【正文】 有限公司資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)—02 　編制日期：20070512 第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃 否部門負責(zé)人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 通　　過財務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過總裁審批 不需要　　　　　需要董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過 否部門負責(zé)人審核安排供應(yīng)商報價或重新報價 否 通　　過財務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過總裁審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長審批 通過 財務(wù)入帳 簽訂采購合同并實施采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結(jié)　束 ****房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)—03 　　　 編制日期： 20070512 第 　次修改 　　　　修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開　始收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單保　　管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)　束財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用　　　　　　領(lǐng)用 ****房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)—04 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始 否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門負責(zé)人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過總裁審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)　束資產(chǎn)調(diào)用 ****房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)—05 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否部門負責(zé)人審核 　 通　　過財務(wù)部經(jīng)理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過　　　　　　　　總裁審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　 　　　　　　　 通　過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整帳目結(jié)　束 ****房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)—06 編制日期：20070512第 　 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點復(fù)核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告 是否 　　　　部門負責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過 總裁審批　 不需要 　 通　　過 需　要　　 董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結(jié)束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ****房地產(chǎn)集團有限公司資金流入管理流程編號：財務(wù)—07 編制日期：20070512第 　　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金 否結(jié)　束收款入帳 通過 ****房地產(chǎn)集團有限公司資金流出管理流程編號：財務(wù)—08 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 　 　 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請書或借款申請書部門負責(zé)人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否董事長審批財務(wù)經(jīng)理審核 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過總裁審批 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務(wù)出納辦理 　通過 需　要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)　束由財務(wù)部門退回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否****房地產(chǎn)集團有限公司工程管理流程編制說明：在工程—01《方案設(shè)計管理流程》中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程—01《方案設(shè)計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。在工程—08《設(shè)計變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。****房地產(chǎn)集團有限公司方案設(shè)計管理流程編號：工程—01 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的定位報告初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書集團總工審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案設(shè)計院進行方案設(shè)計集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審集團總工審定方案設(shè)計內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審組織集團專題會議評審集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié) 束 ****房地產(chǎn)集團有限公司初步設(shè)計管理流程編號：工程—02 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的設(shè)計方案初步選定設(shè)計單位編寫初步設(shè)計任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設(shè)計院進行初步設(shè)計分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束 ****房地產(chǎn)集團有限公司施工圖設(shè)計管理流程編號：工程—03 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦