【正文】 同樣，在客商輔助核算選擇窗口，也可以進行模糊查詢，如下圖所示：在圖中所示窗口中輸入關(guān)鍵字，點擊〖參照〗按鈕 在軟件其他選擇窗口中，均可以輸入關(guān)鍵字，進行模糊查詢，方便用戶選擇。 需要注意的是，導入數(shù)據(jù)中，原幣與本幣均需錄入數(shù)據(jù)，輔助核算內(nèi)容必須在基本檔案中存在，否則導入進來會顯示 null，為空值。 、 年初重算 上年度結(jié)賬完成之后，期末余額轉(zhuǎn)成下年度的期初余額，點擊〖年初重算〗按鈕即可完成此項工作。 填制憑證功能主要完成會計憑證的錄入、修改、刪除及打印，具體包括：按列表查詢憑證、增加、復制、修改、作 廢（恢復）憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印憑證。憑證在制單過程中，如有需要，可以選擇【憑證】 【系統(tǒng)暫存】進行憑證暫存，暫存的憑證修改正確后，選擇【憑證】 【糾錯】，然后再點擊〖保存〗按鈕，正常保存此憑證。也可在調(diào)用界面點擊〖 維護〗按鈕進行常用摘要維護，輔助核算內(nèi)容也同樣。操作如下： 選擇【常用憑證】 【維護常用】，在彈出的窗口中，增加常用憑證分類，在分類下，增加常用憑證，點擊〖保存〗按鈕將此憑證保存為常用憑證。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 20 在【憑證】下可以對憑證進行作廢、取消作廢、刪除、復制憑證、查看原始憑單等操作。出納人員可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進行檢查核對，主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查出認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后再核對。 雙擊主菜單中 【財務會計】 【總賬】 【憑證管理】 【簽字】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當月 待簽字 憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行出納簽字的憑證。 ，單擊〖 批簽字〗，可直接在憑證列表上對憑證進行簽字，或者通過鼠標左鍵下拉進行連續(xù)選擇待簽字憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點擊 〖 批簽字〗按鈕進行批量簽字。 ，點擊 〖 取消 簽字〗 按鈕即可，需注意：只可以取消本人簽字的憑證 。只有這兩個條件都具備，現(xiàn)金銀行科目的憑證才可以被簽字。注意，若啟用出納簽字，則現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才能進行審核（可由總賬參數(shù)“憑證流程控制方案”是“先簽字后審核”還是 “先審核后簽字”進行控制）。 審核 的憑證，單擊〖 批審核〗，可直接在憑證列表上對憑證進行審核，或者通過鼠標左鍵下拉進行連續(xù)選擇待審核憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點擊 〖 批審核〗按鈕進行批量審核。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖 審核 〗即可。 、 記賬 記賬是由財務人員根據(jù)已審核、已出納簽字、已授權(quán)的憑證登記總賬、明細賬等會計賬簿的過程，同時，對憑證標上記賬人的姓名。需注意：期初余額未建賬，憑證不可以記賬；總賬參數(shù)中還有“上月未結(jié)賬，本月不允許記賬”的參數(shù)控制。 審核 的憑證，單擊〖 記賬〗，可直接在憑證列表上對憑證進行記賬，或者通過鼠標左鍵下拉進行連續(xù)選擇待審核憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點擊 〖 記賬〗按鈕進行批量記賬。 ，有個 〖 快速記賬 〗 按鈕，點擊此按鈕，選擇會計期間、操作方向，點擊 〖 確定 〗 按鈕即可完成記賬。 、 沖銷 沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進行沖銷，自動生成沖銷憑證。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 23 雙擊某張憑證，或者選中該憑證，點擊 〖卡片顯示 〗 按鈕進入憑證卡片界面，顯示該憑證的內(nèi)容。 、 憑證整理 當用戶對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常進行修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時，您可以通過“憑證整理”功能對憑證進行整理。注意，由于在使用本功能后，必然會導致憑證號的變化，因此，當您的憑證 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 24 已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時，請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。 、 期末處理 企業(yè)在每個會計期結(jié)束時，需進行各種費用的分攤、稅金的計提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，進行要進行月末結(jié)賬，標志著該會計期業(yè)務的結(jié)束。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成，其中自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯誤，結(jié)賬是對會計期間作結(jié)束標志。 1) 自定義轉(zhuǎn)賬定義 企業(yè)財務部門期末結(jié)賬前，要將費用進行歸集和分攤、以及相應科目的結(jié)轉(zhuǎn)。由于各企業(yè)的科目結(jié)構(gòu)設(shè)置有區(qū)別，并且要求又不一樣，所以系統(tǒng)提供了自定義轉(zhuǎn)賬功能。 雙擊主菜單中 【財務會計】 【總賬】 【期末處理】 【月末結(jié)轉(zhuǎn)】 【自定義轉(zhuǎn)賬定義】， 點擊〖增加〗按鈕，選擇〖 憑證定義〗頁簽輸入編號、轉(zhuǎn)賬說明、憑證類別、轉(zhuǎn)賬時間、轉(zhuǎn)賬頻度（此項最好默認不輸入，否則可能對以后的自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行帶來不便） NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 25 選擇 〖分錄定義〗頁簽，點擊〖增行〗按鈕，輸入轉(zhuǎn)賬憑證分錄摘要、科目、輔助項、方向（方向為科目轉(zhuǎn)出方向）、幣種、金額公式、數(shù)量公式。 再點擊〖增行〗按鈕，增加轉(zhuǎn)賬憑證的第二條分錄，輸入憑證分錄摘要、科目、輔助項、方向、幣種、金額公式、數(shù)量公式。 單擊〖保存〗按鈕完成轉(zhuǎn)賬憑證定義。 在主營業(yè)務收入的金額公式 FS(6001*,貸 )中，在科目后面加一個 *號，這個表示取數(shù)時會按照 6001 一級科目下的所有末級明細科目進行取數(shù)，其他公式類似。本功能由生成憑證、保存憑證、查看歷史數(shù)據(jù)三部分構(gòu)成。 選擇某張轉(zhuǎn)賬憑證，雙擊或者單擊 〖修改〗按鈕進入憑證卡片界面，顯示憑證內(nèi)容，檢查無誤后，單擊〖保存〗按鈕生成轉(zhuǎn)賬憑證。 一般說來，實行計算機記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計算機自動記賬后各種賬簿都應是正確、平衡的，但由于非法操作或計算機病毒或其他原因有時可能會造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應經(jīng)常使用本功能進行對賬，至少一個月一次，一般可在月末結(jié)賬前進行。 、 結(jié)賬 在手工會計處理中，都有結(jié)賬的過程，在計算機會計處理中也應有這一過程，以符合會計制 度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結(jié)賬】功能。 雙擊主菜單中【財務會計】 【總賬】 【期末處理】 【結(jié)賬】 〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬 向?qū)Ф?── 核對賬 簿。 ，檢查本月工作是否完成， 檢查內(nèi)容有：本期是否有未記賬憑證、 損益類科目是否結(jié)平、資產(chǎn)和負債、所有者權(quán)益是否平衡、總賬與明細賬是否平衡、憑證是否存在斷號、是否 有符 合協(xié)同條件但未協(xié)同憑證、是否有協(xié)同憑證未確認、其他系統(tǒng)是否結(jié)賬。 ，用鼠標單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬 向?qū)?── 完成結(jié)賬。 如果要對已結(jié)賬期間進行反結(jié)賬，選中該結(jié)賬期間，點擊 〖反結(jié)賬〗按鈕即可完成。 會計賬簿是對企業(yè)的全部經(jīng)濟業(yè)務，按照規(guī)定的會計科目進行分類登記的信息載體。 、 科目余額表 科目余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。 雙擊主菜單中【財務會計】 【總賬】 【賬簿查詢】 【科目余額表】，單擊〖查詢〗，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件后點擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目余額表。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 29 在查詢結(jié)果中，藍色字體表示此科目帶有輔助 核算，點擊表頭〖輔助〗按鈕可進入科目輔助余額表，所有科目，點擊表頭〖明細〗按鈕可聯(lián)查科目明細賬，在明細賬中點擊表頭〖聯(lián)查憑證〗按鈕可聯(lián)查原始憑證。 、 輔助余額表 根據(jù)查詢條件的設(shè)置按科目、輔助項進行分組匯總查詢各期間的余額、發(fā)生額。 輔助余額表可以通過科目余額表進行聯(lián)查，也可單獨進行查詢，雙擊主菜單中【財務會計】 【總賬】 【賬簿查詢】 【輔助余額表】，單擊〖查詢〗，屏幕顯 示查詢條件界面，錄入查詢條件后點擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件輔助目余額表。 點擊〖明細〗按鈕，可以聯(lián)查科目輔助明細賬，點擊〖轉(zhuǎn)換〗按鈕可以在編碼與名稱之間進行轉(zhuǎn)換。 四、 固定資產(chǎn) NC 固定資產(chǎn)系統(tǒng)用于一般企業(yè)或企業(yè)集團的資產(chǎn)管理部門進行固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的管理，主要完成原始卡片錄入、新增資產(chǎn)卡片錄入、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)減值、計提折舊、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)合并、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤點、賬表查詢等功能。各賬簿之間異幣種可以自動 折算 。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。例如 :一個計算機是 1997 年 6 月 3 日開始使用，錄入系統(tǒng)時是 1998 年 1 月 15 日，則該卡片是原始卡片，該卡片應通過“錄入原始卡片”節(jié)點錄入系統(tǒng)。 單擊〖選擇類別〗按鈕，選擇要錄入原始卡片的資產(chǎn)類別，點擊〖確定〗按鈕，進入原始卡片錄入界面。卡片內(nèi)容填制完畢以后，點擊〖保存〗按鈕進行保存，再點擊〖增加〗按鈕進行同一資產(chǎn)類別的下一張原始卡片錄入；如果錄入其他資產(chǎn)類別的卡片，先點擊〖選擇類別〗按鈕，選擇正確的資產(chǎn)類別后，再點擊〖增加〗按鈕進行原始卡片錄入。 雙擊節(jié)點所在位置：【財務會計】－【固定資產(chǎn)】－【初始工具】－【卡片導入工具】。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 33 對導入內(nèi)容進行校驗，無誤后點擊〖生成固定資產(chǎn)卡片〗按鈕，系統(tǒng)自動將卡片導入工具中的信息生成對應的固定 資產(chǎn)卡片，采用追加方式生成。 固定資產(chǎn)導入成功后，到【固定資產(chǎn)】－【卡片管理】中查詢生成的固定資產(chǎn)卡片，可以在此處刪除已導入的固定資產(chǎn)卡片。 點擊〖增加〗按鈕，填制資 產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、數(shù)量、金額等信息，點擊〖保存〗按鈕完成。 、 新增資產(chǎn) 資產(chǎn)增加為當系統(tǒng)啟用后，新增的固定資產(chǎn)，需通過【資產(chǎn)增加】節(jié)點來手工完成。 新增資產(chǎn)的手工錄入及盤盈資產(chǎn)的增加方式 與此類似，不再敘述。 在卡片顯示列表界面雙擊卡片信息，或者點擊〖聯(lián)查卡片〗按鈕，查詢固定資產(chǎn)卡片信息。 折舊計提完成之后，點擊〖修改〗按鈕，可以對當月計提結(jié)果進行修改，能否進行修改由固定資產(chǎn)參數(shù)“是否可以修改折舊清單”控制，默認為“是”。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 38 再點擊〖折舊計提〗按鈕，系統(tǒng)會提示是否確認已輸入的本月工作量，點擊“是”后，自動計提本月折舊。月末結(jié)賬每月進行一次，結(jié)賬后當期的數(shù)據(jù)不能修改?；謴驮履┙Y(jié)賬前狀態(tài)，又稱“反結(jié)賬”，是本系統(tǒng)提供給您的一個糾錯功能。 節(jié)點所在位置：【財務會計】－【固定資產(chǎn)】－【結(jié)賬】 點擊〖結(jié)賬〗按鈕，系統(tǒng)彈出一個詢問窗口，依據(jù)窗口提示內(nèi)容，對結(jié)賬工作進行檢查，所有工 作完成之后，點擊“是”進行結(jié)賬。