【正文】 第 11 頁 共 19 頁 此資料來自 損 益 表 單位名稱： ABC 公司 時間 : 20xx 年 11 月 30 日 單位：元 項 目 行次 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、產(chǎn)品銷售收入 1 23931 減：產(chǎn)品銷 售成本 2 120xx 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 3 4000 產(chǎn)品銷售稅金及附加 4 二、產(chǎn)品銷售利潤 5 7931 6 加：其它業(yè)務(wù)利潤 7 期中：技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益 8 境外勞務(wù)收益 9 減：管理費(fèi)用 10 1700 財務(wù)費(fèi)用 11 三、營業(yè)利潤 12 6231 13 加：投資收益 14 其中：聯(lián)營企業(yè)分回利潤 15 境處投資收益 16 股息收益 17 國庫券利息收入 18 營業(yè)外收入 19 減：營業(yè)外支出 20 加 :以前年度損益調(diào)整 21 四、利潤總額 22 6231 減 :所得稅 23 五、凈利潤 24 6231 單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)主管： 制表人： 第 12 頁 共 19 頁 此資料來自 現(xiàn)金流量表 單位： ABC 公司 20xx 年 11 月 金額單位：元 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 金額 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 17094 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4000 支付經(jīng)營費(fèi)用的現(xiàn)金 1700 支付的增值稅款 2906 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 25700 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 5000 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5000 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 100000 借款所收到的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 100000 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 69300 將凈資產(chǎn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 稅后利潤 加 :少數(shù)股東權(quán)益 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 固定資產(chǎn)報廢損失 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（ 2） 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況 貨幣資金的期末余額 0 減 :貨幣資金的期初余額 現(xiàn)金等價物的期末余額 69300 減 :現(xiàn)金等價物的期初余 額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（ 2） 69300 第 13 頁 共 19 頁 此資料來自 FI 資產(chǎn)負(fù)債表 第 14 頁 共 19 頁 此資料來自 FI 的管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用明細(xì)表 FI 的損益表（銷售成本法，啟動 FUNCTION AREA） 第 15 頁 共 19 頁