市信用聯(lián)社20xx年財務(wù)管理工作總結(jié)(多篇范文)與市信用聯(lián)社20xx年財務(wù)管理工作總結(jié)匯編-閱讀頁
2024-11-22 22:38本頁面
【正文】 經(jīng)手，誰負(fù)責(zé)清理”的管理原則，聯(lián)社會計科對各信用社、部其它應(yīng)收款建立臺帳，跟蹤督促，限期清理，元至九月份清理收回各類暫借款207萬元，清理業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金41萬元。（1）為了明確內(nèi)部管理職責(zé)，提高各社坐班主任責(zé)任意識，3月份及時于與社坐班主任簽訂《......市農(nóng)村信用社xx年度內(nèi)控目標(biāo)責(zé)任書》，明確責(zé)任目標(biāo)及考核考評辦法。4月份組織對全市農(nóng)村信用社xx年度領(lǐng)用、使用各環(huán)節(jié)的重要空白憑證重新帳、證勾兌，并與勾對人和管理人簽訂責(zé)任書，明確管理責(zé)任；7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的使用管理情況進行了全面檢查，進一步消除了經(jīng)營隱患?；顒訉嵭邪俜种瓶己?，得分在90分以上的前三名，分別獎勵1000元、800元、600元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、600元、400元，并全市通報批評，限期整改?，F(xiàn)將XX年內(nèi)控管理工作情況總結(jié)如下：一、制定了XX年稽核工作計劃，為了做好市聯(lián)社的內(nèi)控工作，充分發(fā)揮內(nèi)控部門在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營中的監(jiān)督作用，制定了《市農(nóng)村信用聯(lián)社內(nèi)控部XX年稽核工作計劃》。根據(jù)《青海省農(nóng)村信用社案件防控培訓(xùn)提升年活動方案》和《市農(nóng)村信用社 1 案件防控培訓(xùn)提升年活動實施細則》，市聯(lián)社制定了詳細的培訓(xùn)計劃，并按計劃對全體員工進行培訓(xùn)和考核，提高了員工的案件防控意識和水平。根據(jù)省聯(lián)社的工作安排，制定了《市農(nóng)村信用聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)活動實施細則》，通過開展“建設(shè)年”活動，進一步增強了廣大員工合規(guī)經(jīng)營意識，培育了良好的合規(guī)文化，提高了風(fēng)險管理和控制能力。五、做好常規(guī)稽核工作。累計清查庫存現(xiàn)金32次，檢查重要空白憑證和抵押及質(zhì)押有價物品32次，調(diào)閱各種登記簿、賬簿、傳 2 票、合同借據(jù)2150本（份），及時給主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門和營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出檢查通報和整改意見書，有效規(guī)范了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。在做好常規(guī)稽核工作的同時，對省聯(lián)社及監(jiān)管部門安排的專項稽核工作進行稽核，開展了XX年度會計決算及經(jīng)營指標(biāo)真實性專項稽核；元旦春節(jié)期間安全大檢查；信貸業(yè)務(wù)專項自查；假冒名貸款專項檢查；置換、核銷貸款專項檢查；抵質(zhì)押貸款專項檢查、對公存款賬戶風(fēng)險排查、易發(fā)案件業(yè)務(wù)風(fēng)險排查等；配合省聯(lián)社、海西銀監(jiān)分局對我聯(lián)社的專項稽核，通過開展各項業(yè)務(wù)的專項檢查對我聯(lián)社在執(zhí)行各項規(guī)章制度和規(guī)范操作上起到了一定的推動作用。年初和各信用社負(fù)責(zé)人簽訂了XX年安全保衛(wèi)責(zé)任書及消防安全責(zé)任書，落實了安全保衛(wèi)工作責(zé)任，每季度和每個節(jié)假日前對全轄營業(yè)網(wǎng)點安全保衛(wèi)工作進行檢查，確保安全保衛(wèi)工作落到實處；年底按照省聯(lián)社和銀監(jiān)部門的要求對全轄營業(yè)網(wǎng)點開展安全評估自查工作，并在公安、消防、銀監(jiān)部門的聯(lián)合檢查后獲得“安全設(shè)施達標(biāo)單位”證書。為加強各項規(guī)章制度的執(zhí)行力，對懷頭他拉信用社一名員工做出留用查看的行政處罰，該員工在留用查看期間，嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律，市聯(lián)社與該名員工解 3 除了勞動合同關(guān)系。一方面，在稽核中能及時糾正發(fā)現(xiàn)問題，并提出合理的改進意見及建議，起到了防微杜漸的作用；另一方面，加大了對違章違紀(jì)查處力度，取得了一定成效，較好地完成了各項稽核工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用。為確保內(nèi)控工作有序開展，市聯(lián)社內(nèi)控合規(guī)部XX年將繼續(xù)做好以下幾項內(nèi)控管理工作：一、常規(guī)稽核按季度進行常規(guī)稽核，稽核內(nèi)容根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步加強全省農(nóng)村信用社稽核管理工作的指導(dǎo)意見》進行稽核。二、專項稽核在做好常規(guī)稽核的同時，做好各項專項稽核，并且根據(jù)各監(jiān)管部門及省聯(lián)社的指示和市聯(lián)社中心工作，完成臨時性稽核任務(wù)。四、積極配合安全專職人員工作，做到安全無小事，把安全保衛(wèi)工作作為各項工作的重中之重抓好抓實，加大對安 4 全保衛(wèi)工作規(guī)章制度的貫徹落實情況的檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)和查處安全方面存在的問題，消除各類安全隱患，確保信用社員工人身和資金財產(chǎn)的安全。六、繼續(xù)做好案件防控五項規(guī)定動作和基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，確保聯(lián)社各項業(yè)務(wù)規(guī)范穩(wěn)健運行。％。二、財務(wù)管理工作總結(jié)認(rèn)真測算財務(wù)收支計劃，合理制定經(jīng)營目標(biāo)年初，本著“效益優(yōu)先”的指導(dǎo)思想，在結(jié)合我市上年度財務(wù)收支的基礎(chǔ)上，二月份對各社反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標(biāo)，編制了《......市農(nóng)村信用社xx年度財務(wù)收支編制方案》、《......市農(nóng)村信用社xx年度收息、利潤任務(wù)分配表》，為各社明確了經(jīng)營方向和責(zé)任目標(biāo)。（3）減少代辦業(yè)務(wù)，壓縮成本支出。（4）減少非生息資金的占用，提高資金利用率。加強內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟案件發(fā)生。（2）為了做好全市信用社及各營業(yè)網(wǎng)點的有價單證、重要空白憑證管理工作，消除經(jīng)營隱患，除要求各信用社、部嚴(yán)格執(zhí)行《農(nóng)村信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法》外，還要求堅持每月交叉勾兌制度。（4）58月份組織各社、部開展“會計檔案規(guī)范化管理”活動，及時成立以聯(lián)社主管主任姚金勝為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，活動分為四個價段，即第一階段：5月1日至5月15日為各社組織學(xué)習(xí)、自查階段；第二階段：5月16日至6月31日為各社組織整改階段；第三階段：7月1日至7月31日為聯(lián)社組織評定、考核階段；第四階段：8月28日在檔案管理規(guī)范化程度較高的城關(guān)信用社金城分社召開了檔案規(guī)范化管理現(xiàn)場會，各社針對自己的不足繼續(xù)整改、完善，迎接市辦驗收。
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