公司財(cái)務(wù)工作職責(zé)(已改無錯字)
2022-08-31 00:34:57 本頁面
【正文】 計(jì)報(bào)表資料的準(zhǔn)確性和完整性。 定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報(bào)賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金清收情況。 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。 B、資金管理職責(zé) 每日根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)： 2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。 對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進(jìn)帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計(jì)沖帳，并重新更換支票。 憑審核無誤的會計(jì)憑證開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計(jì)主管簽章。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管?？瞻字睉?yīng)妥善保管。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報(bào)銷。 月初對會計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計(jì)憑證的裝訂工作，嚴(yán)格遵守《會計(jì)檔案的管理辦法》。 八、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)： (一)、職能 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護(hù)公司財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行,管理機(jī)內(nèi)會計(jì)數(shù)據(jù)。 (二)、職責(zé) 。 ,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行。 、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運(yùn)行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。 ，負(fù)責(zé)對系統(tǒng)各類人員進(jìn)行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。 ,尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。 (口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計(jì)數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。 。 九、內(nèi)勤工作職責(zé)： 認(rèn)真做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)部內(nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。負(fù)責(zé)各類會計(jì)憑證的保管工作。 負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作，并按時計(jì)算、領(lǐng)發(fā)工資。 財(cái)務(wù)管理手冊 財(cái)務(wù)工作手冊 第一部分 財(cái)務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé) 各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度，不準(zhǔn)遲到早退，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時，負(fù)責(zé)人要認(rèn)真安排好交接，財(cái)務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。 根據(jù)工作需要，財(cái)務(wù)中心設(shè)置以下崗位：財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，財(cái)務(wù)經(jīng)理1名，主管會計(jì)3名，出納1名(兼網(wǎng)管與資產(chǎn)管理)，分公司設(shè)立開票員、收銀員、稽核員各1名(業(yè)務(wù)比較少的，開票員、稽核員合并)，其中：北京分公司編制2人，天津分公司編制3人，塘沽分公司編制3人，唐山分公司編制2人(現(xiàn)缺1人)，保定分公司編制2人，每個超市、展廳、自營店設(shè)終端收銀員1名。 財(cái)務(wù)中心崗位框架圖 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 分公司財(cái)務(wù) 總部 財(cái)務(wù)人員由總部統(tǒng)一招聘，統(tǒng)一培訓(xùn)，統(tǒng)一委派，統(tǒng)一考核，統(tǒng)一管理。 財(cái)務(wù)中心門應(yīng)按框架結(jié)構(gòu)建立財(cái)務(wù)信息上傳下達(dá)渠道，不得越級報(bào)告。但特殊情況下，公司主管會計(jì)認(rèn)為有重大問題需要上報(bào)的，可以直接向財(cái)務(wù)總監(jiān)反映。 一、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 、企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面具體管理。 。 、考核和監(jiān)督控制工作。 、經(jīng)濟(jì)情況分析工作。 ，跟蹤實(shí)施情況。 、結(jié)算執(zhí)行情況，對財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)。 7. 負(fù)責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動性檢查。 、投資效果分析。 、兼并、整頓、清理工作。 、人員調(diào)整工作。報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 。 、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。 。 二、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的編制以及相關(guān)財(cái)務(wù)文篇三：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度的建立、實(shí)施和修訂工作； 監(jiān)督、檢查各部門（單位）生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營指標(biāo)的執(zhí)行完成情況； 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)報(bào)表的匯總、分析、呈報(bào)工作； 為集團(tuán)公司的重大經(jīng)
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