多利潤中心多部門及期末自動結轉與分配doc(已改無錯字)
2022-08-15 01:13:23 本頁面
【正文】 、GLD108 月末轉帳設置 對于每月月末需自動生成轉帳憑證，將余額轉出的科目，通過GLD108（期末轉帳定義）定義后，每月僅需執(zhí)行生成操作，就可生成相關憑證。如上圖，定義一轉帳憑證：（Z001） 借：31310100004101010101 貸： 4105100100 月末需將科目4105100100的余額按60%和40%的比列分別轉入科目3131010000和4101010101的借方。 注：貨幣在這里僅可定義為USD 科目也可使用通配符（%），如‘4105%’，對應科目可為空 狀態(tài)位自動生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成錯誤）按鍵轉入科目，進入下屏：如上圖，利潤中心可取不同的代碼， 結轉率之和必須為100%， 方式： D為借方， C為貸方 參考1為對應的分析代碼、 GLD118 月末科目分配關系定義： 如上圖，將02利潤中心的科目為3131010000的余額分配到01和03利潤中心去。注：處理后
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