【正文】 檔次和實物水平，有效解決 該 公司面臨的 不敢接大單的困難 局面。 三、工程方案 （一） 本項目改造全部在廠區(qū)原有 9454 平方米生產廠房內進行。廠房形式為鋼結構工業(yè)廠房，高度為 6 米，其廠房完全滿足紡紗機生產要求，不需新建廠房。 項目土建工程主要包括對原有廠房進行裝修改造，同時按照設備要求制作設備基礎。 車間裝修標準不宜過高，力求經濟、美觀大方，盡量采用當地建筑材料。 車間內通道布 置除滿足工藝要求外，同時均滿足防火安全疏散要求，廁所、盥洗間亦滿足規(guī)范服務半徑的要求。 （二） 公用工程 設計依據 《建筑給排水設計手冊》 GB500152020。 供水概述 （ 1）用水量計算 本項目用水部位主要包括 設備沖洗 用水、車間空調用水及生活用水。由工藝及相關專業(yè)提供，經計算本項目用水量為 ，全年用水量約為 19100m3/a。 （ 2）水源 廠區(qū)供水水源 為城市自來水。廠區(qū) 原有水泵房一座，供水能力為500m3/d，供水壓力 ?，F有供水設施能夠滿足項目用水要求。 （ 3）廠區(qū)給水 廠區(qū)供水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合用一給水系統(tǒng)，管網采用環(huán)狀管網和枝狀管網相結合的供水方式，向用水單元供水。 工廠排水 廠區(qū)排水采用雨污分流排放，雨水利用廠區(qū)地形由地面有組織地排入道路邊溝，匯集后流入廠界外；車間生產廢水直接排入廠區(qū)污水管道，生活污水經化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，然后排入 市政污水管網 。 供電 （ 1）負荷等級及電源 該項目所需供電由公司內熱電廠提供， 10kV 雙路引入廠區(qū)變電室。 本項目用電負荷等級為二級負荷。 （ 2）變電室 項目裝機容量為 ，按 80%負荷計算，計算負荷 為。 廠區(qū)原有一座 10kV 變電所，總容量為 15000kVA。淘汰原有設備后，原有變電設施能夠滿足項目新增負荷的要求。 （ 3）車間供電方案 生產車間采用低壓配電屏直接向設備供電；動力線采用電纜沿橋架及 BV 線穿管敷設；照明線路全部采用 BV 線穿管暗敷。 （ 4）防雷與接地 車間房頂安裝有避雷網，局部安裝有避雷針以防止雷擊。建筑物 砼柱鋼筋用作引下線，基礎做接地體。 供熱及采暖通風 （ 1）設計依據 《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》 GB500192020 《公共建筑節(jié)能設計標準》 DBJ140362020 （ 2）供熱概述 本項目供熱主要用于車間冬季采暖用汽。經測算，本項目最大用汽量為 3t/h，平均用 汽 量為 。 （ 3）熱源 本項目供熱 由當地 熱電廠提供。廠區(qū)原有供熱站一座， 飽和蒸汽進入廠區(qū)后先進熱力站，經減壓裝置壓力降至 3MPa，然后經分汽包，分別送至各用汽點。 經測算，本項目年用汽量 360 噸。 （ 4）采暖通風 本項目根據設備負荷規(guī)模及車間面積規(guī)模，并結合各生產車間溫濕度參數等因素，共設空調系統(tǒng) 3 處，分別為：清 梳 空調室、 并條空調室 、 氣流紡空調室 ，空調室均采用混凝土結構形式 。 空調室設 有軸流回風機，回風過濾器、新風窗、噴霧軸流送風機、噴淋排管、玻璃鋼擋水板、光管加熱器、噴淋 （ 霧 ） 水泵等設備。通過園盤回風過濾器的車間回風與一定比例的新風混合后，經壓入式噴霧軸流風機進入噴淋室，夏季依靠噴淋排管噴低溫水對空氣進行降溫去濕處理。春、秋、冬三季則由噴霧風機噴循環(huán)水完成等焓加濕處理。由于全年春秋 冬三季都停 用 噴淋水泵，故 大大降低了噴淋水泵用電量，以利節(jié)能。經空調室熱濕處理的空氣達 到 “ 機器露點 ” 后， 通過附房頂部的混凝土總風道，車間吊掛支風道、散流器風口送入車間。 本項目根據工藝設備要求，分別對 清花工序 、 梳棉機 設置濾塵系統(tǒng) 。 該濾塵系統(tǒng)為多層式除塵機組，該機組具有體積小，過濾效率高，濾料裝卸方便等特點。除塵風機采用紡織專用濾塵風機， SF23211型及 FC648 型，以保證在運轉過程中不會產生纖維纏繞、掛花、堵塞及產生火花現象。 四、 總平面布置及運輸 （一） 總平面布置原則 根據生產工藝流程、交通運輸、環(huán)境保護、加工場所要求，以及防火、安全、衛(wèi)生、施工及檢修要求，結合自然條件合理布置生產加工車間及配套設施廠房。 在滿足生產工藝要求下，盡量加大綠化面積，以美化加工環(huán)境。 （二） 總平面布置方案 本項目實施地 點位于 某 縣 某 工業(yè)園 ， 某 縣昌德實業(yè)有限公司 廠區(qū)內，所有改造全部在原有廠房內進行。廠區(qū)公用工程設施配套齊全，為本項目的實施打下了良好基礎。 廠區(qū)原有的生產廠房、辦公、生產分區(qū)布置布局合理，交通便捷，環(huán)境優(yōu)美，符合國家現行的防火、防爆、運輸、衛(wèi)生等規(guī)范和規(guī)定，滿足工藝流程的要求，運輸順暢。 （三） 運輸方案 項目年運入量、運出量： ① 運入量 6930 噸 /年； ② 運出量 6300 噸 /年； ③ 總運輸量 13230 噸 /年。 運輸方式 ① 廠外運輸 廠外運輸主要采用汽車運輸。本項目運輸將全部利用社會運輸力量解決。 ② 廠內運 輸 廠內運輸采用叉車。 第二節(jié) 改造的目標 經技改后，年生產能力為 6000 噸棉紗。 產品方案詳見下表： 序號 產品種類 產品規(guī)格 產量 （噸） 單價 （萬元） 1 棉紗 10s 1800 2 棉紗 12s 1500 3 棉紗 16s 1500 4 棉紗 21s 1500 合計 6300 第五章 項目總投資、資金來源和資金構成 一、項目總投資 本項目總投資 萬元，包括固定資產投資和鋪底流動資金兩部分。其中固定資產投資為 萬元 ，包括建筑工程費用 105萬元，設備購置費 1888 萬元，安裝工程費 萬元，工程建設其他費用 萬元，預備費 萬元，建設期利息 萬元。鋪底流動資金 ，為流動資金的 30%。 二、資金來源 本項目總投資 萬元，其中項目單位自籌 萬元，銀行貸款 1800 萬元。 三、資金構成 建筑工程費 本項目為 6000 噸氣流紡紗技術改造項目 ， 建筑工程費用為設備安裝之前的設備基礎 ，建筑工程費為 105 萬元 。 設備費用 本項目新購進設備費用為 1888 萬元，安裝費用按 設備費用的10%計，為 萬元。 工程建設其他費用 其他費用包括 前期工作費、 建設單位管理費、 勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程保險費、 聯合試運轉費、辦公生活家具購置費 及培訓費 等，共計 萬元 。 建設期利息 本項目申請銀行貸款 1800 萬元， 為長期貸款 ，利率為 %，建設期利息為 萬元。 基本預備費 基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的 10%計算，即 萬元。 鋪底 流動資金 鋪底流動資金為流動資金的 30%， 通過計算為 萬元。 總投資各項費用詳見下表： 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例（ %） 1 工程費用 105 1888 0 % 建筑工程費 105 0 0 0 105 % 設備購置費 0 1888 0 0 1888 % 安裝工程費 0 0 0 % 2 工程建設其他費用 0 0 0 % 前期工作費 0 0 0 % 建設單位管理費 0 0 0 % 勘察設計費 0 0 0 % 工程監(jiān)理費 0 0 0 % 工程保險費 0 0 0 % 聯合試運轉費 0 0 0 % 辦公及生活家具購置費 0 0 0 53 53 % 生產職工培訓費 0 0 0 53 53 % 3 預備費 0 0 0 % 基本預備費 0 0 0 % 漲價預備費 0 0 0 0 0 % 4 建設期利息 0 0 0 % 5 鋪底流動資金 0 0 0 % 6 總投資合計 105 1888 100% 比例（ %） % % % % % % 第六章 人員培訓 及技術來源 第一節(jié) 人員培訓 一、勞動定員 本項目為 技改項目 ， 且為勞動密集型行業(yè)，經技改后， 需新增職工 200 人 。技改后員工總人數為 530 人，其中工人 490 人、技術人員15 人、管理人員 25 人。 二、人員培訓 為適應 新技術 現代化企業(yè)的要求 ，須在技術改造的同時，認 真加強對生產員工的培訓，以提高管理人員和工人的管理水平和技術水平，部分轉崗工人需要崗位培訓后，方能正式上崗。 本項目新引進國內先進的設備，上崗操作和設備保全、保養(yǎng)人員應具有一定的專業(yè)基礎知識、操作技能和高度的責任感，主要專業(yè)人員和技術工種可在國 內同類廠培訓，如有可能，一些關鍵技術工種可到國外培訓。 國內設備在到 廠 前，要組織有關技術人員和操作工事先了解設備性能，掌握設備專業(yè)技術和管理經驗。 在設備安裝、調試階段，可聘請國內外專家來廠指導，以保證在設備安裝調試時能保質保量生產出高檔的產品，并能順利投入正常生產。 第二節(jié) 技術來源 某 縣昌德實業(yè)有限公司 設有產品研發(fā)部和技術部，自主開發(fā)技術含量高 、 附加值高的適應現代化 紡織工業(yè)需求 的產品。 本項目技術全部由 某 縣昌德實業(yè)有限公司 開發(fā)。 第七章 項目實施進度計劃 本項目 技改 開始時間為 2020 年 2 月， 2020 年 9 月完 成全部設備的購置及安裝工程； 2020 年 11 月全部 建成投產 。 項目實施計劃表 序號 時間 項目 2020 年 2 月 — 2020 年 11 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 可研 報告編制、批復 2 初步設計、施工圖設計、 招標等 3 項目實施前期準備 4 土建施工 5 設備 安裝 6 試運轉 7 竣工驗收 ， 交付使用 第八章 項目經濟效益和社會效益分析 第一節(jié) 財務評價基礎數據 一 、生產規(guī)模 本項目完成后， 年產各種規(guī)格棉紗 6000 噸 。各年生產綱領是根據企業(yè)產銷現狀，并參考市場預測情況確定的，同時把產量和銷量視為一致。 二 、項目計算期 項目計算期確定為 11 年，其中建設期 1 年，生產期 10 年。 三 、產品銷售價格 本項目建成投產后，正常年份生產能力為 6300 噸 。參考目前同類產品的市場價格，銷售價格及正常年份營業(yè)收入見下表： 產品名稱 單位 產量 （噸） 單價 （萬元） 10S棉紗 噸 1800 12S棉紗 噸 1500 16S棉紗 噸 1500 21S棉紗 噸 1500 四 、產品成本 本項目達產后年均總成本費用為 7623 萬元，包括外購原材料費、工資及福利費、修理費、其他費用等。 原材料，燃料動力及其他 參考企業(yè)現有實際成本，并根據相應的工藝消耗定額，核算材料用量，估算燃料動力用量。 本項目原材料及燃動力年消耗詳見表《外購原材料費用估算表》和《外購燃動力費用估算表》。 職工總數及工資總額 經計算，確定本項目達產年份全部職工為 530 人，其中工人 490人、技術人員 15 人、管理人員 25 人，年工資分別為： 萬元、 2萬元和 萬元，福利費按 14%計提，則工資為 835 萬元、福利費為 萬元，合計 萬元。 固定資產折舊 折舊按直線折舊法計算，固定資產年提取折舊額為 萬元（其中：房屋、建筑物原值為 105 萬元，凈殘值率 0，折舊年限按 30年，年提取折舊額 萬元；機器設備原值為 萬元，凈殘值率4%，折舊年限按 10 年，年提取折舊額 萬元；其他固定資產 萬元，殘值率為 0%，折舊年限為 20 年，年提取折舊額 為 萬元）。 無形資產及其他資產的攤銷 在建設總投資中，無形資產為零，其他資產 53 萬元。其他資產按平均年限法攤銷，攤銷期限 5 年，年均攤銷 萬元。 修理費用 修理費用按固定資產原值的 5%計取，修理費為 萬元 /年。 五、財務費用 生產經營期發(fā)生的長期借款利息計入財務費用，建設期發(fā)生的借款利息計入總投資。 第二節(jié) 營業(yè)收入及稅金估算 一、銷售收入 年營業(yè)收入經營期內估算在正常年份為 10299 萬 元。 二、銷售稅金及附加 稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅。 增值稅為銷項稅減 進項稅，增值稅稅率 17%，城建稅為增值稅的7%，教育附加為增值稅的 3%。則年增值稅 萬元， 營業(yè)稅金及 附加 萬元（城建稅 萬元，教育附加 萬元）。 詳見《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 三 、所得稅 按 所得稅稅率 25%計算， 經營期年均所得稅為 萬元 。 詳見《利潤與利潤分配表》。 第三節(jié) 財務評價指標 一 、盈利能力分析 利潤總額：經營期平均為 萬元。 法定贏余公積金提取比例 為 10%。 財務現金流量預測 （ 1） 根據 《項目投資 現金流量表 》 得出如下指標： 指標名稱 所得稅前指標 所得稅后指標 財務內部收益率（ i=13%） % % 財務凈現值（萬元） 投資回收期 （ 含建設期 ） （ 2）銷售利潤 率和投資利潤率： 銷售利潤率＝年 均 利潤總額 /營業(yè)收入＝ 投資利潤率＝年 均 利潤總額 /總投資 ＝ 可見，該項目銷售利潤率和投資利潤率大于行業(yè)平均水平，說明單位投資對國家積累的貢獻水平遠超過本行業(yè)的平均水平。 財務平衡預測 通過計算可以看出，該項目計算期內各年度財務收支平衡有余。詳見 《 利潤與利潤分配 表》 。 二、財務分析 經計算，該項目所得稅后 財務內部收益 率 %； 所得稅后 財務 凈現值 （ I=13%） 萬元 ； 所得稅后投資回收期 年 。 從以上數據可以看出，財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)要求，財務凈現值大于零，說明該項目在財務上是可行的。投資回收期小于行業(yè)基準回收期，這表明項目能按時收回投資。 三、盈虧平衡分析 經以上財務計算，本項目年均營業(yè)收入（經營期內平均）為 10299萬元，固定成本（經營期內平均）為 萬元，可變成本（經營期內平均）為 萬元。營業(yè)稅金及附加（經營期內平均）為 萬元，增值稅（經營期內平均）為 萬元。 盈虧平衡點為 =固定成本 /（營業(yè)收入 可變成本 增值稅 營業(yè)稅金及附加） =（ ） =% 計算結果表明，當達到設計生產能力的 %時，企業(yè)即可保本。 四、敏感性分析 在項目的計算內可能發(fā)生的變化因素有產品產量 、銷售價格、原材料價格和建設投資。各單項因素變化177。 177。 177。 15%時，對財務內部收益率的影響程度，詳見《敏感性分析表》。 敏感性分析表 變化因素 \變化率 % % % % % % % 基準折線率 % % % % % % % 產品產量 (生產負荷 ) % % %