工作交接單-閱讀頁
2024-11-19 00:20本頁面
【正文】 本部截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實存相符；2．銀行存款余額：（截止2014年4月29日，集團本部和產(chǎn)業(yè)園公司所有銀行賬戶存款余額見附件）三、移交的會計憑證、帳簿、文件和銀行UKEY等：（含所有銀行的密碼電子版）招行1個、民生銀行1個、農(nóng)業(yè)銀行1個l 扶貧款XX元l XX差旅費XX元（015443XXXX至015XXXX號）；（002XXXX至0027XXXX號）；（001XX號至00XXXX5號）；（003XXXX號00310XXX號）（1269XXX號1269XXX號）。印章模型：五、交接前后工作責任的劃分：2014年 04月29日18時前的出納責任事項由XX負責；2014年 04月 29日18時起的出納工作由XX負責。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：年月日（二）其他貨幣資金：庫存現(xiàn)金：（1）****項目：年月日賬面余額（￥），天堂湖北路橋項目：年月日賬面余額（￥），兩個項目實際交接金額合計：（￥）。中石化充值總卡張、項目水卡張、**辦公點水卡、電卡各張。賬號：“******”轉(zhuǎn)賬支票張（號至號）。（四）財務印鑒：秋浦河大橋項目：（1）賬號：“******”財務專用章枚，財務負責人私章枚。******項目：財務專用章枚。******項目財務憑證：號至號。移交人：接管人：******項目財務室（公章）年月日
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