【正文】 標系數(shù) 年需要折標煤量 電力 萬千瓦時 煤 噸 600 年能耗總量（噸標準煤） 綜上，項目綜合能耗 噸標煤。 工業(yè)增加值綜合能耗 =單位產(chǎn)品綜合能耗 =。 環(huán)境保護 執(zhí)行的環(huán)境保護標準 （ 1）環(huán)境質(zhì)量標準 ①環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB30951996）中二級標準。 ③區(qū)域環(huán)境噪聲執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB 309620xx）中 3類標準。 環(huán)保治理措施 ①設(shè)備全部安裝隔聲降燥設(shè)施； ②以上引起噪聲的設(shè)備均進行基礎(chǔ)減振； ③操作間、值班室做消音、隔聲處理； ④合理布置廠區(qū)，使產(chǎn)噪設(shè)備遠離辦 公區(qū)和生活區(qū)； ⑤在廠界四周種植樹木，營造綠色隔聲屏障等降噪措施。 因此，必須加強生產(chǎn)過程中的安全衛(wèi)生防護措施，確保員工的身心健康。如對噪聲的防范措施不當，有可能造成接觸噪聲員工的聽力下降、神經(jīng)衰弱。 安全措施方案 (1) 設(shè)置 空 氣 安全閥以及聯(lián)鎖報警裝置。 (3) 廠房周圍安裝避雷設(shè)施，設(shè)備及管道有可靠的防靜電設(shè)施。 — 27 — 勞動保護措施 根據(jù)前述防爆、防火、防止發(fā)生墜落、燙傷等情況，就其易發(fā) 生 的危險特性要特別重視勞動保護工作。 (2) 用電設(shè)備均做接地保護，低壓用電設(shè)備選用三相四線制，辦公等輔助建筑供電采用三相五線，加漏電保護。 消防安全 設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ16—89， 91 年版）； 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 （ 96 年勞動令第 3號） 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（ GB1280196） 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1189） 《構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范》（ GBJ5019193） 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794） 《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（ BG5005892） 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090） 。 防火設(shè)計 (1) 防火等級 廠內(nèi) 所有建筑物均按不低于二級耐火等級設(shè)計。 ② 室內(nèi)消防 室內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的干粉滅火器，可滿足室內(nèi)消防要求。建筑平面及豎向布置，均嚴格按照有 關(guān)規(guī)范進行設(shè)計，滿足人員安全疏散的要求。利用循環(huán)水池即可滿足消防蓄水要求。新增建筑物嚴格按照有關(guān)規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)消火栓和滅火器。 (2) 電氣 各建筑物和高大設(shè)備設(shè)避雷針防雷，各建筑物接地系統(tǒng)相互連接，形成全廠接地網(wǎng)。 — 30 — 第八章 項目組織及勞動定員 項目運行管理 運行管理 為保證本項目的正常運行和效益目標的實現(xiàn)，保證操作人員的安全，必須在運行操作和維護管理方面采取以下措施： (1) 建立完備的生產(chǎn)管理規(guī)章制 度，配備責任心強、素質(zhì)較高的管理和操作人員，對入廠職工進行必要的資格審查。 (2) 制定每個處理工序、車間和主要設(shè)備的技術(shù)操作與維修規(guī)程，操作人員必須嚴格執(zhí)行。 (4) 選派專業(yè)技術(shù)人員去其它運行管理較好的廢水處理站培訓，以提高對廢水處理站的運轉(zhuǎn)管理水平。 (7) 做好運行記錄，定期分析匯總，建立健全技術(shù)檔案。 人員培訓內(nèi)容主要有工藝和儀器設(shè)備的基本原理，操作規(guī)程，調(diào)試運行，事故處理，設(shè)備維護，安全衛(wèi)生教育等。 (2) 技術(shù)人員 負責設(shè)施的運行管理 ,分析和處理事故 ,研究工藝改進和技術(shù)進步課題等到工作 . (3) 操作工人 根據(jù)工作內(nèi)容和要求 ,負責工藝操作、設(shè)備運行監(jiān)護工作、設(shè)備維護等工作，并做好相應的記錄，進行數(shù) 據(jù)處理，填寫相應的報表。 本工程屬于 技改 建 設(shè) ， 所需人員 由原廠調(diào)配 。 (2) 按 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) 管理要求 和新農(nóng)村建設(shè) ，嚴格按照國家的有關(guān)法規(guī)政策實施管理，嚴格執(zhí)行工程建設(shè) “ 六制 ” ，嚴格履行建設(shè)程序，健全項目法人責任制，成立項目班子，項目法人對工程負責，負責項目實施過程中的決策、組織、協(xié)調(diào)和管理工作。 (4) 項目實施過程中的決策、指揮、執(zhí)行以及設(shè)備的訂貨合同洽談與聯(lián)絡(luò)等均由項目管理機構(gòu)的相關(guān)部門負責實施。 (6) 項目管理單位應為項目盡快建設(shè)實施創(chuàng)造有利條件，還應與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃，以使項目按期順利進行。 該項目的實施周期分為四個階段，第一階段為項目前期的準備階段，第 二階段為項目建設(shè)實施階段，第三階段為施工收尾及開車階段，第四階段為竣工驗收轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 工程招投標 招投標方案 (1) 工程招投標組織方式 該項目擬招投標方案主要對項目的土建工程、設(shè)備、工程監(jiān)理進行招投標，并委托具有依法設(shè)立、從事招標代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的中介機構(gòu)（ 招標單位） ，通過媒介公開招標，招標活動必須遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并請有關(guān)行政監(jiān)督部門依法對招投標 活動實施監(jiān)督。 (2) 工程招投標單位的要求 該項目采取招投標辦法進行工程建設(shè)。然后在投標中企業(yè)優(yōu)中選優(yōu)，確定為施工單位。 對設(shè)備安裝工程必須由具備國家二三級資質(zhì)，且從事安裝 施工工程多年，技術(shù)力量雄厚，安裝機械齊備，資金實力雄厚，業(yè)績突出，省市優(yōu)質(zhì)工程較多的安裝企業(yè)來競標。 — 35 — 第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 項目投資估算的依據(jù) （ 1）土建工程 主要依據(jù)《 機械工業(yè) 建設(shè)概算定額》、《河北省建筑工程概算定額》、河北省建委 20xx 年頒布的《土建工程預算定額綜合基價》，并結(jié)合本地實際情況而 進行估算。 （ 3）設(shè)備安裝費 主要依據(jù)設(shè)備安裝公司和電器設(shè)備生產(chǎn)廠家報價，并考慮各種因素而進行估算。 ⑵ 工程監(jiān)理費：按國家物資局、建設(shè)部價費字 [1992]479 號文、省物價局、省建委冀價涉費字 [1992]243 號文的規(guī)定而提取。 ⑷ 預算編制費：按國家計委、建設(shè)部冀價 [20xx]10 號文的規(guī)定而進行計算。 — 36 — ⑹ 圖紙審查費：按河北省物價局、河北省建設(shè)廳冀價經(jīng)費字[20xx]27 號文的規(guī)定而進行計算。 ⑻ 招投標機構(gòu)代理費：按國家計委計價格 [20xx]1980 號文的規(guī)定而進行計算。 ⑽ 辦公及生活家具購置費：按國家計委、中國人民建設(shè)銀行計標[85]352 號文的規(guī)定而進行計算。 ⑿ 環(huán)評費：按國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格 [20xx]125 號文的規(guī)定而進行計算。 ⒁ 勞動安全衛(wèi)生審查費：按河北省發(fā)展計劃委員會、河北省安全生產(chǎn)監(jiān) 督局冀計投資 [20xx]1346 號文的規(guī)定而進行計算。 ⒃ 投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)有關(guān)規(guī)定 ， 投資方向調(diào)節(jié)稅在現(xiàn)階段按 “ 0” 稅率計算。 ⒅ 固定資產(chǎn)投資估算： 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成。 投資估算 項目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 2978 萬 元，流動資金 萬元（其中鋪底流動資金 萬元）。 — 38 — 第十 一 章 項目風險分析 主要風險因素分析及防范對策 項 目風險分析 及防范對策 從項目實施中的風險考慮，該項目風險主要存在于以下幾個方面。從目前情況來看，項目承辦單位已考慮到在施工過程中可能會出現(xiàn)的各種不利因素，并制定了相應的措施，從而避免了施工過程中各種事故的發(fā)生；施工隊伍具有豐富的實踐經(jīng)驗，出現(xiàn)事故后，能夠及時處理，從而保證工程進度。一旦發(fā)生大地震，必將使構(gòu)筑物受到損壞，甚至使廢水廠處于癱瘓狀態(tài)，致使廢水外溢，造成環(huán)境污染。 (3) 機械故障及停電風險 一旦出現(xiàn)機械故障或停電，會直接影響 工程 工藝段的正常運行。同時加強人員對機械設(shè)備的維護管理。 社會風險 (1) 市場風險 該項目所生產(chǎn)的 各類 鍋爐 用于 生產(chǎn)和生活 使用，無任何的市場風險。 風險程度分析 此項目風險分析采用了專家評估法，先后給十五位專家發(fā)去了信函，請各位專家對各類程度作出了判斷，經(jīng)匯總專家判斷意見，該項目為一般風險，風險性較小。 — 40 — 第十 二 章 工程效益分析 經(jīng)濟效益分析 評價依據(jù) 本篇按照 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國家發(fā)展改革委員會和建設(shè)部， 20xx 年 8月第三版） 和 發(fā)布的《投資項目可行性研究指南》和現(xiàn)行財稅制度，對項目的經(jīng)濟效益進行計算分析與評價。 本項目壽命期確定為 10年。 （ 2）無形資產(chǎn)按 10年進行攤銷，年攤銷額 6萬元，其他資產(chǎn)按 5年攤銷，年攤銷額 2萬元 （ 3）修理費按折舊費的 50%計算。 — 41 — 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 本項目 年銷售收入 3600萬元， 總成本費用為 ，增值稅 ，稅金及附加 萬 元，年利潤總額為 ，繳納 25%的所得稅，所得稅額為 ，年稅后利潤為 元。 利潤總額 投資利潤率 = 100%＝ ％ 總資金投入 根據(jù)財務(wù)表計算的評價指標如下： 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%）為，投資回收期（不含建設(shè)期）為 。 敏感性分析 （ 1）盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： BEP ＝ % 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的 %，就可保本經(jīng)營，故本項目風險較小。針對以上各單因素變化正負 1030％， 對財務(wù)內(nèi)部收益率等指標影響的程度進行計算。 社會效益分析 XXX 環(huán)保設(shè)備制造有限公司節(jié)能環(huán)保設(shè)備技改項目 的建設(shè) ，符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 符合 XXX 市 和 XXX 縣機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，屬國家近期產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵類項目。該項目 建成 后，可形成 450 噸 /年 鍋爐 生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值可達 3600 萬元左右，利潤 總額 萬元， 為企業(yè)降低了運行成本，提高了資源和能源的利用率，經(jīng)濟效益顯著，同時也減輕企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，對樹立企業(yè)良好形象，改善區(qū)域投 資環(huán)境，吸引投資，促進地區(qū)經(jīng)濟繁榮有著重大的意義 。 建議 （ 1） 項目獲準備案后 ， 項目建設(shè)單位 盡快籌措資金，加快項目施工進度，早投產(chǎn)，早見效。