【正文】 NVOICE用郵件傳遞給財務(wù)部總賬會計處。
　　，及時進行出口收匯核銷，〈出口收匯核銷信息登記表〉及時傳遞至財務(wù)部總賬會計處。
　　、成品入庫單、出口業(yè)務(wù)送貨明細表每周五送達財務(wù)部總賬會計處。
　　管理部
　　1. 每月3日前，考勤、扣款等工資核算資料送至財務(wù)部資資金預(yù)算會計。
　　生產(chǎn)部
　　、低值易耗品的處置、報廢單據(jù)應(yīng)及時送至總賬會計。
　　附件三
　　遠期財務(wù)崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程
　　(一)財務(wù)課工作原則：
　　，日清月結(jié)。
　　(二)崗位設(shè)置：
　　出納一名。
　　成本會計一名。
　　財務(wù)主管一名。 出納
　　:
　?、偃粘Ａ阌媒鸬奶崛〉痊F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金臺賬。
　　③銀行存款的月未對帳，每月10日內(nèi)編制上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
　?、菁皶r取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關(guān)崗位會計。
　　⑦銷售發(fā)票的開具。
　　：
　?、俪黾{一般在收到主管審核傳遞的會計憑證后再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應(yīng)拒付。
　?、诮?jīng)主管核對后，每周未上報本周現(xiàn)金及銀行收支明細表。
　?、墁F(xiàn)金的管理要日清月結(jié)、賬實相符。 往來會計
　　:
　?、賾?yīng)收、應(yīng)付賬款的核對、掛帳、催付款，
　　②應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的掛賬、沖銷，登記應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬。
　?、軓?fù)核應(yīng)收及應(yīng)付對賬單，在賬務(wù)系統(tǒng)中切轉(zhuǎn)憑證掛賬，編報應(yīng)收、應(yīng)付賬款資金計計劃表、應(yīng)收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。
　　⑥登記應(yīng)付票據(jù)臺賬。
　?。?br />　　①每月8日前完成應(yīng)收、應(yīng)付賬款切轉(zhuǎn)掛賬工作，編報應(yīng)收、應(yīng)付賬款資金計計劃表、應(yīng)收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表，掛賬前核查對賬單、發(fā)票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全。以財務(wù)課備案的訂單復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。有業(yè)務(wù)責(zé)任的客戶，按訂單的收款期督促相關(guān)業(yè)務(wù)員收款，無業(yè)務(wù)責(zé)的，直接向客戶催收。
　?、軕?yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬應(yīng)有如下內(nèi)容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等，臺賬的登記應(yīng)細致、及時。
　?、菝吭掳l(fā)放工資前打印備用金余額表傳遞給成本會計扣款。 成本會計
　　:
　?、倜吭?0日前完成工資核算。
　?、鄢杀举M用的核算(工資、制造費用的分配、材料費用的切轉(zhuǎn)、待攤預(yù)提費用的攤提等)。
　?、菰挛?0日內(nèi)編制成本費用報表及分析報告。
　?、吆藢χ圃熨M用、生產(chǎn)成本、原材料、庫存商品、半成品、研發(fā)支出、管理、銷售、財務(wù)費用等賬目。
　?、谌粘ＹM用的報銷，要注意票據(jù)齊全合法，支出正當達標，簽字審批手續(xù)齊全，做到及時核算、及時付款、隨報隨走。
　?、艹杀举M用分析報告及分析，要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、局部與整體的比較中發(fā)掘差異的原因等。
　　①經(jīng)財務(wù)主管授權(quán)審核所有會計憑證，及時打印、整理、裝訂所有會計憑證，
　　負責(zé)會計資料歸檔保存。
　?、鄱悇?wù)、統(tǒng)計、高新企業(yè)報表申報及信貸報表的編制。
　?、萦嘘P(guān)貸款項目臺賬的登記，長期借款利息的季度計算預(yù)提。
　?。和瓿杀緧徫患肮窘晦k的其它工作，指導(dǎo)、督促各崗位會計及時完成會計核算工作。保證財務(wù)部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全。及時、準確地為公司經(jīng)營管理和決策決策提供財務(wù)信息支持。
　?、诿吭?日前編報當月資金預(yù)算的復(fù)核。
　?、苊吭?5日前提交月度經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量財務(wù)分析報告。
　?、弈甓缺P點計劃的編制，主導(dǎo)盤點工作。
　?、咧朴?、完善、修訂公司財務(wù)管理制度和會計核算制度。
　　①核算制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核報銷、記臺賬→④憑證保管
　　① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗
　　9. 備用金的借支業(yè)務(wù)。
　　①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管
　?、?往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
　　11. 收款業(yè)務(wù)。
　?、俸瞬橹茟{證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺賬→④憑證保管
　?、偻鶃韻彙?② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
　　13. 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):
　　①編制提現(xiàn)預(yù)算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批準 →→⑤提現(xiàn)
　?、俪?納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗
　　14. 工資的核算及發(fā)放：
　?、賯溆媒鹈骷殹诤怂愎べY→③審核→④批準→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存
　?、偻鶃韻?→② 成 本 →③主管崗→④總經(jīng)理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
　　15. 其它憑證的填制：
　?、賾{證的填制→②憑證過賬保存
　?、?相 關(guān) 崗→ ② 總 賬 崗
　　16. 各崗位報表的上報業(yè)務(wù)：
　　①相關(guān)報表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準
　?、?相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理
　?。?br />　?、俣悇?wù)報表 → ② 復(fù) 核 → ③ 核 準 → ④ 申 報
　?、倏?賬 崗 → ②主管崗 → ③總經(jīng)理 → ④ 總賬崗
　　年度財務(wù)計劃范文三：
　　做好公司的財務(wù)工作是財務(wù)人員的工作宗旨。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下財務(wù)工作計劃安排。
　　年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。
　　按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。
　　搞好固定資產(chǎn)管理。XX年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。XX年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé)、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。
　　差旅費管理。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
　　財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。
　　四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
　　穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。
　　加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。
　　加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。
　　加強會計實務(wù)培訓(xùn)。
　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍。