20xx有關于助理個人工作計劃(已改無錯字)
2025-01-17 06 本頁面
【正文】 。
原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
上月工資的發(fā)放。
三、月末安排(每月2030日)
每月2526日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
進行本月工資的計提。
進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
配合相關部門做好工作。
響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全。服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用。
在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等。做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確。
其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
日工作流程:
司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
410日，
(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
月中
11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
1116日
(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
(2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。1720日
審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。
月末
21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
2129日
(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。
(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷。對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。
30日
(1)做好月末結(jié)賬前的準備。
(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。
執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作。
依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。
進行財務成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。
提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。
促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。
協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。
依據(jù)稅
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