【正文】 生產(chǎn)出的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)：生產(chǎn)的高性能剛玉莫來(lái)石質(zhì)耐磨耐火澆注料的技術(shù)指標(biāo)如下：Al2O3≥90%；SiO2≥5%；體積密度≥g/cm3；耐火度≥1790℃；抗熱震穩(wěn)定性能≥25次；耐壓強(qiáng)度：≥90MPa(110℃24h)，≥160MPa(1100℃3h)；抗折強(qiáng)度：≥12MPa(110℃24h)，≥28MPa(1100℃3h)；線變化率/%：∽+(110℃24h)∽+(1100℃3h)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)期經(jīng)濟(jì)效率：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1062萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)127萬(wàn)元，其中增值稅57萬(wàn)元主要技術(shù)指標(biāo)1）知識(shí)產(chǎn)權(quán)本項(xiàng)目2009年6月11日申請(qǐng)國(guó)家專利，2012年7月25日授權(quán)公告。也提供給大學(xué)學(xué)生進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)的試生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)、試驗(yàn)條件。根據(jù)市場(chǎng)的需要逐步擴(kuò)大產(chǎn)能。應(yīng)用前景及市場(chǎng)需求情況：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，進(jìn)入世紀(jì)后，我國(guó)電力持續(xù)發(fā)展。隨著我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)的不斷推進(jìn)，結(jié)合貴州豐富的煤炭資源，西電東送重點(diǎn)工程項(xiàng)目得以穩(wěn)步實(shí)施，使貴州真正成為能源大省。據(jù)國(guó)家權(quán)威能源機(jī)構(gòu)評(píng)估，貴州煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量2679億噸，保有儲(chǔ)量523億噸，是中國(guó)南方九省區(qū)之和。西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略使能源資源豐富的貴州得以充分發(fā)揮潛能。2004年，電力、煤炭能源產(chǎn)業(yè)增加值突破百億元，成為全省第一大經(jīng)濟(jì)支柱。有鑒于此，貴州各地大中小型電力及蒸汽鍋爐如雨后春筍般迅速發(fā)展起來(lái)，大中型電力鍋爐為西電東送提供了穩(wěn)定的電源，中型熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐在為工廠提供高壓蒸汽的同時(shí)，也提供了生產(chǎn)必須的動(dòng)力來(lái)源，中小型鍋爐則直接為工業(yè)生產(chǎn)提供了生產(chǎn)必須的條件。目前，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)廠家能夠生產(chǎn)類似材料，在使用過(guò)程中還表現(xiàn)出不足。由于采用自制添加劑，生產(chǎn)成本控制在較低水平。貴州省內(nèi)目前有大型火力發(fā)電廠21家，擁有180~400t大型火力發(fā)電鍋爐近80臺(tái)，每臺(tái)大修需耐磨料250t，平均每4年大修一次，每年需求量5000t。此外，貴州周邊四川、重慶、云南、廣西、湖南也有相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)?？傮w看來(lái)，貴州及周邊省份市場(chǎng)年規(guī)模在20000t以上。以貴州為主，輻射全國(guó)。“十五”期間將呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。今年是“十五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，國(guó)家“十五”規(guī)劃明確重點(diǎn)扶持的是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段重點(diǎn)培養(yǎng)和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。四、現(xiàn)有工作基礎(chǔ)、條件和優(yōu)勢(shì)本公司原有一條澆注料混合系統(tǒng)，在外供原料基礎(chǔ)上可形成1000t普通耐火澆注料生產(chǎn)能力，在嚴(yán)格加強(qiáng)內(nèi)部管理的條件下，可從事小批量本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：1）項(xiàng)目不涉及新增用地，在租賃土地上新建輕鋼結(jié)構(gòu)主生產(chǎn)車間廠房一棟，輔助車間廠房和廠房2棟，車間辦公室一棟改造建設(shè)高新材料研發(fā)中心及實(shí)驗(yàn)室一棟，以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要，改造的主要內(nèi)容是對(duì)生產(chǎn)廠房進(jìn)行升級(jí)改造，改造面積約為4000平方米。本項(xiàng)目于20年11月開(kāi)工新建一條專業(yè)優(yōu)質(zhì)高性能耐磨澆注料生產(chǎn)線，計(jì)劃期一年，于20年12月份批量投產(chǎn)，形成高性能耐磨澆注料配套生產(chǎn)能力，全年計(jì)劃完成本項(xiàng)目產(chǎn)品及配套產(chǎn)品生產(chǎn)1000t，20年全面達(dá)產(chǎn)后穩(wěn)定形成5000t各類不定型耐火材料配套生產(chǎn)能力，其中高性能剛玉莫來(lái)石耐磨耐火澆注料及配套產(chǎn)品年產(chǎn)2000噸。技術(shù)和地域優(yōu)勢(shì)1）本產(chǎn)品技術(shù)含量高，行業(yè)進(jìn)入門檻高，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少，主要集中在江蘇及河南部分地區(qū)，省內(nèi)目前僅有本公司從事相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)應(yīng)用工作，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。3）資源優(yōu)勢(shì)或原材料供應(yīng)渠道：在貴州清鎮(zhèn)、修文、白云、開(kāi)陽(yáng)、遵義等地均有非常豐富的優(yōu)質(zhì)高鋁礬土資源，因此燒結(jié)剛玉、莫來(lái)石資源豐富，供應(yīng)充足，原材料及運(yùn)輸成本相對(duì)較低。本項(xiàng)目已獲得科技部、貴州省科技廳、貴陽(yáng)市科技局科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金支持。五、課題分解參加人員姓名職稱職務(wù)課題分解項(xiàng)目負(fù)責(zé)人高級(jí)工程師項(xiàng)目實(shí)施總負(fù)責(zé)其他參加人員高級(jí)工程師項(xiàng)目投資規(guī)劃及資金計(jì)劃教授技術(shù)支持工程師生產(chǎn)廠房辦公室設(shè)計(jì)規(guī)劃及建設(shè)工程師實(shí)驗(yàn)室研發(fā)及檢測(cè)，生產(chǎn)線規(guī)劃工程師設(shè)備選型及推廣應(yīng)用工程師推廣應(yīng)用助理工程師推廣應(yīng)用六、進(jìn)度安排與計(jì)劃內(nèi)容1）、20年3月份完成材料試生產(chǎn)及推廣使用工作，并取得階段性成果。3）、20年10月份，完成生產(chǎn)線新增設(shè)備的安裝和調(diào)試工作。5）、20年6月份形成生產(chǎn)能力6）、20年12月份申請(qǐng)項(xiàng)目鑒定驗(yàn)收。公司注冊(cè)資本660萬(wàn)。在耐火材料研究、產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、窯爐設(shè)計(jì)施工等方面具有比較雄厚的實(shí)力。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在冶金、化工、有色冶金、電力、建材等行業(yè)的鋼包、精煉包、鐵水包、混鐵爐、中頻爐、鐵合金爐、電石爐、大型發(fā)電鍋爐、電解槽、保持爐、水泥窯、加熱爐等熱工窯爐上廣泛應(yīng)用，深受廣大用戶好評(píng)。公司本著誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度、質(zhì)量上乘的產(chǎn)品、服務(wù)一流的工作竭誠(chéng)為廣大用戶服務(wù)。目前主要使用領(lǐng)域的需求量，未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)電力持續(xù)發(fā)展。隨著我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)的不斷推進(jìn)，結(jié)合貴州豐富的煤炭資源，西電東送重點(diǎn)工程項(xiàng)目得以穩(wěn)步實(shí)施，使貴州真正成為能源大省。據(jù)國(guó)家權(quán)威能源機(jī)構(gòu)評(píng)估，貴州煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量2679億噸，保有儲(chǔ)量523億噸，是中國(guó)南方九省區(qū)之和。西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略使能源資源豐富的貴州得以充分發(fā)揮潛能。2004年，電力、煤炭能源產(chǎn)業(yè)增加值突破百億元，成為全省第一大經(jīng)濟(jì)支柱。有鑒于此，貴州各地大中小型電力及蒸汽鍋爐如雨后春筍般迅速發(fā)展起來(lái)，大中型電力鍋爐為西電東送提供了穩(wěn)定的電源，中型熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐在為工廠提供高壓蒸汽的同時(shí)，也提供了生產(chǎn)必須的動(dòng)力來(lái)源，中小型鍋爐則直接為工業(yè)生產(chǎn)提供了生產(chǎn)必須的條件。目前，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)廠家能夠生產(chǎn)類似材料，在使用過(guò)程中還表現(xiàn)出不足。由于采用自制添加劑，生產(chǎn)成本控制在較低水平。貴州省內(nèi)目前有大型火力發(fā)電廠家，擁有180~400t大型火力發(fā)電鍋爐近80臺(tái)，每臺(tái)大修需耐磨料250t，平均每4年大修一次，每年需求量5000t。此外，貴州周邊四川、重慶、云南、廣西、湖南也有相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)?？傮w看來(lái)，貴州及周邊省份市場(chǎng)年規(guī)模在20000t以上。以貴州為主，輻射全國(guó)?！笆濉逼陂g將呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。今年是“十五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，國(guó)家“十五”規(guī)劃明確重點(diǎn)扶持的是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段重點(diǎn)培養(yǎng)和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。2）貴州作為煤電大省，已經(jīng)興建及正在興建的循環(huán)流化床鍋爐等相關(guān)工業(yè)窯爐較多，市場(chǎng)容量很大，市場(chǎng)前景十分可觀。這些地方均有較多燒結(jié)剛玉、電熔棕剛玉和燒結(jié)莫來(lái)石生產(chǎn)企業(yè)，供應(yīng)渠道豐富。綜上，我公司提出的行業(yè)市場(chǎng)需求較大，具有良好的市場(chǎng)前景。剛玉莫來(lái)石澆注料3950元/噸，其它不定形耐火材料1300元/噸。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2012年6月達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，因此，201年銷售收入為：（**3950+**1300）*6/12=472（萬(wàn)元）201年銷售收入為：（**3950+**1300）*6/12+（*3950+*1300）*6/12=1062（萬(wàn)元）201年往后年銷售收入均為1062萬(wàn)元。稅金及利潤(rùn)，增值稅57萬(wàn)元。工資及福利本項(xiàng)目新增30人（含管理人員），年工資及福利人均40000元/年估算，年工資及福利總額為120萬(wàn)元。盈利能力分析通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析，可得出如下財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：達(dá)產(chǎn)年銷售收入1062萬(wàn)元總成本費(fèi)用：928萬(wàn)元利潤(rùn)總額：127萬(wàn)元營(yíng)業(yè)稅金及附加：增值稅：57萬(wàn)元所得稅：32萬(wàn)元凈利潤(rùn)：95萬(wàn)元（所得稅后）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：43%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：33%投資回收期:經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)論通過(guò)財(cái)務(wù)分析計(jì)算可知，本項(xiàng)目所得稅前和所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率12%的指標(biāo)，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值也大于零，（含建設(shè)期2年），說(shuō)明項(xiàng)目的投資回收能力較強(qiáng)。盈虧平衡分析和敏感性分析表明項(xiàng)目面臨某些風(fēng)險(xiǎn)，但具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。社會(huì)效益分析公司提出的高性能剛玉莫來(lái)石耐磨耐火澆注料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益，有利于加快我省耐火材料產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整以及技術(shù)改革創(chuàng)新，提高我省耐火材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，解決目前就業(yè)難的需要，對(duì)緩解就業(yè)壓力,帶動(dòng)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)性發(fā)展將會(huì)有一定的效果。十一、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公司主要從事耐火材料的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品即受上游原燃材料的影響，又受終端客戶市場(chǎng)發(fā)展的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的客戶，進(jìn)一步拓展新的市場(chǎng)，進(jìn)一步發(fā)展省外市場(chǎng)。公司將進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，實(shí)行全員考核。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)近幾年，耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，新材料、新工藝被大量采用，工業(yè)窯爐的技術(shù)進(jìn)步及革新較快，項(xiàng)目實(shí)施存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家及省、市創(chuàng)新基金項(xiàng)目的順利實(shí)施，加強(qiáng)了企業(yè)自主創(chuàng)新能力的建設(shè)，降低存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)具有積極的促進(jìn)作用。為此，20年公司增資萬(wàn)元，增加流動(dòng)資金的投入，維持公司的正常經(jīng)營(yíng)。降低資金風(fēng)險(xiǎn)。敏感性分析為了更好的研究、分析、預(yù)測(cè)影響經(jīng)濟(jì)分析各因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，找出敏感因素，確定其敏感程度，下面就建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本等因素進(jìn)行敏感性分析。各因素變動(dòng)時(shí)對(duì)項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為此，從財(cái)務(wù)的角度看該項(xiàng)目是可行的。閱讀過(guò)后，希望您提出保貴的意見(jiàn)或建議。