悠閑居有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-09-01 00:51:47 本頁(yè)面
【正文】 周一到周五為20人/日，則周銷(xiāo)售額為9000元，則月銷(xiāo)售額為36000元。發(fā)泄小屋周六周日顧客達(dá)30人次/日,周一到周五為15人次/日,則周銷(xiāo)售額為5400元?jiǎng)t月銷(xiāo)售額為21600元周六周日顧客達(dá)40人次/日,周一到周五為25人次/日,則周銷(xiāo)售額為8200元?jiǎng)t月銷(xiāo)售額為32800元月總營(yíng)業(yè)額316440150600營(yíng)業(yè)額年增長(zhǎng)率4%4%A、初始裝修費(fèi)用中40%為固定資產(chǎn)，60%作為待攤費(fèi)用，末期無(wú)殘值，因此初始裝修費(fèi)的年折扣舊額為：裝修費(fèi)用*40%/5。每年的攤銷(xiāo)額為：待攤費(fèi)用*60%/5 B、根據(jù)國(guó)家優(yōu)惠政策公司前三年的借款不收取利息。 公司利潤(rùn)表如下：利潤(rùn)表編制單位：悠閑居 年度：2016年 單位：元項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入5131680減：營(yíng)業(yè)成本1352000營(yíng)業(yè)稅金及附加157550銷(xiāo)售費(fèi)用200000管理費(fèi)用1058400二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2363730三、利潤(rùn)總額2363730減：所得稅費(fèi)用590933四、凈利潤(rùn)1772797 資產(chǎn)負(fù)債表各個(gè)項(xiàng)目預(yù)測(cè)方法：由于不需要建廠，且店面通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃的方法取得，所以固定資產(chǎn)僅為初始裝修時(shí)置辦的家具、裝飾品及廚房用品及每年末購(gòu)置的各個(gè)設(shè)備、設(shè)施折舊期限為5年。公司于出租房簽訂合約，取得房屋的租賃權(quán)，這里假設(shè)公司在每年年初先提交租金，租賃權(quán)的價(jià)值為每年的租金，租賃權(quán)確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)。存貨為經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所購(gòu)進(jìn)的原材料、庫(kù)存商品、周轉(zhuǎn)材料和生產(chǎn)成本等。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中費(fèi)用化為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。應(yīng)收賬款。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中全部為現(xiàn)金交易，不允許賒賬，所以此項(xiàng)為零現(xiàn)金費(fèi)用。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要有足夠的現(xiàn)金為每天預(yù)期消費(fèi)找零，假設(shè)第一年逍遙津區(qū)現(xiàn)金余額為5000元，磨店、大學(xué)城現(xiàn)金余額為4000元。隨著業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)額的增長(zhǎng)，現(xiàn)金余額同比增長(zhǎng)。應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款=付現(xiàn)成本*應(yīng)付賬款回收期/360。其中應(yīng)付賬款回收期為15天。 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：悠閑居 2016年 12月31日 單位：元資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金90009000短期借款500000500000銀行存款24210004563797流動(dòng)負(fù)債合計(jì)500000500000存貨22000022000非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)26500004594797長(zhǎng)期借款10000001000000非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10000001000000固定資產(chǎn)440000440000負(fù)債合計(jì)15000001500000減：累計(jì)折舊88000所有者權(quán)益無(wú)形資產(chǎn)410000410000實(shí)收資本20000002000000減：累計(jì)攤銷(xiāo)84000未分配利潤(rùn)1772797非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)850000678000所有者權(quán)益合計(jì)200000003772797資產(chǎn)合計(jì)35000005272797負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)35000005272797 現(xiàn)金流量表編制單位：悠閑居 年度：2016年 單位： 元月 份項(xiàng)目 金額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)金流入月初現(xiàn)金900082160654821227481814242719705516508613301351934117101014506901730370現(xiàn)金銷(xiāo)售收入4126404126404126404126404126404126
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