小金庫自查報告(已改無錯字)
2023-06-06 20:16:27 本頁面
【正文】 核算，無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。 不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。我部在費用支出方面嚴(yán)格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行 大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。 不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序?qū)徟?，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。 經(jīng)認(rèn)真檢查，我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求，收入與 支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算，費用報帳真實、合規(guī)，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設(shè)立“小金庫”行為。在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù)，平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務(wù)發(fā)展。 部 2021年 5 月 11日 第四篇：小金庫自查報告 “小金庫”自查報告 按照市財政局《關(guān)于開展 2021 年“小金庫“問題專項檢查的通知》（中財監(jiān)【 2021】 11 號）文件精神，認(rèn)真進行了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下： 一、高度 重視，提高認(rèn)識 我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹文件精神，正確認(rèn)識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我單位必須認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 二、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督 按照方案要求，我單位重點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬戶進行了認(rèn)真細致的清查： 我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，實行“收支兩條線”對
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