。市內(nèi)交通費：交通工具標(biāo)準(zhǔn)：(1)乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān)。 (2)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(3)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(4)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。(6)員工經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其往返機(jī)場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。通訊費報銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第七條 補充規(guī)定在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。 因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。 對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： (1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的。 (2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的。(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的。 (4)陪同重要客人外出的。(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。篇17：企業(yè)差旅費報銷制度第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第三條 本辦法適用于公司各部門。第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。 第五條 出差辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。審批說明：員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。《借支單》格式：第六條 差旅費報銷程序 差旅費報銷流程圖(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。 《差旅費報銷單》格式：第七條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷?；锸逞a助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)：(1)如遇特殊情況超以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，報總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方可報銷。(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。 (3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。 (4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。 伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：(1)出差當(dāng)天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。 (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T)，每人每天伙食補助費15元。(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。 (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，方可報銷。 交通工具標(biāo)準(zhǔn)：(1)確因工作特殊需要乘飛機(jī)，需事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機(jī)。(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可報銷。一般情況不允許報銷。(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者，而不乘