20xx年建筑公司財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年的工作計劃-閱讀頁
2025-06-03 02:40本頁面
【正文】 ，下一步財務(wù)資金部將加大風(fēng)險抵押金的催收力度，確保兩制得到有效落實。 第二部分：下半年擬開展的工作 一、加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，實現(xiàn)公司與項目部有效聯(lián)動 樹立資產(chǎn)風(fēng)險管理的意識。在加強(qiáng)日常管理的同時，將資產(chǎn)的效益與資產(chǎn)風(fēng)險相結(jié) 合，注重資產(chǎn)本身和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；盤點(diǎn)和充分利用企業(yè)的閑置資產(chǎn)，要求各項目部站在全局立場，對時刻閑置的資產(chǎn)上報公司，由公司資產(chǎn)管理部門協(xié)調(diào)到其他各項目上去，以提高整體資產(chǎn)效益和資產(chǎn)的使用效率； 切實抓好債權(quán)債務(wù)縱橫向管理。 切實做好預(yù)收、預(yù)付賬款的管理，尤其是加強(qiáng)對賬齡超過一年以上的預(yù)收、預(yù)付款的管理，規(guī)避墊資和成本風(fēng)險 二、強(qiáng)化現(xiàn)金流管理，實現(xiàn) 收支平衡及資金鏈條的鞏固。 4季度必須高度重視現(xiàn)金流量管理，充分理解和把握“現(xiàn)金為王”的深刻含義。切實做好開源工作，提高市場占有率，加快應(yīng)收款項的回流速度，降低應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重；切實做好節(jié)流工作 ，降低成本費(fèi)用支出；減少非生產(chǎn)性開支投資支出，確?，F(xiàn)金流入流出的平衡。在加強(qiáng)對現(xiàn)金流量總體分析的同時，還要關(guān)注現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析。 定期做好現(xiàn)金流預(yù)算。 三、強(qiáng)化公司財務(wù)制度建設(shè) 目前公司許多財務(wù)制度已經(jīng)不能適應(yīng)公司的快速發(fā)展的需要，財務(wù) 資金中心 對公司現(xiàn)有的財務(wù)制度進(jìn)行修訂，對于缺失的制度安排專人起草，現(xiàn)在《中建七局總承包公司 自營項目資金管理辦法 》、《中建七局 總承包公司貨幣資金存款安全操作規(guī)范 》、《中建七局 總承 包公司會計核算規(guī)范 》、《 中建七局總承包公司財務(wù)定期檢查制度 》、《中建七局總承包公司會計檔案管理規(guī)定 》、《 中建七局總承包公司機(jī)關(guān)差旅費(fèi)開支管理規(guī)定 》、《 中建七局總承包公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法 》、《 中建七局總承包公司項目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 8 個制度已經(jīng)起草完畢，下一步通過公司會議討論通過后下發(fā)實施。 五 、加強(qiáng)公司財務(wù)團(tuán)隊建設(shè) 目前公司財務(wù)團(tuán)隊從素質(zhì)到職稱都面臨著十分嚴(yán)竣的形勢。 加強(qiáng)團(tuán)隊溝通，樹立健康向上的文化氛圍。一支優(yōu)秀的財務(wù)團(tuán)隊需要每個成 員的精心呵護(hù)，需要成員之間的密切支持與配合，才能形成強(qiáng)有力的凝聚力。 建設(shè)一支學(xué)習(xí)型財務(wù)團(tuán)隊是順應(yīng)時代發(fā)展潮流的客觀需要，是適應(yīng)上市企業(yè)生存的要求。 設(shè)定工作目標(biāo)，制訂工作標(biāo)準(zhǔn)，輔以考核工作機(jī)制 財務(wù)工作目標(biāo)從長遠(yuǎn)看是財務(wù)工作規(guī)劃，從近處看就是年度、季度、月度工作計劃。
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