幼兒園出納員崗位職責(zé)-閱讀頁
2024-11-06 00:49本頁面
【正文】 額，現(xiàn)金的帳面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。1嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。1編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。1嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。1嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事情。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進(jìn)行會計核算。
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