【正文】 銀行命名為以下四種：真實的銀行名稱來實際來設(shè)置，按《會計核算ERP規(guī)范－財務(wù)基礎(chǔ)信息》規(guī)定執(zhí)行；再增設(shè)現(xiàn)金銀行、一級結(jié)算中心、二級結(jié)算中心、虛擬銀行、客戶銀行和供應(yīng)商銀行。各銀行的說明如下表：收款方法收款分類在多組織之間共享，主要分為兩種：“直接收款”和“應(yīng)收票據(jù)收款”。直接收款分類用于處理除了承兌匯票之外的所有收款，包括現(xiàn)金收款。應(yīng)收票據(jù)收款分類用于處理承兌匯票收款，應(yīng)收票據(jù)可到期承兌、也可貼現(xiàn)或背書轉(zhuǎn)讓，需要進(jìn)行匯款送行，結(jié)清等業(yè)務(wù)。考慮到票據(jù)收款和信用證收款業(yè)務(wù)都在營銷系統(tǒng)內(nèi)有非常詳盡的管理，沒有必要在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行票據(jù)管理，因此只啟用直接收款類型分類。所有通過銀行的直接收款業(yè)務(wù)使用“銀行收款”方法（屬于直接收款分類），此方法根據(jù)實際收款銀行帳戶，下設(shè)多個銀行帳戶。收款方法也在各組織之間共享，美的各核算單位共包含如下方法： 所有通過銀行的直接收款業(yè)務(wù)使用“銀行收款”方法（屬于直接收款分類），不包括承兌匯票收款。此方法根據(jù)實際收款銀行帳戶，下設(shè)多個銀行帳戶。 直接收取現(xiàn)金的收款業(yè)務(wù)采用系統(tǒng)虛擬銀行收款，使用“現(xiàn)金收款”方法（屬于直接收款分類）。此方法通過系統(tǒng)銀行進(jìn)行收款，下設(shè)“現(xiàn)金_人民幣”等帳戶。 直接通過結(jié)算中心的收款業(yè)務(wù)采用結(jié)算中心虛擬銀行收款，使用“結(jié)算中心收款”方法（屬于直接收款分類）。 銀行帳戶各組織，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置。具體設(shè)置如下表，其中收款分類、收款方法、銀行和分行名稱統(tǒng)一設(shè)置，各組織通用，銀行帳戶則需要各組織分別設(shè)置：收款分類收款方法銀行和分行名稱銀行帳戶直接收款銀行收款各個實際銀行和分行名稱帳戶名稱：各個實際銀行帳戶名稱現(xiàn)金科目：各個實際銀行帳戶的銀行存款科目現(xiàn)金收款銀行名稱：現(xiàn)金銀行分行名稱：現(xiàn)金銀行帳戶名稱：現(xiàn)金_人民幣現(xiàn)金科目：現(xiàn)金科目結(jié)算中心款銀行名稱：一級結(jié)算中心分行名稱：一級結(jié)算中心帳戶名稱：結(jié)算戶現(xiàn)金科目：銀行存款結(jié)算中心結(jié)算戶虛擬收款銀行名稱：虛擬銀行分行名稱：虛擬銀行帳戶名稱：收付對沖帳戶名稱：應(yīng)收應(yīng)付中轉(zhuǎn)帳戶名稱：費(fèi)用轉(zhuǎn)到款收款管理流程 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.工作程序步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟1應(yīng)收會計在收到客戶的貨款時，錄入收款單。標(biāo)準(zhǔn)收款的錄入2應(yīng)收會計進(jìn)行收款與事務(wù)處理的核銷收款的核銷 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說明流程說明1. 收到用戶的款項后，直接在營銷系統(tǒng)內(nèi)錄入收款，并通過接口傳至AR產(chǎn)生收款單。2. 對于順德工廠等未使用營銷系統(tǒng)的單位，手工在AR模塊錄入收款單。3. 進(jìn)行收款與事務(wù)處理的核銷。 操作指南收款主要包括一下業(yè)務(wù)：收款的錄入、收款的核銷、收款的重新核銷、收款沖銷、雜項收款等。標(biāo)準(zhǔn)收款的錄入收款 收款收款編號：一般為結(jié)算中心收款通知單或銀行單據(jù)等號碼，也可以自定義；收款類型：標(biāo)準(zhǔn)或雜項幣種：CNY或美元等狀態(tài)：不需要確認(rèn)的，狀態(tài)是結(jié)清，需要確認(rèn)的，不同的階段狀態(tài)會分為確認(rèn)匯款，結(jié)清收款額：錄入收款票據(jù)的具體的金額。為票據(jù)金額，即實際收款的款項金額；收款日期：為收款日期，一般為收款票據(jù)日期；GL日期：指該款項應(yīng)入賬在哪個會計期；付款方法：可進(jìn)行選擇，如現(xiàn)金、支票、匯、信匯、銀行匯票等，根據(jù)實際業(yè)務(wù)選擇；客戶名稱：選擇收款的具體客戶客戶地點(diǎn)：選擇客戶的具體收款地點(diǎn)。收款的核銷收款的核銷分為手工核銷和系統(tǒng)自動核銷兩種方式，手工核銷是指應(yīng)收會計手工對收款和應(yīng)收發(fā)票指定對應(yīng)適關(guān)系進(jìn)行核銷，適用于需要在應(yīng)收模塊準(zhǔn)確記錄應(yīng)收發(fā)票收款情況的業(yè)務(wù)情形；系統(tǒng)自動核銷是指，每月底系統(tǒng)將自動運(yùn)行請求，按照預(yù)設(shè)的優(yōu)先次序（如到期日、發(fā)票日期等）與該客戶的應(yīng)收事務(wù)處理成批核銷，適用于從營銷系統(tǒng)導(dǎo)入的收款和應(yīng)收事務(wù)處理。第一步：查找需要核銷的收款第二步：：點(diǎn)擊“應(yīng)用”，選擇需要核銷的發(fā)票核銷對象：系統(tǒng)會顯示該客戶所有未核銷或未核銷完的發(fā)票；核銷額：指核銷的金額；核銷：點(diǎn)選，則對該筆發(fā)票核銷從國內(nèi)營銷系統(tǒng)和海外營銷系統(tǒng)導(dǎo)入的收款和應(yīng)收事務(wù)處理無需一一對應(yīng)核銷，因此需提交“收款自動核銷”請求，由系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動核銷發(fā)票，無需手工核銷。收款的重新核銷路徑：收款－收款從收款窗口，查詢到需要重新核銷的收款單據(jù)，點(diǎn)擊“應(yīng)用”進(jìn)入核銷窗口，鉤去左邊的“核銷”選框，即可以取消核銷。取消核銷后，就可以對該收款進(jìn)行重新核銷發(fā)票。取消勾選，右邊的核銷金額取消收款的沖銷 收款完成后，發(fā)現(xiàn)收款金額或客戶等信息有誤，可進(jìn)行收款沖銷，注意已核銷的收款需要先取消核銷。點(diǎn)擊“沖銷”日期：此日期為取消收款的日期；GL日期：此日期為取消收款的賬務(wù)處理所在的會計期；要特別注意沖銷的會計期，此會計期可以不同于收款的會計期，即當(dāng)月可以取消以前月份或年度的收款；類別：選擇“付款沖銷”或“停止付款”等；原因：選擇沖銷的原因狀態(tài)改為“已沖銷”工廠間往來（委外物資調(diào)讓流程） 工作程序步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟1應(yīng)收會計運(yùn)行請求將對方工廠的采購訂單生成銷售訂單采購訂單生成銷售訂單6應(yīng)收會計對銷售訂單進(jìn)行發(fā)運(yùn)，并導(dǎo)入應(yīng)收模塊，生成應(yīng)收發(fā)票。銷售訂單的挑庫發(fā)放、銷售訂單的發(fā)運(yùn)確認(rèn)、運(yùn)行自動開票7應(yīng)收會計開具增值稅發(fā)票。8應(yīng)付會計根據(jù)應(yīng)收會計開出的銷售發(fā)票，做貸項通知單，沖減相對應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付帳款。 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. 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In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說明流程說明 當(dāng)法人實體間需要調(diào)撥物料（成品、半成品、原材料）時，買方單位采購主管創(chuàng)建采購訂單（采購訂單的需求來自計劃的分解），批準(zhǔn)后將采購訂單打印出來，并傳真給賣方單位的采購主管。 賣方單位接到買方單位的采購訂單后，與買方采購主管溝通以進(jìn)行審核。 賣方主管通過運(yùn)行客戶化開發(fā)程序?qū)①I方采購訂單生成銷售訂單。 創(chuàng)建銷售訂單后，將會參加正常的計劃、采購、物料跟蹤、車間作業(yè)流程，將需要調(diào)讓的物料通過采購或制造的方式形成庫存。 當(dāng)需要調(diào)讓的物料入庫后，物資倉庫填寫調(diào)讓申請表，倉管員據(jù)此進(jìn)行銷售出庫，打印銷售出庫單。 賣方單位財務(wù)部門運(yùn)行自動開票程序?qū)胫翍?yīng)收模塊生成發(fā)票。 買方單位接到貨物后，根據(jù)賣方的銷售出庫單和買方組織的采購訂單辦理接收手續(xù)。 貨物入庫后，進(jìn)行收據(jù)批處理流程，買方單位對入庫生成收據(jù)批。 買方單位財務(wù)部門收到賣方實際開出的發(fā)票后，復(fù)核收據(jù)批，并傳送至應(yīng)付模塊生成發(fā)票。 賣方、買方定期對帳、結(jié)算。 操作指南采購訂單生成銷售訂單 在銷售管理模塊提交《采購訂單自動生成銷售訂單》請求 報表運(yùn)行報表216。 提交單個請求216。 運(yùn)行《采購訂單自動生成銷售訂單》請求銷售訂單挑庫發(fā)運(yùn) 第一步：查找導(dǎo)入的銷售訂單 訂單訂單管理器訂單類型：選擇“順德工廠至其他工廠材料/成品訂單”訂單來源：選擇”工廠采購訂單導(dǎo)入”狀態(tài)：選擇“已輸入”216。 銷售訂單的挑庫發(fā)運(yùn)操作可參見委外物資調(diào)讓流程，在應(yīng)收模塊的應(yīng)收事務(wù)處理導(dǎo)入和收款的操作見應(yīng)收發(fā)票管理流程、收款管理流程。工廠間往來（工廠與國內(nèi)營銷公司流程） 工作程序步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟1應(yīng)收會計在IMS系統(tǒng)，選擇結(jié)算的中轉(zhuǎn)單，生成銷售批，并引入銷售模塊。 創(chuàng)建銷售批、銷售訂單導(dǎo)入2應(yīng)收會計在銷售模塊對銷售訂單進(jìn)行挑庫和發(fā)運(yùn)，數(shù)據(jù)傳入應(yīng)收接口。銷售訂單的挑庫發(fā)放、銷售訂單的發(fā)運(yùn)確認(rèn)3應(yīng)收會計在應(yīng)收模塊運(yùn)行自動開票，生成應(yīng)收事務(wù)處理。運(yùn)行自動開票4應(yīng)收會計收款并與應(yīng)收事務(wù)處理進(jìn)行核銷。標(biāo)準(zhǔn)收款的錄入、收款的核銷 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. 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