總賬流程講解-廖君(已改無錯(cuò)字)
2023-01-20 18:07:22 本頁面
【正文】 查無誤后直接保存過賬 過賬憑證清單（ ZFPZQD） 憑證的反記賬 總賬憑證的修改 修改過帳憑證的事務(wù)代碼 FB02 路徑： FB02 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 憑證 更改 過帳憑證可修改的項(xiàng)目： ☆原因代碼 （即：現(xiàn)金流量） ☆行項(xiàng)目文本（即：摘要） 員工供應(yīng)商基本統(tǒng)馭科目 (供應(yīng)商查詢 FK03） 可以被預(yù)制 員工供應(yīng)商 場景 2：營銷業(yè)務(wù)員袁練 20238024，于 1500元，于 1500元。 ? 借款： Dr：其他應(yīng)收款 個(gè)人 臨時(shí)性借款 1500 Cr：銀行存款 1500 ? 報(bào)銷： Dr：差旅費(fèi) 1500 Cr：其他應(yīng)收款 個(gè)人 臨時(shí)性借款 1500 SAP系統(tǒng)操作： SAP路徑：會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 憑證輸入 發(fā)票 一般 1. TCODE：員工借款 F63/F43 2. TCODE：員工核銷 F51 員工借款（ F43） 員工借款 員工借款 員工借款憑證查詢（ ZFPZQD） 1. 特別總賬業(yè)務(wù)不能做預(yù)制憑證。 2. 清帳憑證不能做預(yù)制憑證。 員工供應(yīng)商余額查詢（ FK10N/FBL1N） 雙擊 員工借款核銷事務(wù)（ F51） 所有往來未清項(xiàng)目的清帳均通過 “ 選擇未清項(xiàng) ” 進(jìn)行選擇要清帳的對(duì)象 過賬并清帳（ F51） 輸入成本中心、文本信息； 通過 “ 選擇未清項(xiàng) ” 選擇要被清帳的往來科目 過賬并清帳 因?yàn)樵谧龉?yīng)商的清帳，所以科目類型為 K，科目填寫相應(yīng)供應(yīng)商的代碼。 SAP中的科目類型： K— 供應(yīng)商 D客戶 S總賬 過賬并清帳 選擇需要核銷的行，保持激活狀態(tài)，未分配的為零，即可清賬 過賬并清帳 如借款 1500元，報(bào)銷 1000，部分支付界面如下： 過賬并清帳 如借款 1500元，報(bào)銷 1000，剩余支付界面如下： 查看核銷后的賬戶余（ F
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