20xx年財務部出納工作總結(jié)范文與20xx年財務部半年度總結(jié)范文匯編(已改無錯字)
2024-10-10 16 本頁面
【正文】 電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔保，減少子公司各類保函出具的資金占用量。四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求。五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規(guī)模，補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量。六是，緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。通過以上這些財務手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產(chǎn)生影響，各單位應收賬款有所增長，而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求，以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標，財務部組織所屬子公司編制了財務預算，并行文下達了年度主要財務預算考核指標。持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。上半年度，財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預算安排，組織實施和撥付了3000萬元專款購置大型施工機械的款項，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設備的尾款，進一步增
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