【正文】 第 六 章 項目實施進度 工程建設(shè)需用 3 年時間，分二期實施。 2020 年 9 月底完成項目、征地和規(guī)劃審批， 2020 年 10 月開工建設(shè)，一期工程于 2020 年底建成投資 。 本項目從永久性工程開工之日，到建成投產(chǎn)交付使用為 8 個月，從 2020 年 10 月至 2020 年 6 月。 二期工程將于 2020 年 6 月開始建設(shè) 卓尼縣杰巴山泉天然礦泉水生產(chǎn)項目 —— 項目建議書 項目編制：卓尼縣 興隆旅游有限公司 時間： 2020 年 8 月 30 日 11 第 七 章 投資估算 投資估算依據(jù) 國家 發(fā)改委 、國家建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。 國家 發(fā)改 委頒發(fā)的《可行性研究報告編制指南》。 中國輕工總會關(guān)于《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。 國家及地方的有關(guān)規(guī)定。 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 設(shè)備價格主要根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠的詢價資料和現(xiàn)行市場售價。 建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價指 標估算。 安裝工程費和其他費用按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》計取。 預備費按工程費用和其他費用之和的 10%計取。 建設(shè)投資估算 項目的建設(shè)內(nèi)容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動力管道和線路等工程。 項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資為 萬元，流動資金為 萬元。 建設(shè)投資內(nèi)容如下： 建筑工程費 卓尼縣杰巴山泉天然礦泉水生產(chǎn)項目 —— 項目建議書 項目編制：卓尼縣 興隆旅游有限公司 時間： 2020 年 8 月 30 日 12 本項目建筑按當?shù)亟ㄖ惤Y(jié)構(gòu)建筑物造價指標估算投資。 設(shè)備購置費 設(shè)備購置費按現(xiàn)行市場價格和設(shè)備生產(chǎn)廠的供貨價格以及代理商的銷售價格估算。 安裝工程費 本項目的安裝工程費按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》計取。 工程建設(shè)其它費用 工程建設(shè)其他費用包括建設(shè)單位管理費、培訓費、試車費、勘察設(shè)計費等。各項費用的估算如下： 1）建設(shè)單位管理費：按工程費用的 2%計取。 2）培訓費：按 100 人接受培訓，每人 500 元計算。 3）試車費按 15 萬 元計取。 4）勘察設(shè)計費：按國家的有關(guān)規(guī)定 (%)計取。 基本預備費 基本預備費按工程費用與其他費用之和的 10%計取。 項目建設(shè)投資構(gòu)成 建設(shè)投資構(gòu)成 一覽 表 序號 項目或費用名稱 金額 (萬元 ) 占建設(shè)投資比例（ %） 備注 1 新增設(shè)備購置費 (包括安裝 ) 2 新建建筑工程費 3 基本預備費 4 工程建設(shè)其他費用 5 其它 投資 合計 100 卓尼縣杰巴山泉天然礦泉水生產(chǎn)項目 —— 項目建議書 項目編制：卓尼縣 興隆旅游有限公司 時間： 2020 年 8 月 30 日 13 流動資金估算 流動資金需要額是按分項詳細估算法計算的，根據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)按年度分別計算 。 本項目共需流動資金 萬元 。 第 八 章 財務(wù)評價 項目財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務(wù)價格 主要產(chǎn)品價格如下： 40公升桶裝水為 12元 ／ 桶 500ml/瓶 為 /瓶； 1000ml/瓶 為 /瓶； 1500ml/瓶 為 /瓶。 稅費 增值稅稅率為 17%，城市建設(shè)維護稅為增值稅稅額的 7%，教育費附加為增值稅稅額的 3%，所得稅稅率為 33%。 計算期與生產(chǎn)負荷 項目計算期為 16 年，其中建設(shè)期限 近 1 年（不包括二期工程建設(shè)期），生產(chǎn)期限 15 年。投產(chǎn) 后第一年生產(chǎn)負荷為 80%，第二年為100%，以后均為滿負荷生產(chǎn)。 財務(wù)基準收益率的設(shè)定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行卓尼縣杰巴山泉天然礦泉水生產(chǎn)項目 —— 項目建議書 項目編制：卓尼縣 興隆旅游有限公司 時間： 2020 年 8 月 30 日 14 公布的物價指數(shù)，本項目的財務(wù)基準收益率暫定為 16%。 一期估算與效益分析 投資估算 該項目注冊資金為 500 萬元。 三 年預算總投資 4000 萬元 。第一期 投入 800 萬元。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃，第一 次 投入資金主要由以下三個部分： ?將以每畝 萬元人民幣的價格購置 20 畝（預留 40 畝為擴充產(chǎn)能做備用）土地用于生產(chǎn)基地建設(shè)；預計需要新建 1500 ㎡ 的廠房，按照 2020元 /㎡ 的建設(shè)成本，共計需要 328 萬元。 ?公司第一年投入大型水產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備一組；礦泉水水罐裝生產(chǎn)線一條；還有其他一些相關(guān)生產(chǎn)輔助設(shè)備 ，共需資金 328 萬元港幣 。 ③ 其余的 144 萬元資金則作為流動資金。公司擬投入一臺生產(chǎn)線后，設(shè)備將 24 小時連續(xù)生產(chǎn)，第一年年產(chǎn)量達到 100 萬桶。預計 三 年后擴充到 3 條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量達到10 萬 噸 。 效益評價 項目一 期 成本及盈利狀況如下：（單位：萬元） 項目 金額 一、營業(yè)收入 2400 二、營業(yè)成本 1600 三、營業(yè)毛利 800 四、營業(yè)費用 360