資金托管合同范本_資金托管協(xié)議書(shū)(2)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2025-03-30 07 本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn)管理賬戶(hù)(假設(shè)管理人按50%的比例分配)，1月收益10萬(wàn)，管理人獲得5萬(wàn)，2月份收益20萬(wàn)，管理人獲得10萬(wàn)，3月份虧損10萬(wàn)。那么最終賬戶(hù)總的已經(jīng)分配的收益為10萬(wàn)+20萬(wàn)10萬(wàn)=20萬(wàn)，則管理人應(yīng)該獲得的收益分配為10萬(wàn)，實(shí)際管理人已經(jīng)分配了15萬(wàn)，那么多分配的5萬(wàn)管理人應(yīng)該退還給委托人的資金管理賬戶(hù)。 賬戶(hù)結(jié)算后得出相應(yīng)的利潤(rùn)分配比例，委托人應(yīng)將管理人應(yīng)獲得的投資收益部分在結(jié)算日3個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)賬到第十三條選定的管理人賬戶(hù)內(nèi)，否則視為委托人違約。 第六章 資產(chǎn)管理賬戶(hù)信息 第十五條 委托人查詢(xún)委托資產(chǎn)管理賬戶(hù)方式 (一)委托人可以每天通過(guò)中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心查詢(xún)委托資金的盈虧、凈值等數(shù)據(jù)，網(wǎng)址為。登錄用戶(hù)名：_______，登錄密碼：_____。 (二)銀行密碼： 委托人需要自己保管好銀行密碼，管理人無(wú)權(quán)從任何獲取委托人的銀行密碼。 (三)交易密碼： 交易密碼由管理人保管，并不提供給委托人，以防止資金賬戶(hù)異地登陸給資金賬戶(hù)管理帶來(lái)的影響。 (四)資金密碼： 資金密碼由管理人保管，只有在第一次的管理費(fèi)用提取日以及每月結(jié)算日告知委托人以供委托人對(duì)賬戶(hù)的管理費(fèi)和每月的收益進(jìn)行出金、分配?！ 〉谄哒?違約責(zé)任 第十六條 委托人違約責(zé)任 若委托人違反合同規(guī)定的條款，則構(gòu)成違約，造成的全部損失和法律責(zé)任由委托人承擔(dān)，并按下述方式處理： 資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權(quán)益大于起始委托資金時(shí)，委托人只能從管理賬戶(hù)提取委托資產(chǎn)。當(dāng)資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權(quán)益小于起始委托資金時(shí)，委托人只能從資產(chǎn)管理賬戶(hù)提取資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新的權(quán)益額度，管理人將不再對(duì)虧損部分進(jìn)行任何補(bǔ)償?！ 〉谑邨l 管理人違約責(zé)任 若管理人違反合同規(guī)定的條款，則構(gòu)成違約，造成的全部損失和法律責(zé)任由管理人承擔(dān)，并按下述方式處理： 資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權(quán)益大于起始委托資金時(shí)，委托人從資產(chǎn)管理賬戶(hù)提取全部金額，不對(duì)收益進(jìn)行任何利潤(rùn)分配，全部的收益歸委托人所有。如果資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權(quán)益低于起始委托資金
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