財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人述職報(bào)告主要內(nèi)容-閱讀頁(yè)
2024-11-05 03:05本頁(yè)面
【正文】 記賬憑證、賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，并按規(guī)定及時(shí)移交檔案管理部門(mén)歸檔保管。持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)上崗。及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)銀行核定的限額要及時(shí)送存銀行，撥交經(jīng)費(fèi)收的現(xiàn)金須送存銀行經(jīng)費(fèi)集中戶(hù)。現(xiàn)金、有價(jià)證卷及出納經(jīng)管的有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)、原始憑證等應(yīng)放在出納專(zhuān)用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放，并嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，確保庫(kù)款及印章、票據(jù)的安全與完整。對(duì)不符合要求的會(huì)計(jì)憑證或書(shū)寫(xiě)不清，印章不全的原始單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)上崗。出納收入的現(xiàn)金應(yīng)專(zhuān)柜存入，不得與個(gè)人款項(xiàng)混雜，不得超過(guò)銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得“坐支”現(xiàn)金或“白條”抵庫(kù)，會(huì)計(jì)人員對(duì)現(xiàn)金的庫(kù)存情況有權(quán)隨時(shí)檢查。現(xiàn)金支付必須符合國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍，不足轉(zhuǎn)帳金額起點(diǎn)的零星開(kāi)支可采用現(xiàn)金支付，其他原則上本市區(qū)的采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算，外地區(qū)采用銀行信匯、電匯或銀行匯票結(jié)算。領(lǐng)用空白支票必須填上時(shí)間、用途和限額，并辦理領(lǐng)用審批和登記手續(xù)，支票簽發(fā)后，應(yīng)在三日內(nèi)向財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。一千元以上的金額須轉(zhuǎn)帳。實(shí)行錢(qián)帳分管制度，非出納人員不得兼管現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。如發(fā)生現(xiàn)金被竊，必須及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)，同時(shí)分清責(zé)任進(jìn)行處理；對(duì)蓋好印鑒的空白支票丟失，要立即向銀行掛失，并登報(bào)聲明作廢。堅(jiān)持一月一次的帳與帳、帳與表、帳與單的核對(duì)制度。嚴(yán)格財(cái)務(wù)票據(jù)、印章的管理。帳薄、記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)管理。支票內(nèi)容填寫(xiě)完整，原則上不蓋空白支票，特殊情況下需要出空白支票，需分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。凡不屬稅務(wù)、財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的發(fā)票一律不予報(bào)銷(xiāo)。堅(jiān)持“一支筆”審批制度，機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開(kāi)支均由分管財(cái)務(wù)的主席審批。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：先由出差人員填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，交由財(cái)務(wù)部審核后，領(lǐng)導(dǎo)簽審報(bào)銷(xiāo)。凡不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒付。第四篇：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)范文財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)，負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)工作。2．貫徹國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)律法規(guī)制度，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。3．根據(jù)事業(yè)計(jì)劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)，合理的組織收入。4．根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財(cái)力狀況，正確、及時(shí)地編制和季度（或月份）預(yù)算，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國(guó)家規(guī)定編制和上預(yù)預(yù)決算。6．對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制制定各項(xiàng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度和財(cái)務(wù)制度。7．保證房屋及建筑、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫(kù)存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。9．按照國(guó)家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。對(duì)修建工程、大型設(shè)備購(gòu)置、對(duì)外投資，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。、發(fā)放及收據(jù)的回收保管工作。、財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，遵守國(guó)家政策、法令。、信貸計(jì)劃和成本計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。、生產(chǎn)、成品資金定額，嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，搜集、整理、積累歷年各項(xiàng)原始資料，指導(dǎo)車(chē)間經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)工廠經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)。、文件、憑證、報(bào)表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，確保工廠利益不受損害。，負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)工作。培訓(xùn)管理資料大全《商務(wù)智庫(kù)》整理
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